| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.11%1.66億 | 37.17%1.95億 | 15.48%1.09億 | 58.36%4.73億 | 21.31%1.24億 | 52.03%1.13億 | 87.32%1.42億 | 102.80%9,430万 | -16.27%2.99億 | 16.12%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.47%8,450万 | -6.66%7,010万 | -13.02%4,210万 | 466.04%2.1億 | 16.01%4,710万 | 2,914.29%3,940万 | 1,073.44%7,510万 | 669.41%4,840万 | 155.62%3,710万 | 37.63%4,060万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,481.82%2,620万 | 75.00%-30万 | 800.00%90万 | -59.38%-1,020万 | -66.67%-750万 | 26.67%-110万 | -200.00%-120万 | --10万 | -72.97%-640万 | -28.57%-450万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.25%5,770万 | 13.67%5,240万 | 7.99%5,000万 | 10.90%1.9億 | 10.96%5,060万 | -5.41%4,720万 | 20.68%4,610万 | 22.49%4,630万 | 0.35%1.72億 | 5.56%4,560万 |
| 繰延税金 | 46.13%5,670万 | 241.76%5,810万 | 40.76%3,350万 | 28.18%8,370万 | -65.83%410万 | 9.92%3,880万 | -28.57%1,700万 | 510.34%2,380万 | -5.36%6,530万 | -14.89%1,200万 |
| その他の非現金項目 | 56.34%1,110万 | 441.67%410万 | 40.00%-150万 | -56.02%1,570万 | 78.79%1,180万 | -23.66%710万 | -107.10%-120万 | -186.21%-250万 | 659.57%3,570万 | 100.00%660万 |
| 運転資金の増減額 | -31.88%-2,730万 | 11.43%390万 | 20.97%-2,600万 | 38.67%-3,790万 | 314.04%1,220万 | 6.33%-2,070万 | 136.46%350万 | -34.84%-3,290万 | -124.73%-6,180万 | -124.57%-570万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -54.55%-1,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.00%-880万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 52.90%-2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.07%-5,520万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -126.09%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.29%230万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 2,400.00%230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.60%-10万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.11%1.66億 | 37.17%1.95億 | 15.48%1.09億 | 58.36%4.73億 | 21.31%1.24億 | 52.03%1.13億 | 87.32%1.42億 | 102.80%9,430万 | -16.27%2.99億 | 16.12%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.48%-1.11億 | -55.38%-1.26億 | 0.35%-8,450万 | -12.50%-3.52億 | -29.33%-1.1億 | -3.39%-7,630万 | -21.29%-8,090万 | 2.86%-8,480万 | 12.43%-3.13億 | 23.72%-8,490万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.02%-1.07億 | -9.23%-8,760万 | -0.84%-8,450万 | -11.22%-3.49億 | -29.36%-1.1億 | -3.58%-7,520万 | -16.23%-8,020万 | 4.01%-8,380万 | 13.89%-3.14億 | 28.74%-8,480万 |
| 事業取引の純額 | --670万 | ---3,690万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -890.91%-1,090万 | 60.00%-20万 | --0 | 32.50%-270万 | 0.00%-10万 | 8.33%-110万 | 81.48%-50万 | ---100万 | -123.53%-400万 | 97.50%-10万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -400.00%-100万 | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.48%-1.11億 | -55.38%-1.26億 | 0.35%-8,450万 | -12.50%-3.52億 | -29.33%-1.1億 | -3.39%-7,630万 | -21.29%-8,090万 | 2.86%-8,480万 | 12.43%-3.13億 | 23.72%-8,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -835.80%-7,580万 | 188.06%590万 | -62.50%-910万 | 8.45%-2,600万 | -12.00%-560万 | -97.56%-810万 | 40.71%-670万 | 30.00%-560万 | 39.96%-2,840万 | 67.74%-500万 |
| 借入金純額 | ---6,370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,050万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 118.80%220万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.30%-890万 | 4.55%-840万 | 5.43%-870万 | -0.57%-3,530万 | 2.27%-860万 | 0.00%-870万 | 1.12%-880万 | -5.75%-920万 | -1.74%-3,510万 | -2.33%-880万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.00%150万 | 80.95%380万 | -86.11%50万 | 75.47%930万 | -34.78%300万 | --60万 | --210万 | 414.29%360万 | 2,550.00%530万 | --460万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.27%-80万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835.80%-7,580万 | 188.06%590万 | -62.50%-910万 | 8.45%-2,600万 | -12.00%-560万 | -97.56%-810万 | 40.71%-670万 | 30.00%-560万 | 39.96%-2,840万 | 67.74%-500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.28%3.14億 | 79.52%2.4億 | 73.19%2.25億 | -24.75%1.3億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -21.77%1.73億 | -44.80%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.80%-2,130万 | 37.82%7,470万 | 292.31%1,530万 | 322.77%9,490万 | -29.84%870万 | 820.51%2,810万 | 2,456.52%5,420万 | 107.99%390万 | 11.06%-4,260万 | 132.04%1,240万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.50%-70万 | -316.67%-130万 | 0.00%10万 | 200.00%10万 | -71.43%20万 | 11.11%-80万 | 250.00%60万 | -80.00%10万 | 0.00%-10万 | 450.00%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.06%2.92億 | 66.28%3.14億 | 79.52%2.4億 | 73.19%2.25億 | 73.19%2.25億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -24.75%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.37%5,870万 | 73.54%1.07億 | 132.38%2,440万 | 914.47%1.24億 | -17.71%1,440万 | 2,564.29%3,730万 | 819.40%6,160万 | 125.74%1,050万 | -94.87%-1,520万 | 156.63%1,750万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
