| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.50%3.04億 | -87.79%3,700万 | 1,240.00%2.01億 | -50.00%7億 | -48.68%2.53億 | -52.77%1.28億 | -28.03%3.03億 | -93.02%1,500万 | -11.39%14億 | -19.18%4.93億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 137.50%5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%2,400万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -142.08%-1.01億 | 577.19%5.44億 | -150.79%-1.58億 | 1,707.14%6.75億 | 206.79%6.13億 | 411.69%2.4億 | -160.32%-1.14億 | -114.96%-6,300万 | 87.65%-4,200万 | -81.65%-5.74億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 142.33%3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.85%-8.86億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 2.96%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,038.89%-1.69億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.55%3.48億 | 191.19%6.61億 | 633.33%1.28億 | 6.30%15.52億 | 2,350.00%8.55億 | 81.62%4.94億 | -63.33%2.27億 | -103.95%-2,400万 | 3.18%14.6億 | -112.62%-3,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -160.12%-4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.04%-1.73億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1.43%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.65%-1.4億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 45.19%-5,700万 | 65.33%-1.12億 | -42.86%-1.1億 | 0.00%100万 | 453.15%5.05億 | -316.00%-1.04億 | -259.11%-3.23億 | -126.47%-7,700万 | 112.50%100万 | -1,530.00%-1.43億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.19%-5,700万 | 65.33%-1.12億 | -42.86%-1.1億 | -1,014.93%-6.13億 | -41.56%-1.09億 | -316.00%-1.04億 | -259.11%-3.23億 | -126.47%-7,700万 | -61.71%6,700万 | -139.90%-7,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.44%-1.32億 | -95.69%3,100万 | 210.14%2.14億 | -1,875.86%-5.15億 | -509.84%-10億 | -9.78%-3.03億 | 282.45%7.19億 | 154.33%6,900万 | 108.45%2,900万 | 365.22%2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.45%-1,600万 | ---600万 | 0.00%-700万 | 3.95%7,900万 | -26.52%9,700万 | ---1,100万 | --0 | 76.67%-700万 | -46.85%7,600万 | -2.22%1.32億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 45.71%-3.8億 | ---- | 37.78%-7億 | --0 | ---- | -0.72%-7億 | ---- | -0.81%-11.25億 | -0.70%-4.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-1,500万 | -385.71%-2,000万 | -552.17%-1.5億 | 82.35%-2,400万 | 102.60%200万 | 52.63%-900万 | 800.00%700万 | 39.47%-2,300万 | -385.71%-1.36億 | -755.56%-7,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.01%-1.93億 | -412.90%-4.77億 | 51.52%-1,600万 | 2.51%-14.01億 | -546.15%-9.24億 | -17.00%-3.51億 | 87.28%-9,300万 | 87.45%-3,300万 | 8.18%-14.37億 | 63.52%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.80%4.11億 | -48.60%3.48億 | -54.64%3.47億 | 12.50%7.65億 | -49.23%5.26億 | -54.51%4.94億 | -30.49%6.77億 | 12.50%7.65億 | -3.95%6.8億 | 74.70%10.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.28%9,800万 | 138.10%7,200万 | 101.49%200万 | -613.33%-4.62億 | 31.01%-1.78億 | 173.58%3,900万 | -307.69%-1.89億 | -143.23%-1.34億 | 260.00%9,000万 | -352.94%-2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%-400万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.76%5.22億 | -16.80%4.11億 | -48.60%3.48億 | -54.64%3.47億 | -54.64%3.47億 | -49.23%5.26億 | -54.51%4.94億 | -30.49%6.77億 | 12.50%7.65億 | 12.50%7.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.55%3.48億 | 191.19%6.61億 | 633.33%1.28億 | -13.00%10.17億 | 197.26%3.2億 | 81.62%4.94億 | -63.33%2.27億 | -103.95%-2,400万 | -3.23%11.69億 | -450.00%-3.29億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
