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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.46%700万 | 67.21%-2,000万 | -23.08%2,000万 | -111.65%-1.18億 | -132.98%-3,100万 | -123.01%-5,200万 | -118.94%-6,100万 | -92.99%2,600万 | -34.22%10.13億 | -75.00%9,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.27%3.46億 | -116.78%-4,800万 | 393.38%4.43億 | 113.03%1.55億 | -26.56%4.12億 | 41.14%-3.92億 | 165.90%2.86億 | 76.80%-1.51億 | -258.88%-11.9億 | 2,177.78%5.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 225.19%13.02億 | 67.61%-2.4億 | -254.88%-9.68億 | 168.90%11.81億 | 156.25%23.37億 | -13.79%-10.4億 | -187.21%-7.41億 | 142.98%6.25億 | -62.77%-17.14億 | 835.48%9.12億 |
| 運転資金の増減額 | 2,600.00%2,700万 | -50.00%-2,700万 | 40.74%3,800万 | -88.79%1,200万 | -92.86%200万 | -96.43%100万 | -178.26%-1,800万 | -3.57%2,700万 | 332.61%1.07億 | 366.67%2,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.90%-2,500万 | -716.67%-3,700万 | 1,997.62%7.97億 | -2,447.37%-8.92億 | -942.27%-8.17億 | 51.25%-3,900万 | 500.00%600万 | -310.00%-4,200万 | 231.03%3,800万 | 2,325.00%9,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.00%5,200万 | 141.67%1,000万 | -1,200.00%-7.59億 | 1,210.14%9.04億 | 1,286.96%8.19億 | -62.96%4,000万 | -209.09%-2,400万 | 762.50%6,900万 | 505.88%6,900万 | -3,550.00%-6,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.46%700万 | 67.21%-2,000万 | -23.08%2,000万 | -111.65%-1.18億 | -132.98%-3,100万 | -123.01%-5,200万 | -118.94%-6,100万 | -92.99%2,600万 | -34.22%10.13億 | -75.00%9,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-96.16億 | -232.18%-70.61億 | 105.03%5.82億 | -231.14%-146.72億 | -52.65%15億 | -398.68%-99.43億 | 231.80%53.42億 | -475.56%-115.71億 | 191.66%111.88億 | 460.41%31.68億 |
| 投資商品取引の純額 | -8.89%-99.75億 | -239.70%-60.03億 | 113.08%12.26億 | -241.39%-101.62億 | 90.90%40.72億 | -478.87%-91.61億 | 799.84%42.97億 | -388.31%-93.7億 | 180.30%71.87億 | 9,795.45%21.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-96.16億 | -232.18%-70.61億 | 105.03%5.82億 | -231.14%-146.72億 | -52.65%15億 | -398.68%-99.43億 | 231.80%53.42億 | -475.56%-115.71億 | 191.66%111.88億 | 460.41%31.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.46%94.89億 | 209.50%71.14億 | -104.15%-5億 | 224.89%142.27億 | 61.37%-15.8億 | 482.18%102.54億 | -274.90%-64.97億 | 517.53%120.5億 | -84.49%-113.92億 | -801.54%-40.9億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -10.39%90.31億 | 209.79%69.77億 | -103.75%-4.55億 | 227.39%141.64億 | 58.43%-16.81億 | 453.99%100.78億 | -306.85%-63.55億 | 554.69%121.22億 | -123.05%-111.19億 | -576.33%-40.44億 |
| 借入金純額 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 20.00%-400万 | 29.17%-1,700万 | 40.00%-300万 | 20.00%-400万 | 28.57%-500万 | 28.57%-500万 | 51.02%-2,400万 | 50.00%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.56%7.8億 | 309.43%4.34億 | 40.94%2.41億 | 128.42%10.85億 | 101.07%3.76億 | 81.51%4.32億 | 112.00%1.06億 | --1.71億 | 269.04%4.75億 | 545.24%1.87億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -26.19%-3.18億 | -20.58%-2.93億 | -18.49%-2.82億 | -15.65%-10.05億 | -19.30%-2.72億 | -17.76%-2.52億 | -13.55%-2.43億 | -11.74%-2.38億 | -1.05%-8.69億 | -6.54%-2.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.46%94.89億 | 209.50%71.14億 | -104.15%-5億 | 224.89%142.27億 | 61.37%-15.8億 | 489.59%102.54億 | -264.18%-64.97億 | 517.53%120.5億 | -84.49%-113.92億 | -801.54%-40.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.44%19.06億 | -34.03%18.73億 | -24.12%17.71億 | 53.05%23.34億 | -40.48%18.82億 | -27.51%16.23億 | 35.77%28.39億 | 53.05%23.34億 | -34.38%15.25億 | 118.82%31.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.33%-1.2億 | 102.71%3,300万 | -79.80%1.02億 | -169.59%-5.63億 | 86.59%-1.11億 | -71.94%2.59億 | -921.62%-12.16億 | -10.78%5.05億 | 201.25%8.09億 | -1,135.00%-8.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.10%17.86億 | 17.44%19.06億 | -34.03%18.73億 | -24.12%17.71億 | -24.12%17.71億 | -40.48%18.82億 | -27.51%16.23億 | 35.77%28.39億 | 53.05%23.34億 | 53.05%23.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.46%700万 | 67.21%-2,000万 | -23.08%2,000万 | -111.65%-1.18億 | -132.98%-3,100万 | -123.01%-5,200万 | -118.94%-6,100万 | -92.99%2,600万 | -34.22%10.13億 | -75.00%9,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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