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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.39%-120.07万 | 45.68%-91.92万 | 50.55%-130.93万 | 46.15%-650.51万 | 64.63%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 22.64%-169.21万 | 7.76%-264.79万 | -135.15%-1,207.94万 | -42.38%-301.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.40%-584.74万 | -67.48%-423.21万 | -93.46%-332.77万 | 8.85%-1,173.32万 | -45.07%-399.31万 | -2.84%-349.31万 | 26.60%-252.7万 | 47.58%-172.01万 | -93.78%-1,287.31万 | -0.91%-275.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.75%-24.79万 | 193.70%229.1万 | 124.07%71.12万 | -93.60%-738.35万 | 13.27%-176.62万 | 86.02%-21.79万 | -261.97%-244.51万 | -746.40%-295.43万 | -403.17%-381.38万 | -445.68%-203.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.65%16.92万 | -5.18%16.29万 | -1.04%16.7万 | 2,933.26%67.98万 | 2,392.16%16.71万 | 2,463.24%17.21万 | 3,044.35%17.18万 | 4,684.80%16.88万 | 89.99%2.24万 | 60.03%6,707 |
| その他の非現金項目 | -76.45%46.97万 | -58.36%91.33万 | -28.45%126.4万 | 111.87%808.92万 | 33.89%213.49万 | 26.64%199.42万 | 291.28%219.35万 | 1,905.84%176.66万 | 374.49%381.8万 | 7,129.13%159.45万 |
| 運転資金の増減額 | -60.07%10.75万 | -117.96%-14.5万 | 46.71%-10.78万 | 735.43%110.41万 | 510.93%22.99万 | 133.71%26.92万 | -24.83%80.73万 | 48.54%-20.23万 | -147.55%-17.38万 | -112.59%-5.6万 |
| -売上債権増減額 | 176.34%9,876 | 138.00%1.35万 | -172.09%-1.63万 | 208.83%1.81万 | 2,090.74%4.39万 | -2,238.35%-1.29万 | -43.44%-3.55万 | 132.77%2.26万 | 28.85%-1.66万 | -182.93%-2,204 |
| -棚卸資産増減額 | -11.49%-4.26万 | ---4,234 | --3.85万 | ---3.89万 | ---690 | ---3.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -282.17%-16.82万 | 0.16%9.77万 | -313.93%-14.08万 | 191.05%24.98万 | 161.13%13.05万 | 84.99%-4.4万 | -76.03%9.75万 | 137.70%6.58万 | -16.37%-27.43万 | -785.72%-21.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.44%30.83万 | -129.88%-22.16万 | 98.58%-4,180 | 1,004.07%83.41万 | -54.71%5.04万 | 165.47%33.68万 | 4.07%74.16万 | -25.94%-29.47万 | -87.65%7.56万 | -72.25%11.13万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | -380.62%-13.47万 | -47.07%7.73万 | -71.00%1.36万 | -21.85%4.38万 | --29.7万 | --4.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 110.06%2.57万 | 49,098.01%14.86万 | 46.90%-7.31万 | 85.31%-9,963 | 20.79%-3.99万 | ---25.54万 | --302 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---3.03万 | --1.5万 | --1.53万 | ---8,033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.39%-120.07万 | 45.68%-91.92万 | 50.55%-130.93万 | 46.15%-650.51万 | 64.63%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 22.64%-169.21万 | 7.76%-264.79万 | -135.15%-1,207.94万 | -42.38%-301.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.84%-22.5万 | -1,242.88%-22.5万 | 36.43%-64万 | 14.76%-1.68万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.53%-16万 | -86.99%-3.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.22%-50万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 64.84%-22.5万 | -1,242.88%-22.5万 | ---- | ---- | ---- | 36.43%-64万 | 14.76%-1.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9,588.84%108.18万 | -90.95%28.14万 | 9.44%827.41万 | 286.47%453.69万 | -93.62%64.01万 | 67.43%-1.14万 | 310.85万 | -43.60%756.01万 | -26,768.86%-243.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 298.98%111.63万 | -90.35%33.14万 | -24.86%747.23万 | 373.25%459.89万 | --0 | ---56.1万 | --343.44万 | 7,517.88%994.5万 | ---168.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --134.29万 | --0 | --77.72万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -113.50%-3.45万 | 84.66%-5万 | 77.31%-54.11万 | 91.74%-6.2万 | 91.43%-13.71万 | ---1.61万 | ---32.6万 | -1.56%-238.49万 | ---75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 9,588.84%108.18万 | -90.95%28.14万 | 9.44%827.41万 | 286.47%453.69万 | -93.62%64.01万 | 67.43%-1.14万 | --310.85万 | -43.60%756.01万 | -26,768.86%-243.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.19%293.75万 | 4.81%286.34万 | 70.91%387.86万 | -70.81%226.93万 | -92.55%58.66万 | -49.66%100.53万 | -37.60%273.21万 | -70.81%226.93万 | 1,089.96%777.53万 | -19.99%786.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.27%-155.67万 | 109.55%16.26万 | -323.17%-102.79万 | 129.93%154.4万 | 159.34%324.44万 | -107.57%-45.75万 | 27.96%-170.35万 | 113.67%46.06万 | -171.05%-515.93万 | -156.68%-546.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.29%-7,471 | -281.76%-8.85万 | 496.95%1.27万 | 118.82%6.53万 | 135.97%4.76万 | 122.58%3.87万 | -41.52%-2.32万 | 108.03%2,130 | -147.77%-34.67万 | -286.93%-13.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.12%137.33万 | 192.19%293.75万 | 4.81%286.34万 | 70.91%387.86万 | 70.91%387.86万 | -92.55%58.66万 | -49.66%100.53万 | -37.60%273.21万 | -70.81%226.93万 | -70.81%226.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.39%-120.07万 | 45.68%-91.92万 | 50.55%-130.93万 | 48.94%-650.51万 | 64.82%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 27.37%-169.21万 | 21.44%-264.79万 | -107.36%-1,273.94万 | -41.85%-303.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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