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| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -367.11%-24.4万 | -6.13%-270.96万 | -10.44%-63.25万 | -143.65%-178.58万 | 45.70%-23.9万 | 93.53%-5.22万 | 12.35%-255.3万 | 61.08%-57.27万 | 21.18%-73.29万 | 48.22%-44.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.94%-38.11万 | 92.58%-50.3万 | 83.32%-42.14万 | 228.09%144.39万 | 19.53%-100.39万 | 72.26%-52.16万 | -12.01%-678.12万 | -13.95%-252.64万 | -40.80%-112.73万 | 32.05%-124.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.87%1.84万 | -2,674.20%-190.36万 | -66.29%4,602 | -14,511.01%-191.26万 | -129.18%-6,411 | -56.82%1.08万 | 263.89%7.4万 | 162.81%1.37万 | 35,770.27%1.33万 | 255.08%2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.15%5,560 | -47.30%2.66万 | -59.46%5,407 | -52.58%6,085 | -39.04%7,642 | -36.46%7,428 | 44.26%5.04万 | -53.00%1.33万 | 552.70%1.28万 | 173.23%1.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,125.19%154.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -77.19%28.67万 | --0 | -68.57%6.1万 | -60.46%15.66万 | -88.43%6.9万 | 136.76%125.68万 | -69.50%6.98万 | 1,256.22%19.41万 | 37.70%39.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -70.40%11.31万 | -148.68%-61.62万 | -180.21%-22.11万 | -894.81%-138.42万 | 61.17%60.7万 | -13.05%38.2万 | -51.03%126.57万 | -41.81%27.56万 | 219.59%17.42万 | -46.79%37.66万 |
| -売上債権増減額 | -97.24%2,257 | -85.83%8.05万 | 74.34%-6,471 | 17.94%2.19万 | -113.79%-1.67万 | -81.98%8.17万 | -64.83%56.78万 | 84.60%-2.52万 | 151.42%1.86万 | 178.94%12.1万 |
| -前払費用増減額 | -15.26%7.24万 | -101.29%-8,191 | -57.38%-5.86万 | -163.42%-5.23万 | -93.21%1.73万 | -74.43%8.54万 | 215.37%63.44万 | 93.55%-3.72万 | 1,582.20%8.25万 | 377.09%25.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.35%3.84万 | -1,183.49%-68.85万 | -137.64%-12.72万 | -1,953.40%-135.37万 | 86,280.48%60.64万 | 153.44%18.61万 | -95.82%6.35万 | -72.17%33.8万 | 170.28%7.3万 | -99.91%702 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -367.11%-24.4万 | -6.13%-270.96万 | -10.44%-63.25万 | -143.65%-178.58万 | 45.70%-23.9万 | 93.53%-5.22万 | 12.35%-255.3万 | 61.08%-57.27万 | 21.18%-73.29万 | 48.22%-44.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,931.85%227.99万 | 27.75%-4,032 | 8,640.70%230.71万 | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | 4,520.80%263.04万 | -460.62%-3.13万 | 10,038.86%268.48万 | ---- | ---- | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---35.04万 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,931.85%227.99万 | 27.75%-4,032 | 8,640.70%230.71万 | ---- | ---- | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 208 | -32.19%90.11万 | 133.32%62.8万 | -99.23%7,500 | 1,645.46%26.56万 | 0 | -35.34%132.89万 | -86.90%26.92万 | 97.4万 | -1.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -27.11%89.36万 | 275.49%62.8万 | --0 | ---- | ---- | -40.35%122.6万 | -91.86%16.73万 | --105.42万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --208 | -92.71%7,500 | --0 | --7,500 | --0 | --0 | --10.29万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.02万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --208 | -32.19%90.11万 | 133.32%62.8万 | -99.23%7,500 | 1,645.46%26.56万 | --0 | -35.34%132.89万 | -86.90%26.92万 | --97.4万 | ---1.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376.63%59.62万 | -91.12%12.51万 | 40.37%60.95万 | -65.42%7.63万 | -89.25%7.42万 | -91.12%12.51万 | -41.58%140.85万 | -50.25%43.42万 | -87.84%22.06万 | -74.43%68.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -366.72%-24.38万 | 136.73%47.15万 | 97.25%-8,501 | 147.05%52.88万 | 100.73%3,407 | 92.76%-5.22万 | -28.07%-128.36万 | -157.84%-30.91万 | 122.75%21.4万 | 47.86%-46.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 319.32%5,556 | -298.29%-347 | -18,457.69%-4,825 | 1,218.09%4,450 | 48.88%-1,297 | -57.75%1,325 | 140.89%175 | -102.12%-26 | -278.48%-398 | -122.83%-2,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382.60%35.79万 | 376.63%59.62万 | 376.63%59.62万 | 40.37%60.95万 | -65.42%7.63万 | -89.25%7.42万 | -91.12%12.51万 | -91.12%12.51万 | -50.25%43.42万 | -87.84%22.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -367.11%-24.4万 | -6.93%-279.36万 | -14.78%-66.38万 | -138.89%-181.54万 | 41.66%-26.22万 | 93.67%-5.22万 | 14.55%-261.25万 | 61.97%-57.83万 | 19.21%-76万 | 49.78%-44.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。