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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-2,447 | -36.31%-1.6万 | 6.91%-14.71万 | 425.71%16.19万 | -305.04%-27.14万 | 18.25%-2.74万 | 61.63%-1.17万 | 12.83%-15.81万 | -0.35%-4.97万 | -28.80%-6.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.12%-2.59万 | 17.80%-3.24万 | 128.02%5.15万 | -75.06%-9.06万 | -262.91%-24.13万 | 1,408.68%42.28万 | -17.93%-3.94万 | -16.05%-18.39万 | -7.48%-5.18万 | -127.17%-6.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---39.84万 | --5.16万 | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.38%41 | -30.95%29 | -29.96%166 | -38.81%41 | -25.45%41 | -23.64%42 | -30.00%42 | -30.50%237 | -22.99%67 | -34.52%55 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.04万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --17.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.76%1.38万 | --0 | --1.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.37%1,504 | ---- | ---- | ---4.46万 | ---- | --2.27万 |
| 運転資金の増減額 | 10,919.44%2.34万 | -40.72%1.64万 | 32.33%2.12万 | 265.72%2.25万 | -110.65%-3.02万 | 83.22%-216 | 884.21%2.76万 | 150.53%1.6万 | 161.72%6,152 | 37.26%-1.43万 |
| -売上債権増減額 | 1,596.41%2,918 | -447.64%-1,621 | -95.33%869 | 124.35%608 | 68.76%-752 | -106.93%-195 | -101.65%-296 | 224.66%1.86万 | 101.57%271 | -1,905.83%-2,407 |
| -前払費用増減額 | -177.54%-998 | -8.16%3,544 | 244.08%6,534 | 60.75%-3,261 | 883.98%4,649 | 317.03%1,287 | -21.96%3,859 | -434.16%-4,535 | -140.05%-8,308 | 97.74%-593 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 468.12%4,815 | -123.12%-5,558 | 613.29%1.38万 | 77.26%2.52万 | -200.78%-3.41万 | 62.70%-1,308 | 219.72%2.4万 | 112.15%1,934 | 205.90%1.42万 | -420.56%-1.13万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.07%-2,447 | -36.31%-1.6万 | 6.91%-14.71万 | 425.71%16.19万 | -508.93%-26.99万 | 18.25%-2.74万 | 61.63%-1.17万 | 12.83%-15.81万 | 8.92%-4.97万 | 14.80%-4.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,617.16%12.05万 | -9,064.77%-19.33万 | 47,289.17%31.38万 | 0.00%-1,801 | 0 | 96.64%-7,944 | 98.85%-2,109 | 98.23%-665 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --16.5万 | ---19.33万 | --35.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -459.88%-4.45万 | 100.05%1 | -6,588.42%-4.45万 | 0.00%-1,801 | ---- | 96.64%-7,944 | 98.85%-2,109 | 98.23%-665 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,617.16%12.05万 | -9,064.77%-19.33万 | 47,289.17%31.38万 | 0.00%-1,801 | --0 | 96.64%-7,944 | 98.85%-2,109 | 98.23%-665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.26%8,575 | -52.04%2.45万 | -76.45%5.12万 | -45.69%5.59万 | -91.87%1.2万 | -74.92%3.94万 | -76.45%5.12万 | -4.94%21.72万 | -75.36%10.3万 | -70.84%14.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.07%-2,447 | -36.31%-1.6万 | 83.96%-2.66万 | 39.41%-3.14万 | 197.56%4.39万 | -107.83%-2.74万 | 65.44%-1.17万 | -1,371.14%-16.6万 | 74.19%-5.18万 | 49.73%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.06%6,128 | -78.26%8,575 | -52.04%2.45万 | -52.04%2.45万 | -45.69%5.59万 | -97.63%1.2万 | -78.48%3.94万 | -76.45%5.12万 | -76.45%5.12万 | -75.36%10.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.07%-2,447 | -36.31%-1.6万 | 6.91%-14.71万 | 425.71%16.19万 | -508.93%-26.99万 | 18.25%-2.74万 | 61.63%-1.17万 | 12.83%-15.81万 | 8.92%-4.97万 | 14.80%-4.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
