ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.25%-169.17万 | -835.17%-1,734.23万 | -36.83%-185.45万 | 215.41%77.75万 | -464.68%-228.38万 | -742.21%-135.53万 | -67.37万 | -40.44万 | 92.25%-16.09万 | -138.22%-207.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.83%-743.93万 | 223.10%1,147.56万 | 423.72%355.17万 | 1,424.09%385.75万 | 173.66%20.2万 | 26.16%-109.71万 | ---29.13万 | ---27.43万 | 16.81%-148.59万 | -140.42%-178.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.10%-34.8万 | ---- | ---- | -103.51%-3.37万 | --95.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.06%47.37万 | 234.93%34.07万 | 204.18%10.17万 | 996.68%9.21万 | -83.96%1,284 | -33.49%3.34万 | --8,402 | --8,005 | -86.86%5.03万 | 55.23%38.27万 |
| 繰延税金 | 63.49%-257.82万 | -5,372.43%-706.13万 | ---12.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.55%-4.05万 | -91.83%-4.24万 | ---2.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 96.34%-181.45万 | -824.53%-4,952.41万 | -9,602.60%-535.67万 | -6,958.68%-302.1万 | -1,699.71%-248.71万 | -95.69%5.64万 | ---4.28万 | ---13.82万 | 210.87%130.84万 | -262.01%-118.01万 |
| -売掛金増減額 | 190.36%1.08億 | -4,462.57%-1.19億 | ---260.83万 | ---106.64万 | ---154.19万 | --0 | --0 | ---- | --0 | -34.94%58万 |
| -在庫増減額 | -109.65%-166.07万 | 176.72%1,721.02万 | ---2,243.31万 | ---1,835.94万 | ---407.37万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -475.72%-9,015.05万 | 162.50%2,399.4万 | -37,320.45%-3,839.1万 | -293,705.72%-2,377.62万 | -21,004.11%-1,461.73万 | -70.34%10.31万 | --8,098 | ---6.93万 | 132.63%34.78万 | -766.25%-106.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.26%-4,324.2万 | 304.62%6,429.26万 | 34,070.78%1,588.95万 | 41,557.49%1,555.53万 | 390.74%18.54万 | -104.87%-4.68万 | ---3.75万 | ---6.38万 | 238.35%96.06万 | -925.33%-69.44万 |
| -その他流動負債の変動 | -142.58%-29.81万 | -150.39%-12.29万 | ---4.91万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 172.44%2,599.95万 | -184.98%-3,589.14万 | --4,223.54万 | --2,467.49万 | ---- | ---- | ---- | ---5,174 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -736.53%-29.67万 | -3.52万 | -19.46万 | 95.32%-3.55万 | -166.84%-75.79万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.25%-169.17万 | -835.17%-1,734.23万 | -12.25%-185.45万 | 209.68%77.75万 | -281.23%-228.38万 | -741.18%-165.2万 | ---70.89万 | ---59.91万 | 93.07%-19.64万 | -143.17%-283.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.78%-1.07万 | 2.16%-33.23万 | -41,832.96%-33.97万 | -3,087,890.91%-33.97万 | 0 | 99.98%-810 | 11 | -26 | -1,042.80%-497.64万 | 68.98%-43.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.21%-1.07万 | 16.88%-28.23万 | -41,832.96%-33.97万 | -3,087,890.91%-33.97万 | --0 | -15.71%-810 | --11 | ---26 | 98.78%-700 | -29.79%-5.75万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---533.77万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.76%36.19万 | ---37.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.78%-1.07万 | 2.16%-33.23万 | -28,323.18%-33.97万 | -90,717.38%-33.97万 | --0 | 99.98%-1,195 | ---374 | ---26 | -1,050.60%-501.04万 | 68.98%-43.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.12%132.28万 | -64.18%700.57万 | 9,766.86%1,955.87万 | 18,354.78%1,616.1万 | 2,841.48%325.49万 | 134.16%19.82万 | 8.76万 | 11.07万 | -109.57%-58.03万 | 505.02%606.31万 |
| 借入金純額 | 9.37%-316万 | -444.69%-348.67万 | 242.17%101.15万 | -185.36%-203.04万 | --289.92万 | ---71.15万 | ---71.15万 | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 2,541.11%1,764万 | --1,764万 | ---- | --66.79万 | --0 | ---- | --0 | 389.64%572.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.28%448.28万 | 1,056.66%1,049.25万 | 275.13%90.71万 | -31.00%55.14万 | ---- | 141.67%24.18万 | --79.91万 | ---- | -273.62%-58.03万 | 112.53%33.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.00%-8.63万 | 3.38万 | -5.48万 | 5.4万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.12%132.28万 | -64.18%700.57万 | 17,382.15%1,955.87万 | 13,219.57%1,616.1万 | 5,728.97%325.49万 | 121.26%11.19万 | --12.13万 | --5.58万 | -108.68%-52.63万 | 473.30%606.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.89%407.34万 | 2,672.57%1,842.66万 | -68.00%66.46万 | 67.24%140.35万 | -71.16%46.1万 | -73.60%207.66万 | --83.92万 | --159.84万 | 69.94%786.53万 | 9.57%462.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.44%-37.96万 | -161.44%-1,066.88万 | 1,226.59%1,736.46万 | 2,923.31%1,659.89万 | 278.76%97.11万 | 73.12%-154.13万 | ---58.79万 | ---54.32万 | -305.17%-573.31万 | -20.97%279.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.21%-209.24万 | -1,026.99%-368.44万 | 207.21%39.75万 | 808.06%42.42万 | -118.96%-2.86万 | 332.41%12.94万 | --4.67万 | --15.07万 | -112.58%-5.57万 | 800.21%44.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.68%160.15万 | -77.89%407.34万 | 2,672.57%1,842.66万 | 2,672.57%1,842.66万 | 67.24%140.35万 | -68.00%66.46万 | --66.46万 | --83.92万 | -73.60%207.66万 | 2.19%786.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.37%-170.24万 | -705.54%-1,767.46万 | -32.75%-219.41万 | 161.77%43.79万 | -281.21%-228.38万 | -738.61%-165.28万 | ---70.89万 | ---59.91万 | 93.18%-19.71万 | -156.02%-289.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
