Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,880.27%-19.09万 | -21.97%-10.22万 | 35.03%-5.39万 | 2,453 | -291.11%-8.38万 | -8.3万 | -2.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -959.49%-19.8万 | 39.96%-9.72万 | 79.34%-3.34万 | ---1.87万 | -16,801.98%-16.19万 | ---16.14万 | ---958 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2.24万 | --0 | --0 | --0 | --8.9万 | --8.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -116.49%-3,487 | 53.81%-5,019 | -95.11%-2.06万 | --2.11万 | 46.94%-1.09万 | ---1.05万 | ---2.05万 |
| -売上債権増減額 | -187.91%-1,272 | -312.56%-5,414 | -278.72%-4,552 | --1,447 | 112.44%2,547 | --2,547 | ---2.05万 |
| -前払費用増減額 | -106.56%-2,691 | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.23%476 | 102.95%395 | -19.39%-1.6万 | ---2.13万 | ---1.34万 | ---1.34万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7,880.27%-19.09万 | -21.97%-10.22万 | 35.03%-5.39万 | --2,453 | -291.11%-8.38万 | ---8.3万 | ---2.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.27%-2.44万 | -14.97万 | -9.11万 | -5.86万 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---2.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---5.86万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---14.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.27%-2.44万 | ---14.97万 | ---9.11万 | ---5.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 15万 | 15万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --15万 | --15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --15万 | --15万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.94%29.08万 | 6.93%102.07万 | 39,340.35%91.38万 | --100.07万 | 3,783.92%95.46万 | --2,317 | --2.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.87%-21.53万 | -480.75%-25.2万 | -316.52%-14.51万 | ---8.69万 | 408.75%6.62万 | --6.7万 | ---2.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.74%7.55万 | -24.68%76.88万 | -24.68%76.88万 | --91.38万 | 32,365.78%102.07万 | --102.07万 | --3,144 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,876.76%-21.53万 | -21.97%-10.22万 | 35.03%-5.39万 | --2,453 | -291.11%-8.38万 | ---8.3万 | ---2.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。