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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.71万 | 66.82%-8.96万 | -1,910.31%-189.09万 | -1,025.16%-26.71万 | -135.38万 | 0 | -1,445.82%-26.99万 | 30.76%-9.41万 | 46.86%-2.37万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---21.81万 | 62.46%-3.54万 | -422.59%-212.45万 | 33.53%-23.97万 | ---179.05万 | --0 | -125.91%-9.43万 | -104.52%-40.65万 | -778.75%-36.06万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,851.28%-9,655 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --8.7万 | -329.46%-5.1万 | 144.06%2.8万 | 206.34%6.66万 | ---2.67万 | --0 | -119.08%-1.19万 | -835.11%-6.36万 | ---6.27万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 14.13%44.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --39.04万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.55万 | -5,081.03%-1.5万 | 58.66%-1.8万 | -5,224.08%-9.6万 | --7.83万 | --0 | 99.40%-290 | 0.28%-4.35万 | 123.39%1,873 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --4.94万 | 107.25%1.19万 | -673.00%-22.2万 | -88.64%1,916 | ---6.01万 | --0 | -1,739.90%-16.38万 | -60.49%3.87万 | 33.61%1.69万 | --0 |
| -売上債権増減額 | ---8,223 | 375.65%2.12万 | -676.86%-1.66万 | 203.14%6,049 | ---1.49万 | --0 | -250.85%-7,695 | 133.17%2,869 | -23.63%-5,865 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 179.78%2.02万 | ---2.02万 | ---8,354 | --1.35万 | --0 | ---2.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --5.77万 | 77.45%-2.95万 | -616.50%-18.53万 | -81.43%4,221 | ---5.87万 | --0 | -2,776.80%-13.08万 | -66.38%3.59万 | 30.88%2.27万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---9.71万 | 66.86%-8.96万 | -1,910.31%-189.09万 | -1,025.16%-26.71万 | ---135.36万 | --0 | -1,447.48%-27.02万 | 30.76%-9.41万 | 46.86%-2.37万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.15万 | -21.15万 | -1,052.11%-41.02万 | -501.16%-37.2万 | -3.82万 | 0 | 0 | -226.24%-3.56万 | -1,093.26%-6.19万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -7.16%-3.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -226.24%-3.56万 | -261.17%-4.84万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---6.15万 | ---21.15万 | ---37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.15万 | ---21.15万 | -1,052.11%-41.02万 | -501.16%-37.2万 | ---3.82万 | --0 | --0 | -226.24%-3.56万 | -1,093.26%-6.19万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.33万 | -94.02%7.75万 | 144.73%189.98万 | -47.22%45.17万 | 15.12万 | 0 | 129.7万 | 507.85%77.63万 | 3,500.44%85.58万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,412.71%-10.83万 | ---2.88万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.5万 | -98.58%1.5万 | 63.16%105.06万 | --0 | ---6,421 | --0 | --105.7万 | 494.83%64.39万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13.83万 | -73.96%6.25万 | 1,598.53%84.93万 | --45.17万 | --15.76万 | --0 | --24万 | --5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---40 | 702.21%19.07万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12.33万 | -94.02%7.75万 | 144.73%189.98万 | -47.22%45.17万 | --15.12万 | --0 | --129.7万 | 507.85%77.63万 | 3,500.44%85.58万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.52%4.2万 | -60.17%26.56万 | 3,210.82%66.68万 | 778.58%45.3万 | 3,184.51%169.35万 | 10,878.38%169.35万 | 3,210.82%66.68万 | 24,762.96%2.01万 | 48.12%5.16万 | 252.75%5.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.53万 | -121.77%-22.36万 | -162.05%-40.12万 | -130.47%-18.74万 | ---124.05万 | --0 | 21,885.68%102.68万 | 3,123.79%64.66万 | 4,293.34%61.52万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.60%6,715 | -97.52%4.2万 | -60.17%26.56万 | -60.17%26.56万 | 778.58%45.3万 | 3,184.51%169.35万 | 10,878.38%169.35万 | 3,210.82%66.68万 | 3,210.82%66.68万 | 48.12%5.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9.71万 | 66.86%-8.96万 | -1,248.89%-192.9万 | -270.53%-26.71万 | ---139.17万 | --0 | -1,396.07%-27.02万 | -3.89%-14.3万 | -61.38%-7.21万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
