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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.68%3,158.7万 | 539.66%2,638.6万 | 10.89%8,615万 | 5.08%2,639.5万 | 69.12%2,988.3万 | -7.50%2,574.7万 | -41.65%412.5万 | -0.77%7,769.3万 | 4.24%2,511.9万 | -3.46%1,767万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.30%44万 | 1,400.90%434.5万 | 105.33%42.8万 | -97.36%6.7万 | -132.77%-15.6万 | -44.81%85.1万 | 97.35%-33.4万 | 64.40%-803.5万 | 127.95%254.1万 | 126.03%47.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.28%-4,000 | -153.01%-4.4万 | 39.58%59.6万 | 134.44%21.1万 | 86.08%-1.1万 | -3.10%31.3万 | -10.75%8.3万 | -27.63%42.7万 | -55.45%9万 | -140.10%-7.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.50%1,824.9万 | 2.09%2,107.6万 | 1.62%8,317.3万 | 8.58%2,179.9万 | 14.85%2,359.3万 | -17.33%1,713.6万 | 0.71%2,064.5万 | 1.78%8,184.5万 | 0.18%2,007.6万 | 2.50%2,054.2万 |
| 繰延税金 | 40.63%13.5万 | -54.31%27万 | 292.76%159.8万 | 125.55%45.1万 | -45.69%46万 | 187.27%9.6万 | 196.98%59.1万 | -373.71%-82.9万 | -428.44%-176.5万 | 670.00%84.7万 |
| その他の非現金項目 | 1.02%375.6万 | 90.75%127.8万 | -60.96%262.3万 | 8.13%70.5万 | -217.84%-247万 | 502.59%371.8万 | -80.02%67万 | 44.22%671.9万 | -48.90%65.2万 | 176.15%209.6万 |
| 運転資金の増減額 | 12,796.15%670.6万 | 85.80%-286.3万 | -1.06%-1,496.3万 | -106.98%-15万 | 161.01%529.8万 | -97.57%5.2万 | -93.65%-2,016.3万 | -760.31%-1,480.6万 | -54.57%214.8万 | -71.08%-868.4万 |
| -売上債権増減額 | -87.96%-474.4万 | 46.35%-235.7万 | 26.96%-769.4万 | 91.36%-14.4万 | 88.21%-63.3万 | -243.08%-252.4万 | 16.55%-439.3万 | -29.52%-1,053.4万 | -166.30%-166.6万 | 21.08%-536.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 318.00%401.7万 | 154.52%102.5万 | 168.70%429.5万 | 308.61%246.8万 | 20.07%274.6万 | 116.37%96.1万 | 42.56%-188万 | -496.45%-625.2万 | -4.43%60.4万 | 260.83%228.7万 |
| -前払費用増減額 | -39.49%122.6万 | 76.83%-63.8万 | 26,828.57%377万 | -55.33%158.1万 | 441.05%291.6万 | 227.83%202.6万 | 16.27%-275.3万 | 100.29%1.4万 | 37.22%353.9万 | 30.88%-85.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 572.65%580.5万 | 87.00%-167.7万 | -1,559.83%-1,693.4万 | -367.93%-593.8万 | 136.82%104.1万 | -85.05%86.3万 | -2,395.16%-1,290万 | -80.32%116万 | 26.69%-126.9万 | -193.09%-282.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.55%40.2万 | -55.53%78.4万 | 98.51%160万 | 100.32%188.3万 | 59.81%-77.2万 | -790.91%-127.4万 | -8.65%176.3万 | -78.73%80.6万 | 27.89%94万 | -242.51%-192.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.12%3,164.8万 | 531.75%2,632.5万 | 10.93%8,619.9万 | 5.21%2,644.4万 | 69.12%2,988.3万 | -7.65%2,570.5万 | -41.06%416.7万 | -0.80%7,770.9万 | 4.14%2,513.5万 | -3.46%1,767万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.32%-2,289.5万 | -16.55%-1,527.2万 | 18.41%-5,881.8万 | 12.26%-1,541.4万 | 12.69%-1,716.7万 | 29.80%-1,313.4万 | 18.86%-1,310.3万 | -43.78%-7,208.8万 | -26.34%-1,756.7万 | -32.38%-1,966.3万 |
| 資本支出 | -7.83%-632万 | -17.68%-585.2万 | -10.65%-2,337.7万 | 2.92%-552.2万 | -25.67%-702.1万 | 2.30%-586.1万 | -29.07%-497.3万 | -36.90%-2,112.7万 | -38.63%-568.8万 | -35.64%-558.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.17%-1,657.8万 | -7.93%-943.2万 | 20.27%-3,836.1万 | 27.33%-990.3万 | 27.96%-1,014.6万 | 24.70%-957.3万 | -13.67%-873.9万 | -33.26%-4,811.1万 | -22.06%-1,362.7万 | -31.04%-1,408.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---18.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---475万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.88%3,000 | -98.03%1.2万 | 63.32%310.3万 | -99.37%1.1万 | --0 | 82,666.67%248.3万 | 328.87%60.9万 | 36.01%190万 | 28.34%174.8万 | -46.15%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.32%-2,289.5万 | -16.55%-1,527.2万 | 18.41%-5,881.8万 | 12.26%-1,541.4万 | 12.69%-1,716.7万 | 29.80%-1,313.4万 | 18.86%-1,310.3万 | -43.78%-7,208.8万 | -26.34%-1,756.7万 | -32.38%-1,966.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.36%-484.8万 | -541.01%-2,166.6万 | 77.39%-1,418万 | -20.00%-376.2万 | -12.91%-385.6万 | 0.62%-318.2万 | 93.62%-338万 | -320.80%-6,272万 | -1.19%-313.5万 | 20.25%-341.5万 |
| 借入金純額 | -11.49%-191.1万 | -858.55%-1,861.5万 | 84.75%-778.8万 | -34.91%-233.4万 | -3.21%-179.8万 | 2.78%-171.4万 | 95.76%-194.2万 | -566.83%-5,106.6万 | -1.17%-173万 | 8.89%-174.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---277.8万 | -6,029.63%-165.5万 | -72.64%-34.7万 | --0 | -67.54%-32万 | --0 | -170.00%-2.7万 | 77.81%-20.1万 | --0 | -63.25%-19.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --130.4万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.34%-146.3万 | -2.48%-144.6万 | 47.22%-604.5万 | -1.64%-142.8万 | -17.27%-173.8万 | -2.02%-146.8万 | 80.20%-141.1万 | -80.62%-1,145.3万 | -1.30%-140.5万 | 34.22%-148.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.36%-484.8万 | -541.01%-2,166.6万 | 77.39%-1,418万 | -20.00%-376.2万 | -12.91%-385.6万 | 0.62%-318.2万 | 93.62%-338万 | -320.80%-6,272万 | -1.19%-313.5万 | 20.25%-341.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.60%4,058.2万 | 35.00%5,118万 | -60.09%3,791.1万 | 31.15%4,389.2万 | -9.87%3,503.7万 | -22.35%2,558.8万 | -60.09%3,791.1万 | 16.26%9,499.7万 | -61.91%3,346.7万 | -56.18%3,887.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.41%390.5万 | 13.83%-1,061.3万 | 123.12%1,320.1万 | 63.95%726.8万 | 263.83%886万 | 58.52%938.9万 | 80.15%-1,231.6万 | -529.64%-5,709.9万 | -37.84%443.3万 | -550.78%-540.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.67%-5.2万 | 314.29%1.5万 | 423.08%6.8万 | 81.82%2万 | -600.00%-5,000 | 6,100.00%6万 | -450.00%-7,000 | 750.00%1.3万 | 1,000.00%1.1万 | 107.69%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.82%4,443.5万 | 58.60%4,058.2万 | 35.00%5,118万 | 35.00%5,118万 | 31.15%4,389.2万 | -9.87%3,503.7万 | -22.35%2,558.8万 | -60.09%3,791.1万 | -60.09%3,791.1万 | -61.91%3,346.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.26%875万 | 215.67%1,104.1万 | 186.60%2,427.8万 | 89.33%1,101.9万 | 735.80%1,271.6万 | 10.59%1,008.8万 | -113.49%-954.5万 | -68.39%847.1万 | -34.37%582万 | -158.17%-200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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