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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.60%4.61億 | -27.98%-24.79億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 455.47%7.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.30%1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -390.53%-2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.16%9,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -5,100.00%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.11%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 119.54%2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.57%-14.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 89.73%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66,300.00%-13.24億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -312.16%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 102.90%3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,119.19%-12.07億 | ---- | ---- | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | 127.96%2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -447.06%-9,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 59.18%-4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.05%-9,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.72%-7,400万 | 118.60%4.61億 | 132.17%2.03億 | -229.63%-1.78億 | 113.75%1.24億 | 134.98%3.12億 | -27.98%-24.79億 | -335.17%-6.31億 | 93.59%-5,400万 | -86.75%-9.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.15%2.53億 | -83.56%2.86億 | -83.17%1.03億 | 344.29%3.11億 | -116.35%-3,400万 | -111.06%-9,400万 | 7,465.22%17.4億 | 519.18%6.12億 | -83.53%7,000万 | 154.59%2.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 348.00%2.48億 | -81.47%3.12億 | -86.20%9,000万 | 754.76%3.59億 | -124.34%-3,700万 | -111.93%-1億 | 3,560.87%16.84億 | 1,103.08%6.52億 | -89.78%4,200万 | 138.10%1.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -692.00%-1.98億 | -46.94%-7,200万 | -6,000.00%-1.22億 | ---- | ---- | 68.35%-2,500万 | 48.96%-4,900万 | 0.00%-200万 | 416.67%3,100万 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%500万 | 112.35%1.72億 | 844.44%8,500万 | 146.67%7,400万 | -72.00%700万 | -64.71%600万 | 44.64%8,100万 | -40.00%900万 | 87.50%3,000万 | 108.33%2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.15%2.53億 | -83.56%2.86億 | -83.17%1.03億 | 344.29%3.11億 | -116.35%-3,400万 | -111.06%-9,400万 | 7,465.22%17.4億 | 519.18%6.12億 | -83.53%7,000万 | 154.59%2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -10.47%-3.27億 | -209.48%-6.7億 | -218.60%-1.37億 | -4,900.00%-2億 | -105.53%-3,700万 | -2,860.00%-2.96億 | -68.78%6.12億 | -110.91%-4,300万 | -101.10%-400万 | -17.81%6.69億 |
| 借入金純額 | --0 | -112.65%-1.56億 | --0 | -87.60%1,500万 | -98.68%1,100万 | -185.45%-1.82億 | -51.11%12.33億 | -89.19%6,400万 | -76.27%1.21億 | -9.92%8.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,350.00%-1.29億 | 60.20%-1.99億 | -9.00%-1.09億 | 34.02%-6,400万 | 84.11%-2,400万 | 98.68%-200万 | -0.81%-5億 | 47.64%-1億 | 30.71%-9,700万 | -71.59%-1.51億 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-1,900万 | -4.69%-6,700万 | -6.67%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | -6.25%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | 3.03%-6,400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | 5.88%-1,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.43%-1.79億 | -335.09%-2.48億 | -250.00%-1,200万 | -1,025.00%-1.35億 | -800.00%-700万 | -74.07%-9,400万 | ---5,700万 | --800万 | -233.33%-1,200万 | 112.50%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.47%-3.27億 | -209.48%-6.7億 | -218.60%-1.37億 | -4,900.00%-2億 | -105.53%-3,700万 | -2,860.00%-2.96億 | -68.78%6.12億 | -110.91%-4,300万 | -101.10%-400万 | -17.81%6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.16%2.86億 | -39.47%2.07億 | -57.56%1.15億 | -30.04%1.84億 | -55.02%1.3億 | -39.47%2.07億 | 14.77%3.42億 | 12.92%2.71億 | -11.15%2.63億 | -16.47%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.74%-1.48億 | 160.63%7,700万 | 372.58%1.69億 | -658.33%-6,700万 | 312.00%5,300万 | -50.00%-7,800万 | -376.09%-1.27億 | -160.19%-6,200万 | 121.82%1,200万 | 50.00%-2,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | 125.00%200万 | 200.00%200万 | 50.00%-200万 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | -300.00%-800万 | -100.00%-200万 | -300.00%-400万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.38%1.37億 | 38.16%2.86億 | 38.16%2.86億 | -57.56%1.15億 | -30.04%1.84億 | -55.02%1.3億 | -39.47%2.07億 | -39.47%2.07億 | 12.92%2.71億 | -11.15%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.72%-7,400万 | 118.60%4.61億 | 132.17%2.03億 | -229.63%-1.78億 | 113.75%1.24億 | 134.98%3.12億 | -27.98%-24.79億 | -335.17%-6.31億 | 93.59%-5,400万 | -86.75%-9.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
