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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.55%-60.04万 | 56.55%-493.68万 | 65.27%-233.77万 | 87.86%-35.48万 | 128.85%31.62万 | -317.99%-256.05万 | -478.40%-1,136.28万 | -1,353.86%-673.13万 | -63.54%-292.3万 | -554.04%-109.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.63%-60.88万 | 54.90%-448.46万 | 56.31%-190.15万 | 87.13%-45.63万 | 86.37%-18.57万 | -184.37%-194.11万 | -186.97%-994.41万 | -1,568.62%-435.21万 | -207.12%-354.69万 | -20.73%-136.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.82%4,752 | -10.04%2.21万 | -13.14%5,526 | -15.84%5,526 | -4.26%5,602 | -5.89%5,451 | 113.64%2.46万 | -36.09%6,362 | 324.71%6,566 | --5,851 |
| 株式ベースの報酬 | -95.02%1.45万 | -78.27%38.96万 | 309.16%7.72万 | -98.01%2.73万 | -102.29%-6,523 | 67.52%29.17万 | 240.98%179.28万 | -120.68%-3.69万 | 954.51%137.09万 | 31.11%28.47万 |
| 運転資金の増減額 | 98.82%-1.08万 | 73.30%-86.39万 | 77.90%-51.9万 | 109.12%6.88万 | 2,195.41%50.28万 | -734.23%-91.65万 | -446.26%-323.6万 | -597.63%-234.86万 | -76.46%-75.35万 | -104.68%-2.4万 |
| -売上債権増減額 | 99.27%-878 | -139.61%-1.39万 | -676.96%-6,441 | -83.57%9,591 | 2,307.50%10.28万 | -348.37%-11.98万 | 1,013.33%3.51万 | -101.45%-829 | 189.13%5.84万 | 163.39%4,268 |
| -前払費用増減額 | -92.59%1.65万 | 198.98%32.34万 | -148.17%-2.39万 | -97.72%9,707 | 113.40%11.48万 | 316.65%22.28万 | -541.56%-32.67万 | 57.42%4.96万 | 600.10%42.66万 | -91,594.87%-85.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.41%-2.64万 | 60.15%-117.34万 | 79.62%-48.86万 | 103.99%4.95万 | -65.55%28.53万 | -646.24%-101.95万 | -399.73%-294.43万 | -725.27%-239.74万 | -348.31%-123.85万 | 59.64%82.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.55%-60.04万 | 56.55%-493.68万 | 65.27%-233.77万 | 87.86%-35.48万 | 128.85%31.62万 | -317.99%-256.05万 | -478.40%-1,136.28万 | -1,353.86%-673.13万 | -63.54%-292.3万 | -554.04%-109.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 67.35%-2.46万 | -71.36%137.16万 | 84.19%-42.62万 | -4.74%-96.05万 | 99.24%-9,542 | 96.29%-7.52万 | 448.96%478.93万 | -442.40%-269.47万 | -552.47%-91.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 67.35%-2.46万 | -71.36%137.16万 | 84.19%-42.62万 | -4.74%-96.05万 | 99.24%-9,542 | 96.29%-7.52万 | 448.96%478.93万 | -442.40%-269.47万 | -552.47%-91.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 67.35%-2.46万 | -71.36%137.16万 | 84.19%-42.62万 | -4.74%-96.05万 | 99.24%-9,542 | 96.29%-7.52万 | 448.96%478.93万 | -442.40%-269.47万 | -552.47%-91.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -32.95%771.7万 | 388.81万 | 0 | 0 | 121.36%382.89万 | 151.49%1,150.94万 | 0 | 264.78%776.62万 | -2.58%201.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -31.64%806.66万 | --412.83万 | --0 | --0 | 117.80%393.83万 | 162.21%1,180.05万 | --0 | 256.87%804.4万 | -13.27%194.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.11%9.47万 | --0 | --5,454 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 9.39%-34.96万 | ---24.03万 | --0 | --0 | -39.30%-10.94万 | -26.74%-38.59万 | --0 | -126.62%-28.33万 | ---2.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -32.95%771.7万 | --388.81万 | --0 | --0 | 121.36%382.89万 | 151.49%1,150.94万 | --0 | 264.78%776.62万 | -2.58%201.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346.21%350.58万 | 44.57%78.57万 | -75.78%61.93万 | 242.99%140.02万 | 401.34%204.46万 | 44.57%78.57万 | 1,642.34%54.35万 | 25.68%255.68万 | -81.31%40.82万 | 1,187.07%40.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.69%-60.04万 | 3,763.63%275.57万 | 250.46%292.2万 | -136.35%-78.09万 | -150,995.08%-64.43万 | 1,028.18%125.89万 | -87.83%7.13万 | -33.48%-194.2万 | 1,485.17%214.85万 | -99.98%427 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -120.81%-3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.65%17.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.10%290.54万 | 346.21%350.58万 | 346.21%350.58万 | -75.78%61.93万 | 242.99%140.02万 | 401.34%204.46万 | 44.57%78.57万 | 44.57%78.57万 | 25.68%255.68万 | -81.31%40.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.64%-60.04万 | 56.62%-496.13万 | 50.25%-96.61万 | 86.10%-78.09万 | 67.99%-64.43万 | -37.78%-257万 | -186.64%-1,143.8万 | -5.81%-194.2万 | -145.94%-561.77万 | -2,096.19%-201.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
