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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.95%219.8万 | 75.95%-122.9万 | 64.29%-829.2万 | 91.99%-16.5万 | 102.05%36.8万 | -381.06%-338.4万 | -16.16%-511.1万 | -2,078.52%-2,322.3万 | -52.82%-206万 | -1,796.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -479.93%-2,030.9万 | -504.49%-3,807.1万 | -0.40%-2,012.8万 | 179.70%476.1万 | -39.88%-1,508.9万 | -739.05%-350.2万 | -64.22%-629.8万 | 23.86%-2,004.8万 | 10.15%-597.4万 | ---1,078.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,801.40%-620.9万 | 7,508.54%623.9万 | 84.57%-130.7万 | -187.22%-923.4万 | 743.87%805.9万 | 96.68%-21.4万 | -66.12%8.2万 | -69.47%-847万 | -3.04%-321.5万 | --95.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.80%235.8万 | -5.55%246.9万 | -0.80%1,002.8万 | -19.71%253.8万 | 30.32%245万 | -3.50%242.6万 | 2.35%261.4万 | 2.55%1,010.9万 | 26.29%316.1万 | --188万 |
| 繰延税金 | 1,035.48%29万 | -665.08%-48.2万 | 403.72%73.5万 | 318.23%79万 | -61.76%3.9万 | -156.36%-3.1万 | -70.27%-6.3万 | -117.31%-24.2万 | -107.16%-36.2万 | --10.2万 |
| その他の非現金項目 | 496.81%1,721.2万 | 129.42%150.5万 | 27.71%654.5万 | -28.71%158.7万 | -20.60%141.8万 | 984.66%288.4万 | -54.41%65.6万 | 648.13%512.5万 | 67.49%222.6万 | --178.6万 |
| 運転資金の増減額 | 212.64%786.7万 | 341.29%632.9万 | 43.33%-990.8万 | -356.19%-184.2万 | 108.40%154.1万 | -242.50%-698.4万 | 44.95%-262.3万 | -678.59%-1,748.5万 | 234.64%71.9万 | ---1,834万 |
| -売上債権増減額 | -23.22%32.4万 | 99.45%-3.5万 | 172.81%575万 | -26.81%621.6万 | 187.77%548.9万 | 110.48%42.2万 | -4.40%-637.7万 | -146.82%-789.7万 | -17.87%849.3万 | ---625.4万 |
| -前払費用増減額 | -6.34%302.7万 | 90.34%-7万 | 85.22%-69.9万 | -552.31%-401.2万 | 137.25%80.6万 | 329.55%323.2万 | 64.53%-72.5万 | -239.48%-472.9万 | -30.32%88.7万 | ---216.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.63%248.2万 | 91.56%830.8万 | -665.89%-1,111.3万 | 78.55%-169.4万 | 65.43%-279万 | -211.47%-1,096.6万 | -7.33%433.7万 | 86.57%-145.1万 | 46.45%-789.9万 | ---807万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.21%-71.3万 | 36.27%-55万 | -27.41%-399.7万 | -25.49%-178.2万 | -270.95%-54.9万 | -1.01%-80.3万 | -11.50%-86.3万 | -10.54%-313.7万 | -89.84%-142万 | ---14.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 142.88%274.7万 | -231.74%-132.4万 | 155.72%15.1万 | -186.63%-57万 | 16.96%-141.5万 | -12.60%113.1万 | 293.64%100.5万 | -122.72%-27.1万 | -80.36%65.8万 | ---170.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.95%219.8万 | 75.95%-122.9万 | 64.29%-829.2万 | 91.99%-16.5万 | 102.05%36.8万 | -381.06%-338.4万 | -16.16%-511.1万 | -2,078.52%-2,322.3万 | -52.82%-206万 | ---1,796.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.66%-48.1万 | -395.18%-41.1万 | -11.14%-101.8万 | -83.15%-33.7万 | -20.59%-28.7万 | -17.36%-31.1万 | 63.76%-8.3万 | 42.21%-91.6万 | 69.74%-18.4万 | -23.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.66%-48.1万 | -395.18%-41.1万 | -11.14%-101.8万 | -83.15%-33.7万 | -20.59%-28.7万 | -17.36%-31.1万 | 63.76%-8.3万 | 42.21%-91.6万 | 69.74%-18.4万 | ---23.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.66%-48.1万 | -395.18%-41.1万 | -11.14%-101.8万 | -83.15%-33.7万 | -20.59%-28.7万 | -17.36%-31.1万 | 63.76%-8.3万 | 42.21%-91.6万 | 69.74%-18.4万 | ---23.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.20%-87.9万 | -458.30%-373.5万 | -59.73%948.5万 | -115.31%-105.3万 | -105.36%-100万 | 101,625.00%1,220.7万 | 66.62%-66.9万 | 256.51%2,355.1万 | 1,224.02%687.9万 | 1,866.4万 |
| 借入金純額 | -99.69%6.6万 | -230.49%-221.1万 | 154.23%2,013.6万 | 94.33%-76.5万 | 105.69%9.4万 | 178,866.67%2,147.6万 | 96.96%-66.9万 | -440.03%-3,713.1万 | -2,103.76%-1,348.7万 | ---165.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,252.5万 | --2,492.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---94.5万 | ---152.4万 | -230.57%-1,065.1万 | 93.68%-28.8万 | 84.98%-109.4万 | ---- | ---- | 289.08%815.7万 | ---455.9万 | ---728.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.20%-87.9万 | -458.30%-373.5万 | -59.73%948.5万 | -115.31%-105.3万 | -105.36%-100万 | 101,625.00%1,220.7万 | 66.62%-66.9万 | 256.51%2,355.1万 | 1,224.02%687.9万 | --1,866.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.99%317.4万 | 0.59%869.1万 | -8.40%864万 | 151.11%1,036.1万 | 196.04%1,127.9万 | 0.89%271.3万 | -8.40%864万 | 48.16%943.2万 | -65.73%412.6万 | --381万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.16%83.8万 | 8.32%-537.5万 | 129.76%17.5万 | -133.55%-155.5万 | -300.22%-91.9万 | 795.06%851.2万 | 11.61%-586.3万 | -114.87%-58.8万 | 280.49%463.5万 | --45.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.78%1.2万 | -121.88%-14.2万 | 39.22%-12.4万 | 4.96%-11.5万 | 100.70%1,000 | -68.24%5.4万 | 41.82%-6.4万 | 77.05%-20.4万 | -210.26%-12.1万 | ---14.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.32%402.4万 | 16.99%317.4万 | 0.59%869.1万 | 0.59%869.1万 | 151.11%1,036.1万 | 196.04%1,127.9万 | 0.89%271.3万 | -8.40%864万 | -8.40%864万 | --412.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.47%171.7万 | 68.43%-164万 | 61.43%-931万 | 77.63%-50.2万 | 100.44%8.1万 | -493.50%-369.5万 | -12.21%-519.4万 | -810.56%-2,413.9万 | -14.72%-224.4万 | ---1,820.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |