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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.51%-162.74万 | 41.54%-61.15万 | -112.83%-7.92万 | -864.35%-47.74万 | -313.24%-141.04万 | 824.30%192.56万 | -232.30%-104.6万 | 175.07%61.74万 | -73.04%6.25万 | 66.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -221.04%-124.06万 | -13.05%-84.93万 | 131.21%12.26万 | -14.00%-66.44万 | -150.51%-22.23万 | 1,059.40%102.49万 | -423.80%-75.13万 | -517.49%-39.29万 | -670.54%-58.28万 | --44.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.45%9.42万 | 81.89%4.83万 | 24.23%11.06万 | 166.76%8.12万 | -5.35%1.05万 | 51.95%5.53万 | 139.41%2.66万 | --8.9万 | --3.05万 | --1.11万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -156.89%-48.1万 | 158.99%18.95万 | -133.91%-31.24万 | -82.80%10.58万 | -670.19%-119.86万 | 203.24%84.54万 | -76.10%-32.13万 | 606.81%92.13万 | 374.63%61.48万 | --21.02万 |
| -売上債権増減額 | -159.48%-25.01万 | 149.47%25.2万 | -48.44%44.71万 | -49.67%34.24万 | -215.85%-35.73万 | 95.60%42.05万 | -51.33%-50.94万 | 3,809.45%86.7万 | --68.02万 | --30.84万 |
| -前払費用増減額 | -273.48%-4.5万 | 81.15%1.16万 | -407.67%-14.16万 | -246.98%-9.78万 | -99.91%-2.26万 | 172.14%2.59万 | -76.10%6,403 | 239.73%4.6万 | --6.65万 | ---1.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.04%-8.43万 | -61.26%6.96万 | -228.49%-53.37万 | -482.59%-17.23万 | -2,096.66%-80.98万 | 3,180.24%60.05万 | -42.35%17.95万 | 279.53%41.53万 | -58.53%4.5万 | --4.06万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 977.65%76.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -137.80%-66.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.81万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 49.59%-10.16万 | -6,658.63%-14.36万 | 5.71%-18.86万 | -336.21%-7.09万 | 93.09%-8,805 | -347.31%-20.15万 | 101.19%2,190 | -358.94%-20万 | --3万 | ---12.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -184.51%-162.74万 | 41.54%-61.15万 | -112.83%-7.92万 | -864.36%-47.74万 | -313.09%-140.94万 | 824.31%192.56万 | -232.30%-104.6万 | 175.07%61.74万 | -73.04%6.25万 | --66.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.10%-31.56万 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | -156.28%-10.14万 | 73.50%-8.12万 | -1,150.06%-29.11万 | -15.09万 | -1.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -211.10%-31.56万 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | -152.43%-10.14万 | 5.65%-8.12万 | -1,085.60%-29.11万 | ---15.09万 | ---1.39万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.10%-31.56万 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | -156.28%-10.14万 | 73.50%-8.12万 | -1,150.06%-29.11万 | ---15.09万 | ---1.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,807.00%35.62万 | 916.51%16.06万 | 202.13%68.68万 | 253.58%74.21万 | 97.39%-1.86万 | 96.07%-6,242 | -62.05%-1.97万 | 42.95%-67.25万 | 117.70%20.99万 | -71.14万 |
| 借入金純額 | -13,724.66%-78.5万 | -3,891.60%-73.44万 | 648.38%69.25万 | 320.94%74.78万 | 52.92%-1.86万 | ---5,678 | ---1.84万 | 145.01%9.25万 | --17.76万 | ---3.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --113.67万 | --89.28万 | 99.26%-5,678 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---76.51万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 896.46%4,500 | 277.30%2,250 | ---- | ---- | ---- | 99.50%-565 | 89.54%-1,269 | ---- | ---- | ---67.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,806.09%35.62万 | 916.51%16.06万 | 202.13%68.68万 | 253.58%74.21万 | 97.39%-1.86万 | 96.07%-6,243 | -62.05%-1.97万 | 42.95%-67.25万 | 117.70%20.99万 | ---71.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.66%216.59万 | 23.66%216.59万 | -16.50%175.15万 | -6.28%155.77万 | 73.22%299万 | 17.05%175.15万 | -17.76%175.15万 | -31.37%209.77万 | --166.22万 | --172.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.28%-158.67万 | 37.71%-71.44万 | 219.78%41.46万 | -30.38%8.46万 | -2,140.37%-143.23万 | 691.35%181.79万 | -81.06%-114.69万 | 62.64%-34.62万 | --12.15万 | ---6.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.77%57.92万 | 140.06%145.15万 | 23.67%216.61万 | 23.67%216.61万 | -6.28%155.77万 | 106.79%356.94万 | -59.59%60.46万 | -17.76%175.15万 | -17.76%175.15万 | --166.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.51%-194.29万 | 22.37%-87.5万 | -183.40%-27.22万 | -882.47%-65.75万 | -318.34%-141.37万 | 1,143.94%182.42万 | -181.20%-112.72万 | 63.24%32.63万 | -132.31%-6.69万 | --64.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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