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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.14%146.41億 | 24.22%164.76億 | 14.92%132.64億 | -13.43%115.42億 | -7.58%133.33億 | 1.90%144.26億 | 4.46%141.57億 | 13.85%135.52億 | 2.73%119.03億 | -1.73%115.87億 |
| お客様からの領収書 | -11.13%146.41億 | 24.21%164.75億 | 14.92%132.64億 | -13.43%115.42億 | -7.58%133.33億 | 1.90%144.26億 | 4.46%141.57億 | 13.85%135.52億 | 2.73%119.03億 | -1.73%115.87億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 20.63%-122.84億 | -29.29%-154.76億 | -18.74%-119.7億 | 6.97%-100.81億 | 12.89%-108.36億 | -5.96%-124.4億 | 3.90%-117.4億 | -17.50%-122.16億 | -1.57%-103.97億 | 4.63%-102.36億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.63%-122.84億 | -29.29%-154.76億 | -18.74%-119.7億 | 6.97%-100.81億 | 12.89%-108.36億 | -5.96%-124.4億 | 3.90%-117.4億 | -17.50%-122.16億 | -1.57%-103.97億 | 4.63%-102.36億 |
| 直接受け取った配当 | 52.94%2,600万 | 0.00%1,700万 | -26.09%1,700万 | 43.75%2,300万 | -40.74%1,600万 | -32.50%2,700万 | 81.82%4,000万 | 15.79%2,200万 | -40.63%1,900万 | 23.08%3,200万 |
| 直接支払利息 | -31.30%-1.51億 | -36.90%-1.15億 | 30.00%-8,400万 | 6.25%-1.2億 | 20.99%-1.28億 | 6.36%-1.62億 | 7.98%-1.73億 | -1.08%-1.88億 | 13.89%-1.86億 | 0.46%-2.16億 |
| 直接受取利息 | 20.00%1,200万 | --1,000万 | ---- | ---- | -63.64%400万 | 22.22%1,100万 | -30.77%900万 | 0.00%1,300万 | -45.83%1,300万 | 4.35%2,400万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---400万 | ---- | ---- | 51.07%-1.14億 | 11.41%-2.33億 | -65.41%-2.63億 | 45.55%-1.59億 | -75.90%-2.92億 | -12.93%-1.66億 | 23.04%-1.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 145.61%22.4億 | -25.67%9.12億 | -1.84%12.27億 | -42.02%12.5億 | 34.83%21.56億 | -25.07%15.99億 | 139.51%21.34億 | -24.87%8.91億 | 13.60%11.86億 | 49.36%10.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.02%-9.26億 | 17.63%-7.29億 | 5.55%-8.85億 | -6.60%-9.37億 | 2.77%-8.79億 | -43.72%-9.04億 | -108.28%-6.29億 | -472.84%-3.02億 | 103.72%8,100万 | -182.83%-21.75億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.35%-600万 | -21.43%-3,400万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.29%-8.38億 | 1.89%-6.24億 | 8.49%-6.36億 | 8.31%-6.95億 | 16.61%-7.58億 | -31.55%-9.09億 | -214.09%-6.91億 | 58.57%-2.2億 | 30.68%-5.31億 | -14.67%-7.66億 |
| 事業取引の純額 | -440.00%-1,700万 | 600.00%500万 | 99.45%-100万 | -281.25%-1.83億 | -137.21%-4,800万 | -19.38%1.29億 | 584.85%1.6億 | -105.16%-3,300万 | 146.38%6.4億 | -1,132.14%-13.8億 |
| 投資商品取引の純額 | 69.12%-2,100万 | 67.77%-6,800万 | -955.00%-2.11億 | 50.00%-2,000万 | 55.06%-4,000万 | -39.06%-8,900万 | -28.00%-6,400万 | -66.67%-5,000万 | 62.50%-3,000万 | ---8,000万 |
| その他の投資活動純額 | -19.05%-5,000万 | -13.51%-4,200万 | 5.13%-3,700万 | -18.18%-3,900万 | 5.71%-3,300万 | -2.94%-3,500万 | -3,500.00%-3,400万 | -87.50%100万 | -90.59%800万 | 32.81%8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.02%-9.26億 | 17.63%-7.29億 | 5.55%-8.85億 | -6.60%-9.37億 | 2.77%-8.79億 | -43.72%-9.04億 | -108.28%-6.29億 | -472.84%-3.02億 | 103.72%8,100万 | -182.83%-21.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-5.3億 | 47.52%-1.59億 | 17.21%-3.03億 | 70.77%-3.66億 | -20.04%-12.52億 | 12.79%-10.43億 | -74.09%-11.96億 | 46.08%-6.87億 | -237.88%-12.74億 | 262.35%9.24億 |
| 借入金純額 | -417.95%-2.02億 | 87.09%-3,900万 | -242.45%-3.02億 | 125.53%2.12億 | 135.61%9,400万 | 47.62%-2.64億 | -254.60%-5.04億 | 139.71%3.26億 | -1,325.37%-8.21億 | -87.31%6,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-300万 | -100.63%-200万 | 6,420.00%3.16億 | 99.20%-500万 | -12,440.00%-6.27億 | 50.00%-500万 | 97.92%-1,000万 | -6,757.14%-4.8億 | -100.58%-700万 | 30,375.00%12.11億 |
| 配当金支払総額 | -172.73%-3.3億 | 61.83%-1.21億 | 44.68%-3.17億 | 20.31%-5.73億 | 7.11%-7.19億 | -13.49%-7.74億 | -31.91%-6.82億 | -15.92%-5.17億 | -29.65%-4.46億 | -27.88%-3.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%500万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | ---- | ---1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-5.3億 | 47.52%-1.59億 | 17.21%-3.03億 | 70.77%-3.66億 | -20.04%-12.52億 | 12.79%-10.43億 | -74.09%-11.96億 | 46.08%-6.87億 | -237.88%-12.74億 | 262.35%9.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.54%1.48億 | 44.32%1.27億 | -37.59%8,800万 | 22.61%1.41億 | -75.16%1.15億 | 200.65%4.63億 | -38.89%1.54億 | -2.70%2.52億 | -44.42%2.59億 | 65.84%4.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,166.67%7.84億 | -38.46%2,400万 | 173.58%3,900万 | -312.00%-5,300万 | 107.18%2,500万 | -212.62%-3.48億 | 415.31%3.09億 | -1,300.00%-9,800万 | 96.62%-700万 | -211.89%-2.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 529.73%9.32億 | 16.54%1.48億 | 44.32%1.27億 | -37.59%8,800万 | 22.61%1.41億 | -75.16%1.15億 | 200.65%4.63億 | -38.89%1.54億 | -2.70%2.52億 | -44.42%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 386.81%14.02億 | -51.27%2.88億 | 6.49%5.91億 | -60.30%5.55億 | 104.39%13.98億 | -51.63%6.84億 | 259.80%14.14億 | -38.69%3.93億 | 169.33%6.41億 | 1,091.67%2.38億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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