ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 845.21%244.9万 | -12.49%25.91万 | 29.61万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | --14.5万 |
| 政府機関からの領収書 | --107.11万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 431.81%137.79万 | 71.50%25.91万 | --15.11万 |
| 現金支払カテゴリ | -60.37%-580.93万 | -169.79%-362.25万 | -134.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -60.37%-580.93万 | -169.79%-362.25万 | ---134.27万 |
| 直接支払利息 | -27.74%-1,050 | -4,010.00%-822 | ---20 |
| 直接受取利息 | 2,335.98%6.1万 | 1,139.60%2,504 | --202 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.83%-330.03万 | -221.26%-336.17万 | ---104.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | ||
| 投資商品取引の純額 | ---5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.42%372.5万 | -34.61%513.19万 | 784.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.42%372.5万 | -34.61%513.19万 | --784.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.42%372.5万 | -34.61%513.19万 | --784.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.78%891.45万 | 1,989.04%714.42万 | --34.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.83%37.47万 | -73.98%177.03万 | --680.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.20%928.92万 | 24.78%891.45万 | --714.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.83%-330.03万 | -221.26%-336.17万 | ---104.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
