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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -28.54%792.7万 | -1.92%1,109.3万 | -62.90%1,131万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | -83.65%918.1万 | -3.88%5,615.22万 | -12.99%5,842.07万 | 17.20%6,714.33万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.88%5,615.22万 | -12.99%5,842.07万 | 17.20%6,714.33万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -28.54%792.7万 | -1.92%1,109.3万 | -62.90%1,131万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | --918.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -18.17%-3,390.65万 | 24.21%-2,869.26万 | 2.97%-3,785.97万 | |||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.17%-3,390.65万 | 24.21%-2,869.26万 | 2.97%-3,785.97万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.05万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%-637.18万 | -637.17%-678.2万 | ---92万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -28.54%792.7万 | -1.92%1,109.3万 | -62.90%1,131万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | -42.16%918.1万 | -30.82%1,587.39万 | -18.81%2,294.6万 | 54.67%2,826.32万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.88%-1,242.5万 | 36.47%-1,173.5万 | -13.82%-1,847.1万 | -10.61%-1,622.8万 | 17.31%-1,467.2万 | -119.81%-1,774.3万 | 33.99%-807.2万 | 23.80%-1,222.82万 | 32.89%-1,604.66万 | -131.09%-2,391.11万 |
| 資本支出 | 20.31%-461.4万 | 30.99%-579万 | -152.03%-839万 | -327.34%-332.9万 | -40.87%-77.9万 | 25.67%-55.3万 | 76.33%-74.4万 | 67.42%-314.31万 | -6,303.52%-964.74万 | -7.75%-15.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.45%-1,129.2万 | 12.06%-592.9万 | 18.71%-674.2万 | 27.10%-829.4万 | 32.53%-1,137.8万 | -122.67%-1,686.5万 | 32.94%-757.4万 | -114.80%-1,129.51万 | -268.86%-525.85万 | -28.31%-142.56万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.19%-4,000 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---776.72万 |
| 事業取引の純額 | --325万 | ---- | ---90.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.61%-545.94万 | -823.16%-115.03万 | ---12.46万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,036.36%23.5万 | 100.45%1.1万 | 47.21%-243.3万 | -167.19%-460.9万 | -321.76%-172.5万 | -266.26%-40.9万 | -96.74%24.6万 | --754.65万 | ---- | -10.46%-739.5万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -85.19%4,000 | -67.86%2.7万 | --8.4万 | ---- | 1,178.47%12.29万 | -27.18%9,611 | 181.85%1.32万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.40%-706.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.88%-1,242.5万 | 36.47%-1,173.5万 | -13.82%-1,847.1万 | -10.61%-1,622.8万 | 17.31%-1,467.2万 | -119.81%-1,774.3万 | 33.99%-807.2万 | 23.80%-1,222.82万 | 32.89%-1,604.66万 | -131.09%-2,391.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 692.67%461.1万 | 73.12%-77.8万 | 73.81%-289.4万 | -47.65%-1,104.9万 | 11.84%-748.3万 | -1,336.21%-848.8万 | -145.32%-59.1万 | 132.26%130.41万 | 18.45%-404.18万 | -26.10%-495.66万 |
| 借入金純額 | 168.54%776.9万 | -18.11%289.3万 | 187.34%353.3万 | 25.97%-404.5万 | 3.72%-546.4万 | -272.70%-567.5万 | 72.31%328.6万 | 584.34%190.71万 | 90.34%-39.37万 | -3.73%-407.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 55.82%65.6万 | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.92万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -8.41%-379万 | ---349.6万 | ---- | ---- | ---- | -95.89%-26.95万 | ---13.76万 | ---- |
| 支払利息CFF | -335.58%-90.6万 | 14.75%-20.8万 | 43.78%-24.4万 | 17.18%-43.4万 | ---52.4万 | ---- | ---- | ---33.35万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.97%-225.2万 | -13.58%-346.3万 | 12.76%-304.9万 | -133.78%-349.5万 | 46.85%-149.5万 | 27.44%-281.3万 | ---387.7万 | ---- | ---351.05万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692.67%461.1万 | 73.12%-77.8万 | 73.81%-289.4万 | -47.65%-1,104.9万 | 11.84%-748.3万 | -1,336.21%-848.8万 | -145.32%-59.1万 | 132.26%130.41万 | 18.45%-404.18万 | -26.10%-495.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.53%92.6万 | -81.08%234.6万 | 34.85%1,240.1万 | 435.90%919.6万 | -74.05%171.6万 | 8.50%661.2万 | -16.56%609.4万 | 68.01%730.33万 | 0.67%434.71万 | 906.97%431.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.96%11.3万 | 85.88%-142万 | -413.73%-1,005.5万 | -57.15%320.5万 | 252.78%748万 | -1,045.17%-489.6万 | -89.53%51.8万 | 73.22%494.98万 | 572.74%285.76万 | -115.13%-60.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -480.47%-37.54万 | -73.98%9.87万 | 138.29%37.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.20%103.9万 | -60.53%92.6万 | -81.08%234.6万 | 34.85%1,240.1万 | 435.90%919.6万 | -74.05%171.6万 | -44.33%661.2万 | 62.63%1,187.77万 | 78.45%730.33万 | -10.69%409.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -571.97%-798.3万 | 72.63%-118.8万 | -123.47%-434万 | 9.89%1,849.3万 | 353.10%1,682.8万 | 330.36%371.4万 | -39.89%86.3万 | -82.14%143.57万 | -57.50%804.01万 | 11.59%1,891.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
