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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.71%-75.52万 | 47.79%-460.72万 | -19.72%-178.02万 | 95.72%-13.61万 | 46.73%-121.86万 | 21.37%-147.24万 | -546.56%-882.44万 | -143.93%-148.69万 | -817.90%-317.75万 | -618.38%-228.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.34%-20.97万 | 50.65%-259.7万 | 17.48%-85.82万 | 42.10%-97.85万 | 79.96%-58.31万 | -147.04%-17.72万 | -145.53%-526.21万 | -13.75%-104万 | -212.23%-168.99万 | -627.99%-290.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.12%-63.51万 | 54.34%-120.47万 | 360.44%47.34万 | 106.33%6.12万 | -170.75%-41.28万 | 36.02%-132.66万 | ---263.83万 | ---18.18万 | ---96.66万 | --58.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.11%1,315 | -95.54%1.01万 | -97.72%1,932 | -93.50%3,038 | -91.02%4,227 | -98.15%876 | 22.44%22.59万 | 82.03%8.47万 | -1.17%4.67万 | 3.77%4.71万 |
| 株式ベースの報酬 | -67.37%8.67万 | -39.28%38.38万 | -259.57%-24.4万 | -18.57%14.93万 | 37.46%21.26万 | 88.40%26.57万 | 454.45%63.2万 | 53.07%15.29万 | 1,199.48%18.34万 | --15.47万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -98.42%8,325 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.57%52.67万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 100.68%1,592 | 47.69%-120.77万 | -131.12%-116.17万 | 183.71%62.88万 | -168.64%-43.96万 | 73.61%-23.52万 | -4,081.30%-230.86万 | -415.37%-50.26万 | -962.32%-75.11万 | -149.47%-16.36万 |
| -売掛金増減額 | 40.95%-16.12万 | -15.37%-150.48万 | -34.48%-49.1万 | -29.77%-37.8万 | -44.42%-36.28万 | 31.19%-27.3万 | -971.21%-130.43万 | -154.10%-36.51万 | -543.58%-29.13万 | -920.91%-25.12万 |
| -前払費用増減額 | 101.67%3,420 | 156.82%38.47万 | 44.42%20.62万 | -23.47%14.71万 | 185.22%23.58万 | 72.21%-20.44万 | ---67.7万 | --14.27万 | --19.23万 | ---27.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.20%15.93万 | 73.24%-8.76万 | -212.84%-87.68万 | 231.82%85.96万 | -185.81%-31.25万 | 0.55%24.22万 | -591.84%-32.73万 | -707.31%-28.03万 | -3,142.18%-65.21万 | 988.53%36.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.71%-75.52万 | 47.79%-460.72万 | -19.72%-178.02万 | 95.72%-13.61万 | 46.73%-121.86万 | 21.37%-147.24万 | -546.56%-882.44万 | -143.93%-148.69万 | -817.90%-317.75万 | -618.38%-228.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.80%-180.39万 | -52.64%-909.19万 | 20.33%-199.03万 | -185.50%-338.01万 | -12.61%-194.96万 | -226.22%-177.2万 | -358.40%-595.66万 | -265.35%-249.82万 | -1,140.48%-118.39万 | -277.95%-173.13万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.46%-1.95万 | 35.43%-19.25万 | 3.30%-10.39万 | 60.31%-2.64万 | 59.16%-3.36万 | 31.62%-2.85万 | -350.39%-29.81万 | -119.55%-10.74万 | 89.18%-6.66万 | -232.57%-8.24万 |
| その他の投資活動純額 | -2.34%-178.43万 | -57.28%-889.94万 | 21.10%-188.64万 | -200.15%-335.36万 | -16.19%-191.59万 | -247.67%-174.34万 | -358.83%-565.85万 | ---239.08万 | ---111.73万 | ---164.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.80%-180.39万 | -52.64%-909.19万 | 20.33%-199.03万 | -185.50%-338.01万 | -12.61%-194.96万 | -226.22%-177.2万 | -358.40%-595.66万 | -265.35%-249.82万 | -1,140.48%-118.39万 | -277.95%-173.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -42.10%958.84万 | 303.73万 | 0 | 0 | -60.44%655.11万 | 75.24%1,656.16万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -414.16%-294.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.84%958.84万 | --303.73万 | --0 | --0 | -66.41%655.11万 | --1,950.56万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -42.10%958.84万 | --303.73万 | --0 | --0 | -60.44%655.11万 | 75.24%1,656.16万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.87%466.02万 | 25.47%877.1万 | -57.72%539.34万 | -47.95%890.96万 | -42.86%1,207.78万 | 25.47%877.1万 | 3,333.22%699.04万 | 52.33%1,275.62万 | 93.15%1,711.75万 | 41,515.72%2,113.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.39%-255.91万 | -330.86%-411.08万 | 81.60%-73.32万 | 19.38%-351.62万 | 21.16%-316.81万 | -76.62%330.68万 | -73.76%178.06万 | -188.03%-398.52万 | -793.22%-436.14万 | -145.61%-401.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.60%210.11万 | -46.87%466.02万 | -46.87%466.02万 | -57.72%539.34万 | -47.95%890.96万 | -42.86%1,207.78万 | 25.47%877.1万 | 25.47%877.1万 | 52.33%1,275.62万 | 93.15%1,711.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.38%-77.48万 | 47.45%-479.97万 | -18.17%-188.41万 | 94.99%-16.26万 | 47.42%-125.22万 | 21.60%-150.09万 | -538.32%-913.45万 | -2,552.23%-159.44万 | -237.29%-324.41万 | -829.40%-238.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
