Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -184.12%-666.8万 | -28.54%792.7万 | -1.91%1,109.3万 | -62.90%1,130.9万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | -83.65%918.1万 | -3.88%5,615.22万 | -18.04%5,842.07万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.88%5,615.22万 | -18.04%5,842.07万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -184.12%-666.8万 | -28.54%792.7万 | -1.91%1,109.3万 | -62.90%1,130.9万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | --918.1万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -18.17%-3,390.65万 | 28.61%-2,869.26万 | ||||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.17%-3,390.65万 | 28.61%-2,869.26万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%-637.18万 | -594.41%-678.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -184.12%-666.8万 | -28.54%792.7万 | -1.91%1,109.3万 | -62.90%1,130.9万 | 2.86%3,048.2万 | 38.90%2,963.5万 | 132.38%2,133.5万 | -42.16%918.1万 | -30.82%1,587.39万 | -23.52%2,294.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.45%428万 | -5.88%-1,242.5万 | 36.47%-1,173.5万 | -13.82%-1,847.1万 | -10.61%-1,622.8万 | 17.31%-1,467.2万 | -119.81%-1,774.3万 | 33.99%-807.2万 | 23.80%-1,222.82万 | 36.78%-1,604.66万 |
| 資本支出 | 79.89%-92.8万 | 20.31%-461.4万 | 30.99%-579万 | -152.03%-839万 | -327.34%-332.9万 | -40.87%-77.9万 | 25.67%-55.3万 | 76.33%-74.4万 | 67.42%-314.31万 | -5,932.12%-964.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.13%46.6万 | -90.45%-1,129.2万 | 12.06%-592.9万 | 18.71%-674.2万 | 27.10%-829.4万 | 32.53%-1,137.8万 | -122.67%-1,686.5万 | 32.94%-757.4万 | -114.80%-1,129.51万 | -247.47%-525.85万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 85.19%-4,000 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --325万 | ---- | ---90.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.61%-545.94万 | -769.62%-115.03万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,917.87%474.2万 | 2,036.36%23.5万 | 100.45%1.1万 | 47.21%-243.3万 | -167.19%-460.9万 | -321.76%-172.5万 | -266.26%-40.9万 | -96.74%24.6万 | --754.65万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%4,000 | -67.86%2.7万 | --8.4万 | ---- | 1,178.47%12.29万 | -31.40%9,611 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.45%428万 | -5.88%-1,242.5万 | 36.47%-1,173.5万 | -13.82%-1,847.1万 | -10.61%-1,622.8万 | 17.31%-1,467.2万 | -119.81%-1,774.3万 | 33.99%-807.2万 | 23.80%-1,222.82万 | 36.78%-1,604.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.80%474万 | 692.67%461.1万 | 73.11%-77.8万 | 73.82%-289.3万 | -47.65%-1,104.9万 | 11.84%-748.3万 | -1,336.21%-848.8万 | -163.64%-59.1万 | 122.98%92.87万 | 23.18%-404.18万 |
| 借入金純額 | -2.77%755.4万 | 168.54%776.9万 | -18.14%289.3万 | 187.37%353.4万 | 25.97%-404.5万 | 3.72%-546.4万 | -272.70%-567.5万 | 72.31%328.6万 | 584.34%190.71万 | 90.90%-39.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 55.82%65.6万 | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -8.41%-379万 | ---349.6万 | ---- | ---- | ---- | -95.89%-26.95万 | ---13.76万 |
| 支払利息CFF | -85.32%-167.9万 | -335.58%-90.6万 | 14.75%-20.8万 | 43.78%-24.4万 | 17.18%-43.4万 | ---52.4万 | ---- | ---- | ---33.35万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.60%-113.5万 | 34.97%-225.2万 | -13.58%-346.3万 | 12.76%-304.9万 | -133.78%-349.5万 | 46.85%-149.5万 | 27.44%-281.3万 | -932.83%-387.7万 | 89.31%-37.54万 | ---351.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.80%474万 | 692.67%461.1万 | 73.11%-77.8万 | 73.82%-289.3万 | -47.65%-1,104.9万 | 11.84%-748.3万 | -1,336.21%-848.8万 | -163.64%-59.1万 | 122.98%92.87万 | 23.18%-404.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.20%103.9万 | -60.53%92.6万 | -81.08%234.6万 | 34.85%1,240.1万 | 435.90%919.6万 | -74.05%171.6万 | 8.50%661.2万 | -16.56%609.4万 | 68.01%730.33万 | -5.17%434.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,981.42%235.2万 | 107.96%11.3万 | 85.88%-142万 | -413.73%-1,005.5万 | -57.15%320.5万 | 252.78%748万 | -1,045.17%-489.6万 | -88.68%51.8万 | 60.08%457.44万 | 545.32%285.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.49%9.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.37%339.1万 | 12.20%103.9万 | -60.53%92.6万 | -81.08%234.6万 | 34.85%1,240.1万 | 435.90%919.6万 | -74.05%171.6万 | -44.33%661.2万 | 62.63%1,187.77万 | 68.10%730.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.32%-808.8万 | -571.97%-798.3万 | 72.63%-118.8万 | -123.47%-434.1万 | 9.89%1,849.3万 | 353.10%1,682.8万 | 330.36%371.4万 | -39.89%86.3万 | -82.14%143.57万 | -59.97%804.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。