| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.41%-4,182万 | 35.50%6,595.2万 | 4,867.4万 | -9.34%1.65億 | -380.13%-8,740万 | 80.45%2.15億 | 476.65%7,420万 | -171.93%-3,690万 | -35.73%1.82億 | -34.32%3,120万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.15%-2.44億 | -27.92%-2.91億 | ---2.28億 | -65.71%5,030万 | -12.16%2,890万 | -211.05%-6,130万 | 48.87%4,600万 | 32.49%3,670万 | -10.11%1.47億 | -20.15%3,290万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,423.82%-839.3万 | --63.4万 | ---- | -73.05%-8,670万 | -46.11%-2,440万 | 56.36%-1,200万 | -180.77%-2,920万 | -568.89%-2,110万 | -86.25%-5,010万 | -695.24%-1,670万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.63%6,092.8万 | 7.54%5,660.8万 | --5,263.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | ---193.6万 | --0 | -1,527.27%-1,790万 | -238.24%-1,150万 | 55.26%-170万 | -586.36%-1,070万 | 53.85%600万 | -113.25%-110万 | 38.18%-340万 |
| その他の非現金項目 | 5.20%2.49億 | 26.42%2.37億 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -393.49%-1.02億 | 56.65%3,473.8万 | --2,217.5万 | 453.35%1.73億 | -5,447.06%-9,090万 | 246.63%2.78億 | 209.47%5,780万 | -3,359.09%-7,170万 | -55.79%3,130万 | 156.67%170万 |
| -売上債権増減額 | -69.51%3,815.9万 | 22.53%1.25億 | --1.02億 | -89.53%-6.03億 | 241.12%8,820万 | -736.18%-5.87億 | -11.34%-1.27億 | 131.89%2,280万 | -74.15%-3.18億 | -206.37%-6,250万 |
| -前払費用増減額 | -72.94%-2,973.7万 | 11.65%-1,719.5万 | ---1,946.2万 | 91.80%-420万 | 616.28%6,160万 | -5,060.00%-2,480万 | 158.33%210万 | 23.99%-4,310万 | -11.55%-5,120万 | -31.75%860万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.11%-775.1万 | 45.85%2,146.2万 | --1,471.5万 | -52.19%6,440万 | -315.38%-7,280万 | 827.86%1.02億 | 462.35%9,110万 | -156.53%-5,580万 | 1.58%1.35億 | 87.78%3,380万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.36%-1.41億 | -54.42%-1.45億 | ---9,364.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -22.72%3,857.3万 | 170.93%4,991.4万 | --1,842.3万 | 67.24%-950万 | 125.55%350万 | 25.89%1,410万 | 71.27%-790万 | -2,020.00%-1,920万 | -843.59%-2,900万 | -314.06%-1,370万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.41%-4,182万 | 35.50%6,595.2万 | --4,867.4万 | -9.34%1.65億 | -380.13%-8,740万 | 80.45%2.15億 | 474.75%7,420万 | -171.79%-3,690万 | -35.73%1.82億 | -34.18%3,120万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.31%-6,923.7万 | -54.34%-1.07億 | -6,935万 | 16.40%-1.21億 | 172.45%4,470万 | -46.09%-1.52億 | -185.81%-3,930万 | 197.25%2,480万 | 25.05%-1.45億 | -250.57%-6,170万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.13%-6,920.7万 | -58.01%-1.08億 | ---6,857.3万 | 4.67%-3,060万 | -88.89%-1,020万 | -160.00%-1,040万 | 67.92%-510万 | 27.94%-490万 | -69.84%-3,210万 | -274.19%-540万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05億 | --0 | --0 | ---2,210万 | ---8,310万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 142.20%5,410万 | 223.10%5,170万 | -11.94%-1.35億 | -40.41%2,020万 | 23,340.00%1.17億 | 27.24%-1.28億 | -950.00%-4,200万 |
| その他の投資活動純額 | -102.28%-3万 | 269.11%131.4万 | ---77.7万 | -360.53%-3,960万 | 122.38%320万 | -129.19%-610万 | -216.19%-3,230万 | 77.08%-440万 | 913.33%1,520万 | 14.37%-1,430万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.31%-6,923.7万 | -54.34%-1.07億 | ---6,935万 | 16.40%-1.21億 | 172.45%4,470万 | -46.09%-1.52億 | -185.81%-3,930万 | 197.25%2,480万 | 25.05%-1.45億 | -250.57%-6,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.13%5,934.5万 | 794.71%5,023.8万 | 561.5万 | 166.02%4,800万 | -100.00%-1,640万 | -259.48%-4,170万 | 61.57%-1,080万 | 571.37%1.17億 | -43.68%-7,270万 | -36.67%-820万 |
| 借入金純額 | 24.03%4,418.7万 | 479.76%3,562.6万 | --614.5万 | --1.25億 | --0 | --0 | --0 | --1.25億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---25.3万 | --0 | 4.03%-4,520万 | -377.78%-860万 | -537.74%-3,380万 | 86.67%-280万 | --0 | -58.59%-4,710万 | ---180万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -24.81%-3,320万 | -22.06%-830万 | -23.88%-830万 | -20.29%-830万 | -33.87%-830万 | -17.18%-2,660万 | -21.43%-680万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,026.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 229.24%1,515.8万 | 968.68%460.4万 | ---53万 | 40.00%140万 | 25.00%50万 | 0.00%40万 | 400.00%30万 | -33.33%20万 | -44.44%100万 | 233.33%40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.13%5,934.5万 | 794.71%5,023.8万 | --561.5万 | 166.02%4,800万 | -100.00%-1,640万 | -259.48%-4,170万 | 61.43%-1,080万 | 569.48%1.17億 | -43.68%-7,270万 | -38.98%-820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.78%9,631.5万 | -14.88%8,616.7万 | --1.01億 | -29.33%8,600万 | 90.78%2.36億 | 77.86%2.15億 | 55.17%1.91億 | -29.33%8,600万 | 50.25%1.22億 | 28.48%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -664.85%-5,171.2万 | 160.79%915.5万 | ---1,506.1万 | 356.15%9,170万 | -52.71%-5,910万 | 461.54%2,190万 | 1,305.00%2,410万 | 10,380.00%1.05億 | -191.79%-3,580万 | -261.92%-3,870万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -268.28%-167.1万 | 99,200.00%99.3万 | --1,000 | -1,200.00%-110万 | -109.09%-10万 | 33.33%-60万 | 0.00%-30万 | -150.00%-10万 | -94.12%10万 | -31.25%110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.43%4,293.2万 | 11.78%9,631.5万 | --8,616.7万 | 105.35%1.77億 | 105.35%1.77億 | 90.78%2.36億 | 77.86%2.15億 | 55.17%1.91億 | -29.33%8,600万 | -29.33%8,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.87%-1.11億 | -113.06%-4,239.7万 | ---1,989.9万 | -10.34%1.34億 | -478.29%-9,760万 | 77.69%2.05億 | 293.56%6,910万 | -193.72%-4,180万 | -43.28%1.5億 | -48.91%2,580万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
