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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 62.24%3,638万 | 94.80%2,242.4万 | 152.27%1,151.1万 | 777.50%456.3万 | 52万 |
| お客様からの領収書 | 62.24%3,638万 | 94.80%2,242.4万 | 152.27%1,151.1万 | 777.50%456.3万 | --52万 |
| 現金支払カテゴリ | -35.94%-4,238.6万 | -43.17%-3,118万 | -15.51%-2,177.9万 | -173.98%-1,885.5万 | -688.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.94%-4,238.6万 | -43.17%-3,118万 | -15.51%-2,177.9万 | -173.98%-1,885.5万 | ---688.2万 |
| 直接支払利息 | -6.93%-32.4万 | -63.78%-30.3万 | -14.20%-18.5万 | ---16.2万 | ---- |
| 直接受取利息 | 620.00%3.6万 | -37.50%5,000 | -96.30%8,000 | 4.85%21.6万 | --20.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-629.4万 | 13.32%-905.4万 | 26.64%-1,044.5万 | -131.29%-1,423.8万 | ---615.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.43%-148.7万 | 59.13%-98.2万 | 83.00%-240.3万 | -746.14%-1,413.9万 | -167.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.91%-146.8万 | 52.65%-84.9万 | 81.95%-179.3万 | -836.29%-993.4万 | ---106.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.71%-1.9万 | 78.20%-13.3万 | 65.10%-61万 | -115.80%-174.8万 | ---81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---245.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.43%-148.7万 | 59.13%-98.2万 | 83.00%-240.3万 | -746.14%-1,413.9万 | ---167.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.84%555.2万 | 7.67%988.6万 | -61.38%918.2万 | 16.03%2,377.3万 | 2,048.9万 |
| 借入金純額 | 21,941.18%374.7万 | -66.67%1.7万 | 101.08%5.1万 | -1,909.32%-474.2万 | ---23.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.52%195.3万 | 8.18%1,002.7万 | -67.67%926.9万 | 38.34%2,867.2万 | --2,072.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.33%-14.8万 | -14.49%-15.8万 | 12.10%-13.8万 | ---15.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.84%555.2万 | 7.67%988.6万 | -61.38%918.2万 | 16.03%2,377.3万 | --2,048.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.86%620.5万 | -37.02%638.8万 | -32.01%1,014.3万 | 548.61%1,491.8万 | --230万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,386.00%-222.9万 | 95.91%-15万 | 20.37%-366.6万 | -136.36%-460.4万 | --1,266.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.09%-10.2万 | 62.92%-3.3万 | 47.95%-8.9万 | -288.64%-17.1万 | ---4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.57%387.4万 | -2.86%620.5万 | -37.02%638.8万 | -32.01%1,014.3万 | --1,491.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.47%-778.1万 | 21.89%-1,003.6万 | 50.43%-1,284.8万 | -222.91%-2,592万 | ---802.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
