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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 60.71%2.57億 | 60.24%2.38億 | 60.24%2.38億 | 74.17%2.3億 | 44.65%2.08億 | 9.47%1.6億 | -24.44%1.48億 | -24.44%1.48億 | -43.66%1.32億 | -43.82%1.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 79.52%2.4億 | 73.19%2.25億 | 73.19%2.25億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -24.75%1.3億 | -44.80%1.17億 | -48.05%1.22億 |
| -売掛金 | -21.78%3,950万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,630万 | 82.31%5,050万 | ---- | ---- | 1.38%3,670万 | -24.14%2,420万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 22.73%270万 | 22.73%270万 | --250万 | ---- | ---- | -26.67%220万 | -26.67%220万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 19.61%5.68億 | 32.88%5.86億 | 32.88%5.86億 | 38.29%5.59億 | 28.56%5.35億 | 0.21%4.75億 | -4.01%4.41億 | -4.01%4.41億 | -16.70%4.05億 | -15.73%4.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -8.88%-21.08億 | -8.88%-21.08億 | ---20.88億 | ---- | ---- | -10.22%-19.36億 | -10.22%-19.36億 | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --1,340万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | -21.78%3,950万 | 43.55%5,340万 | 43.55%5,340万 | 0.00%4,590万 | 8.36%3,630万 | 36.49%5,050万 | -6.53%3,720万 | -6.53%3,720万 | 26.10%4,590万 | 5.02%3,350万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 3.19%2,910万 | 3.19%2,910万 | --2,860万 | ---- | ---- | -7.24%2,820万 | -7.24%2,820万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | ---- | 46.93%4,790万 | 46.93%4,790万 | 339.13%4,040万 | ---- | ---- | -8.94%3,260万 | -8.94%3,260万 | 4,500.00%920万 | --930万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| -買掛金 | 5.22%1.79億 | 13.69%1.68億 | 13.69%1.68億 | --1.41億 | 12.37%1.75億 | --1.7億 | 7.27%1.48億 | 7.27%1.48億 | ---- | 4.14%1.56億 |
| -未払い法人所得税 | 9.95%8.52億 | 7.60%8.3億 | 7.60%8.3億 | 6.52%8.06億 | 7.11%7.82億 | 9.41%7.75億 | 5.86%7.71億 | 5.86%7.71億 | 10.86%7.57億 | 11.73%7.3億 |
| -その他の未払金 | -23.75%4,560万 | -45.51%1,700万 | -45.51%1,700万 | -59.03%2,860万 | -15.42%6,090万 | 15.44%5,980万 | 34.48%3,120万 | 34.48%3,120万 | 24.20%6,980万 | 23.50%7,200万 |
| 現行支給額 | --1,040万 | 48.24%1,260万 | 48.24%1,260万 | --820万 | ---- | ---- | 157.58%850万 | 157.58%850万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.87%2.04億 | 36.28%2.48億 | 36.28%2.48億 | 35.11%2.28億 | 35.96%2.12億 | 28.87%1.92億 | 15.57%1.82億 | 15.57%1.82億 | 16.44%1.69億 | 4.14%1.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 5.72%33.84億 | 5.87%33.6億 | 5.87%33.6億 | 5.40%32.94億 | 4.92%32.5億 | 4.90%32.01億 | 2.10%31.74億 | 2.10%31.74億 | 3.90%31.25億 | 4.59%30.98億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 24.04%2,270万 | 24.04%2,270万 | --2,530万 | ---- | ---- | 39.69%1,830万 | 39.69%1,830万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 9.14%10.55億 | 13.07%10.78億 | 13.07%10.78億 | 11.73%10.34億 | 12.19%9.94億 | 12.80%9.67億 | 7.59%9.53億 | 7.59%9.53億 | 11.83%9.25億 | 10.31%8.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.78%37.4億 | 0.94%37.39億 | 0.94%37.39億 | 1.00%37.32億 | 1.06%37.28億 | 0.43%37.11億 | 0.30%37.04億 | 0.30%37.04億 | -0.12%36.95億 | -0.39%36.89億 |
| -普通株式 | 0.78%37.4億 | 0.94%37.39億 | 0.94%37.39億 | 1.00%37.32億 | 1.06%37.28億 | 0.43%37.11億 | 0.30%37.04億 | 0.30%37.04億 | -0.12%36.95億 | -0.39%36.89億 |
| 資本剰余金 | -0.80%8,700万 | -2.32%8,860万 | -2.32%8,860万 | -3.49%8,840万 | -3.11%8,730万 | -1.13%8,770万 | 1.34%9,070万 | 1.34%9,070万 | 0.66%9,160万 | 0.67%9,010万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -44.62%-2,820万 | -8.47%-2,690万 | -8.47%-2,690万 | 10.61%-2,950万 | -76.79%-1,980万 | -657.14%-1,950万 | -1,405.26%-2,480万 | -1,405.26%-2,480万 | -1,671.43%-3,300万 | -354.55%-1,120万 |
| その他の資本の構成要素 | 50.38%2,000万 | 45.68%2,360万 | 45.68%2,360万 | ---- | 0.47%2,160万 | -43.88%1,330万 | --1,620万 | --1,620万 | -45.21%1,600万 | -33.64%2,150万 |
| 資本合計 | 7.37%40.12億 | 8.90%40.01億 | 8.90%40.01億 | 8.64%39.1億 | 7.25%38.46億 | 4.43%37.36億 | 1.46%36.74億 | 1.46%36.74億 | 1.41%35.99億 | 2.05%35.86億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
