ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.99%-14.04万 | -130.71%-2,377.74万 | -4,447.27%-2,208.53万 | 56.54%-44.57万 | 111.14%109.09万 | -1,272.39%-233.73万 | -119.76%-1,030.63万 | 298.23%50.8万 | -551.79%-102.56万 | -10,441.15%-978.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.06%5.6万 | -1,637.35%-4,193.47万 | -5,000.49%-3,688.59万 | -565.39%-236.95万 | -207.30%-410.07万 | -36.62%142.13万 | 97.66%-241.37万 | 99.11%-72.32万 | 93.01%-35.61万 | 80.55%-133.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.73%-93.47万 | 73.56%-491.62万 | -0.35%-633.91万 | -108.83%-13.2万 | 150.51%575.17万 | 66.66%-419.68万 | -468.40%-1,859.65万 | -215.61%-631.71万 | 353.39%149.42万 | -5,673.63%-1,138.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -60.53%14.55万 | -83.38%2.62万 | -32.68%2.74万 | -84.45%2.65万 | -41.17%6.55万 | -63.83%36.87万 | -64.98%15.77万 | -75.45%4.06万 | -34.54%17.04万 |
| 資産減損費用 | --0 | 314.57%236.01万 | 94.38%106.93万 | --128.86万 | -907.78%-15.49万 | 1,114.98%15.71万 | -99.22%56.93万 | -99.25%55.01万 | --0 | --1.92万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --1,808.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 125.12%5万 | 431.72%64.8万 | 112.86%2.51万 | --5.52万 | --54.55万 | --2.22万 | 95.71%-19.54万 | ---19.54万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --8.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.72%60.48万 | -79.09%249.08万 | -69.76%203.9万 | 180.34%82.45万 | -125.09%-95.59万 | -89.19%58.32万 | -16.86%1,191.47万 | 22.87%674.38万 | 59.12%-102.63万 | 8.35%381.03万 |
| 運転資金の増減額 | 121.41%8.34万 | 61.71%-74.8万 | -167.51%-19.71万 | 88.13%-13.98万 | 98.00%-2.13万 | -108.37%-38.97万 | -132.62%-195.34万 | 108.02%29.2万 | -114.22%-117.8万 | -159.09%-106.74万 |
| -売掛金増減額 | 103.54%2,320 | 76.58%-46.43万 | 65.64%-39.73万 | 99.07%-7,415 | 124.96%5,996 | -490.16%-6.56万 | -252.60%-198.19万 | -12.32%-115.63万 | -196.17%-80.16万 | -3.20%-2.4万 |
| -在庫増減額 | -631.09%-5.62万 | -75.51%2,985 | -487.07%-5.37万 | -102.39%-789 | 502.54%4.69万 | 142.21%1.06万 | -38.01%1.22万 | -105.10%-9,148 | 553.21%3.3万 | 43.95%-1.16万 |
| -前払費用増減額 | 59.86%1.62万 | -30.66%-3.12万 | 218.10%2.04万 | -396.56%-6.66万 | -29.19%4,825 | 202.66%1.01万 | -104.58%-2.39万 | -126.67%-1.73万 | -139.51%-1.34万 | -98.11%6,814 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.12%12.11万 | -735.67%-25.55万 | -84.17%23.34万 | 83.57%-6.5万 | 92.39%-7.9万 | -107.34%-34.49万 | -99.33%4.02万 | 151.61%147.48万 | -105.34%-39.6万 | -169.70%-103.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.74%-2.75万 | 158.42万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.71%-16.79万 | -130.71%-2,377.74万 | -4,447.27%-2,208.53万 | 56.54%-44.57万 | 94.96%-49.33万 | -342.20%-75.31万 | -119.76%-1,030.63万 | 298.23%50.8万 | -551.79%-102.56万 | -10,441.15%-978.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.17%9.12万 | -116.11%-126.35万 | 100.14%8,312 | 0 | 0 | -2,370.40%-127.18万 | 168.61%784.3万 | -1,595.04%-601.01万 | 213.11%88.37万 | 487.41%1,296.94万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%-8,393 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---361 | --517.22万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.65%-2.3万 | 203.65%2.3万 | --0 | ---4.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---127.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --9.12万 | -116.05%-126.35万 | -48.65%-126.35万 | --0 | --0 | --0 | --787.44万 | -116.98%-85万 | --88.12万 | 1,360.69%784.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.17%9.12万 | -116.11%-126.35万 | 100.14%8,312 | --0 | --0 | -2,370.40%-127.18万 | 168.61%784.3万 | -1,595.04%-601.01万 | 213.11%88.37万 | 487.41%1,296.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.32%38.27万 | 401.58%38.27万 | 0 | -90.78%113.63万 | -72.27%7.63万 | -85.69%12.11万 | -68.43%93.9万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.71%12.73万 | -76.20%6.55万 | 384.30%7.11万 | -100.65%-9,205 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -62.07%38.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.9万 | --1.08万 | --5万 | --94.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -66.32%38.27万 | 401.58%38.27万 | --0 | ---- | ---- | -90.78%113.63万 | -72.27%7.63万 | -85.69%12.11万 | -68.43%93.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.16%30.43万 | 1,027.36%309.34万 | -95.61%19.17万 | -85.61%63.11万 | 297.00%108.93万 | 1,027.36%309.34万 | -93.27%27.44万 | 1,828.83%436.51万 | 1,274.78%438.59万 | -54.12%27.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.21%-7.67万 | -199.78%-275.41万 | 115.67%20.98万 | -2,045.46%-44.57万 | -111.97%-49.33万 | -180.91%-202.49万 | 172.60%276万 | -2,884.56%-133.89万 | 77.59%-2.08万 | 1,576.35%411.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -317.20%-4.53万 | -159.40%-3.5万 | -244.94%-9.73万 | --6,298 | 528.88%3.51万 | 354.93%2.09万 | --5.89万 | --6.71万 | --0 | ---8,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.27%18.23万 | -90.16%30.43万 | -90.16%30.43万 | -95.61%19.17万 | -85.61%63.11万 | -60.66%108.93万 | 1,027.36%309.34万 | 1,027.36%309.34万 | 1,828.83%436.51万 | 1,274.78%438.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.71%-16.79万 | -130.01%-2,377.74万 | -4,325.77%-2,208.53万 | 56.54%-44.57万 | 94.98%-49.33万 | -239.55%-75.31万 | -0.08%-1,033.77万 | -42.56%52.26万 | -9.26%-102.56万 | -229.92%-983.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
