| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.09%111.41万 | 152.16%129.7万 | -196.25%-19.27万 | -357.94%-111.01万 | 300.22%85.65万 | 199.55%174.32万 | 73.88%-248.64万 | -6.5万 | -24.24万 | -42.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.90%-60.13万 | 31.74%-1,243.11万 | 44.91%-874.28万 | -948.06%-157.35万 | -10.57%-124.46万 | 38.01%-87.01万 | -37.59%-1,821.26万 | ---1,586.9万 | --18.55万 | ---112.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 170.00%115.44万 | 111.40%210.87万 | 65.40%86.7万 | -0.68%21.42万 | 329.32%59.99万 | 262.67%42.75万 | 389.55%99.75万 | --52.42万 | --21.57万 | --13.97万 |
| 資産減損費用 | ---- | -56.60%441.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,017.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -45.99%6.17万 | -44.75%28.88万 | 183.53%13.62万 | -98.41%8,060 | -46.21%3.03万 | -6.43%11.42万 | -85.95%52.28万 | ---16.31万 | --50.74万 | --5.64万 |
| 繰延税金 | -54.11%-31.9万 | 142.90%164.2万 | -9.16%203.2万 | --0 | -39.69%-18.3万 | 88.43%-20.7万 | 134.16%67.6万 | --223.7万 | --35.9万 | ---13.1万 |
| その他の非現金項目 | -23.03%3.18万 | -94.21%15.15万 | -97.11%6.54万 | -77.17%5,659 | -61.39%3.91万 | -81.53%4.13万 | 146.77%261.59万 | --226.63万 | --2.48万 | --10.13万 |
| 運転資金の増減額 | -64.84%78.65万 | 447.48%512.14万 | 7.59%103.38万 | 115.34%23.55万 | 203.87%161.48万 | 128.76%223.73万 | 31.48%93.55万 | --96.09万 | ---153.48万 | --53.14万 |
| -売上債権増減額 | -248.24%-118.23万 | 51.71%-83.45万 | -569.42%-13.4万 | 151.06%42.82万 | 7.10%-78.92万 | -396.05%-33.95万 | -200.77%-172.82万 | --2.86万 | ---83.88万 | ---84.95万 |
| -棚卸資産増減額 | -78.69%9.78万 | 170.61%66.74万 | 153.07%49.77万 | -334.35%-18.45万 | -241.20%-10.5万 | 1,269.88%45.92万 | -832.60%-94.52万 | ---93.78万 | ---4.25万 | --7.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.64%187.1万 | 46.54%528.85万 | -64.16%67.02万 | 98.74%-8,242 | 92.02%250.9万 | 95.04%211.76万 | 211.90%360.88万 | --187.02万 | ---65.36万 | --130.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.09%111.41万 | 152.16%129.7万 | -196.25%-19.27万 | -357.94%-111.01万 | 300.22%85.65万 | 199.55%174.32万 | 73.88%-248.64万 | ---6.5万 | ---24.24万 | ---42.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.54%-94.26万 | -9.42%-292.84万 | 169.97%87.82万 | -354.16%-31.47万 | -138.79%-172.87万 | -180.78%-176.32万 | -46.48%-267.63万 | -125.51万 | -6.93万 | -72.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.80%-30.63万 | 3.39%-140.28万 | 472.44%240.38万 | -964.93%-308.47万 | -155.31%-30.91万 | -4.30%-41.28万 | 26.05%-145.2万 | ---64.54万 | ---28.97万 | ---12.11万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.88%-63.63万 | -24.61%-152.56万 | ---- | ---- | -135.47%-141.96万 | -481.66%-135.04万 | ---122.43万 | ---60.96万 | --22.04万 | ---60.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.54%-94.26万 | -9.42%-292.84万 | 169.97%87.82万 | -354.16%-31.47万 | -138.79%-172.87万 | -180.78%-176.32万 | -46.48%-267.63万 | ---125.51万 | ---6.93万 | ---72.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.92%-25.62万 | -42.02%135.34万 | -116.41%-41.31万 | 143.91%23.07万 | 679.92%155.53万 | -113.69%-1.95万 | -79.66%233.41万 | 251.78万 | -52.54万 | 19.94万 |
| 借入金純額 | -561.40%-25.62万 | -1,899.59%-69.03万 | -286.03%-41.31万 | 84.80%-7.99万 | -179.49%-15.85万 | -127.23%-3.87万 | 118.27%3.84万 | --22.21万 | ---52.54万 | --19.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -12.57%188.03万 | --0 | --31.06万 | ---- | ---- | -81.05%215.07万 | --215.07万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 12.62%16.33万 | --0 | --0 | --14.41万 | --1.92万 | -87.98%14.5万 | --14.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.92%-25.62万 | -42.02%135.34万 | -116.41%-41.31万 | 143.91%23.07万 | 679.92%155.53万 | -113.69%-1.95万 | -79.66%233.41万 | --251.78万 | ---52.54万 | --19.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.65%48.49万 | -77.27%102.4万 | -58.56%37.01万 | -14.26%134.95万 | -67.63%79.04万 | -77.27%102.4万 | 276.74%450.59万 | --89.31万 | --157.38万 | --244.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.45%-8.46万 | 90.17%-27.8万 | -77.26%27.24万 | -42.64%-119.41万 | 171.73%68.31万 | 98.24%-3.95万 | -2,342.91%-282.86万 | --119.77万 | ---83.71万 | ---95.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.99%-10.49万 | 60.04%-26.11万 | 85.23%-15.76万 | 37.27%21.47万 | -247.64%-12.41万 | -212.20%-19.41万 | -120.52%-65.34万 | ---106.68万 | --15.64万 | --8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.62%29.54万 | -52.65%48.49万 | -52.65%48.49万 | -58.56%37.01万 | -14.26%134.95万 | -67.63%79.04万 | -77.27%102.4万 | --102.4万 | --89.31万 | --157.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 958.26%17.15万 | 68.40%-163.14万 | 151.93%68.55万 | -357.10%-142.48万 | 24.27%-87.22万 | 99.16%-2万 | 55.04%-516.26万 | ---132.01万 | ---31.17万 | ---115.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
