ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 151.26%2.96億 | -17.61%1.18億 | -20.27%1.43億 | -41.77%1.79億 | 20.99%3.08億 | -5.61%2.54億 | -10.40%2.69億 | 28.21%3.01億 | -3.77%2.35億 | 34.43%2.44億 |
| お客様からの領収書 | 151.26%2.96億 | -17.61%1.18億 | -20.27%1.43億 | -41.77%1.79億 | 20.99%3.08億 | -5.61%2.54億 | -10.40%2.69億 | 28.21%3.01億 | -3.77%2.35億 | 34.43%2.44億 |
| 現金支払カテゴリ | -114.16%-2.64億 | -0.32%-1.23億 | 25.80%-1.23億 | 32.48%-1.66億 | -9.60%-2.46億 | 9.47%-2.24億 | -10.52%-2.47億 | -13.65%-2.24億 | -7.19%-1.97億 | -24.06%-1.84億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -114.16%-2.64億 | -0.32%-1.23億 | 25.80%-1.23億 | 32.48%-1.66億 | -9.60%-2.46億 | 9.47%-2.24億 | -10.52%-2.47億 | -13.65%-2.24億 | -7.19%-1.97億 | -24.06%-1.84億 |
| 直接支払利息 | ---- | -355.01%-348.6万 | 33.63%136.7万 | 115.80%102.3万 | -625.67%-647.3万 | -25.99%-89.2万 | -2.76%-70.8万 | -1,365.96%-68.9万 | 47.78%-4.7万 | 90.30%-9万 |
| 直接受取利息 | 477.11%718.5万 | 18.35%124.5万 | -54.77%105.2万 | -57.73%232.6万 | --550.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---1,123.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.20%-1,104.5万 | 31.05%-1,605.3万 | -34.54%-2,328.3万 | -656.34%-1,730.5万 | -231.11%-228.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443.65%2,735.8万 | -135.78%-796.1万 | 33.05%2,224.7万 | -72.68%1,672.1万 | 233.27%6,120.8万 | 250.63%1,836.6万 | -90.09%523.8万 | 161.61%5,285.3万 | -64.92%2,020.3万 | 82.47%5,759.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345.81%-2,974.1万 | -230.75%-121.6万 | 102.42%93万 | -291.86%-3,848.5万 | -84.02%-982.1万 | -7,834.78%-533.7万 | 100.06%6.9万 | -280.53%-1.09億 | -509.44%-2,853万 | 279.87%696.8万 |
| 資本支出 | ---489.5万 | ---- | ---232.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.84%-943万 | -51.66%-709.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -473.98%-1,114.1万 | -159.65%-194.1万 | 151.35%325.4万 | 2.39%-633.7万 | -75.93%-649.2万 | -490.06%-369万 | 101.93%94.6万 | -220.68%-4,906.7万 | -5.58%-1,530.1万 | -157.01%-1,449.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---189.8万 | ---- | -31.32%-438.6万 | 39.79%-334万 | -22.34%-554.7万 | 26.92%-453.4万 | -11.76%-620.4万 | ---555.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,787.7万 | ---- | ---- | ---- | ---5,422.4万 | ---- | ---54.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,370.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.33%-204.5万 | -106.06%-160.6万 | 661.57%2,651.8万 |
| 受領利息 | ---- | 65,475.00%262.3万 | -96.52%4,000 | 945.45%11.5万 | -99.72%1.1万 | 6.64%390万 | 22.97%365.7万 | -11.44%297.4万 | 29.65%335.8万 | -12.62%259万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345.81%-2,974.1万 | -230.75%-121.6万 | 102.42%93万 | -291.86%-3,848.5万 | -84.02%-982.1万 | -7,834.78%-533.7万 | 100.06%6.9万 | -280.53%-1.09億 | -509.44%-2,853万 | 279.87%696.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-223.6万 | 81.88%-100万 | 62.09%-551.9万 | 46.33%-1,456万 | -2,840.20%-2,712.8万 | 110.02%99万 | -124.54%-987.7万 | 272.37%4,024.1万 | 28.75%-2,334.6万 | -206.35%-3,276.7万 |
| 借入金純額 | -16,071.43%-113.2万 | 99.54%-7,000 | 86.31%-151.6万 | 46.43%-1,107.7万 | -760.58%-2,067.6万 | --313万 | ---- | 569.51%6,120.7万 | --914.2万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.58%5.2万 | -10.81%3.3万 | -22.92%3.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.87%-363.6万 | 77.98%-217.9万 | 52.66%-989.5万 | 35.14%-2,090.3万 | -0.05%-3,222.7万 | -233.41%-3,221.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | 74.01%-57.3万 | ---220.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.86%-110.4万 | 76.64%-42万 | 48.38%-179.8万 | -23.69%-348.3万 | -7,320.51%-281.6万 | 116.67%3.9万 | 115.65%1.8万 | 60.88%-11.5万 | 50.42%-29.4万 | 38.36%-59.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-223.6万 | 81.88%-100万 | 62.09%-551.9万 | 46.33%-1,456万 | -2,840.20%-2,712.8万 | 110.02%99万 | -124.54%-987.7万 | 272.37%4,024.1万 | 28.75%-2,334.6万 | -206.35%-3,276.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.66%2,986.1万 | 89.57%5,031.8万 | -56.95%2,654.3万 | 72.88%6,166.1万 | 69.09%3,566.7万 | -20.20%2,109.4万 | -36.00%2,643.3万 | -42.58%4,130万 | 79.22%7,192.9万 | 75.05%4,013.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.61%-461.9万 | -157.63%-1,017.7万 | 148.61%1,765.8万 | -249.73%-3,632.4万 | 73.04%2,425.9万 | 406.76%1,401.9万 | 70.46%-457万 | 51.15%-1,547.2万 | -199.61%-3,167.3万 | 87.09%3,179.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.49%-540.8万 | -68.53%-304.7万 | -249.92%-180.8万 | -30.49%120.6万 | 213.18%173.5万 | 172.04%55.4万 | -227.11%-76.9万 | -42.05%60.5万 | 26,200.00%104.4万 | -101.90%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.53%1,983.4万 | -12.50%3,709.4万 | 59.71%4,239.3万 | -56.95%2,654.3万 | 72.88%6,166.1万 | 69.09%3,566.7万 | -20.20%2,109.4万 | -36.00%2,643.3万 | -42.58%4,130万 | 79.22%7,192.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.56%1,125.4万 | -167.24%-1,190.1万 | 197.31%1,769.9万 | -88.41%595.3万 | 1,043.33%5,134.7万 | 196.64%449.1万 | -87.83%-464.7万 | 75.45%-247.4万 | -127.99%-1,007.9万 | 72.63%3,600.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
