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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517.15%1,768.6万 | 488.74%1.17億 | -42.71%2,459.5万 | 455.97%5,771万 | 310.03%3,580.1万 | 96.86%-124.8万 | -205.79%-3,006.1万 | 423.15%4,292.7万 | -195.57%-1,621.2万 | -157.13%-1,704.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 273.73%788.2万 | -6.76%3,235.8万 | -21.14%1,201.8万 | -29.57%546.4万 | 202.39%1,276.7万 | -71.82%210.9万 | -2.81%3,470.4万 | 4,817.96%1,523.9万 | -37.40%775.8万 | -67.20%422.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 111.68%13万 | --0 | 176.19%3.2万 | ---- | ---- | -338.84%-111.3万 | -101.61%-1,000 | -153.16%-4.2万 | ---46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.54%57.7万 | -35.26%240.5万 | -27.35%58.7万 | -38.34%58.7万 | -40.20%58.6万 | -33.85%64.5万 | -12.32%371.5万 | -18.96%80.8万 | -8.99%95.2万 | -9.59%98万 |
| 繰延税金 | 78.91%26.3万 | 141.24%133.3万 | 127.65%83.6万 | 219.07%69.3万 | -345.45%-34.3万 | -67.33%14.7万 | -1,453.85%-323.2万 | -411.51%-302.3万 | 5.83%-58.2万 | -119.15%-7.7万 |
| その他の非現金項目 | 163.35%415.3万 | -317.31%-179.5万 | -413.09%-141.1万 | -353.45%-99.1万 | -663.95%-97万 | 193.12%157.7万 | -75.34%82.6万 | -179.48%-27.5万 | -66.32%39.1万 | -85.42%17.2万 |
| 運転資金の増減額 | 153.25%360万 | 212.98%7,797.2万 | -60.51%1,152.6万 | 296.88%5,072.7万 | 197.98%2,247.9万 | 86.34%-676万 | -138.99%-6,901.1万 | 216.76%2,918.4万 | -25.94%-2,576.5万 | -275.84%-2,294.2万 |
| -売掛金増減額 | -304.21%-1,883.2万 | 52.12%-2,064.7万 | 20.94%-2,020.2万 | 36.57%-1,007.6万 | -95.63%40.9万 | 183.49%922.2万 | -302.81%-4,312万 | -319.93%-2,555.2万 | -169.69%-1,588.4万 | 193.99%936.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.76%747.9万 | 63.25%1,483万 | -71.41%487万 | 131.17%1,889.1万 | 2,112.18%1,800.9万 | -76.90%-2,694万 | 258.20%908.4万 | 19.77%1,703.6万 | 173.14%817.2万 | -107.01%-89.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.14%-442.2万 | 69.99%-100.4万 | 120.70%197.3万 | 171.68%219.9万 | -109.42%-108.7万 | -78.48%-408.9万 | -1,288.38%-334.6万 | -312.38%-953万 | -158.65%-306.8万 | 394.01%1,154.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.76%1,937.5万 | 368.09%8,479.3万 | -47.31%2,488.5万 | 365.02%3,971.3万 | 111.99%514.8万 | 171.92%1,504.7万 | 28.37%-3,162.9万 | 197.33%4,723万 | 59.83%-1,498.5万 | -403.03%-4,295.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517.15%1,768.6万 | 488.74%1.17億 | -42.71%2,459.5万 | 455.97%5,771万 | 310.03%3,580.1万 | 96.86%-124.8万 | -205.79%-3,006.1万 | 423.15%4,292.7万 | -195.57%-1,621.2万 | -157.13%-1,704.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.01%-172.8万 | -7.11%-6,760.7万 | -624.30%-572.2万 | -401.82%-7,034.3万 | -4,973.00%-2,029.2万 | 133.73%2,875万 | -796.87%-6,312.2万 | 56.83%-79万 | 146.51%2,330.6万 | -101.37%-40万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.08%-32.2万 | 18.27%-275.6万 | 22.41%-61.3万 | 42.80%-111.2万 | 3.50%-38.6万 | -171.01%-64.5万 | -137.13%-337.2万 | -164.21%-79万 | -1,635.71%-194.4万 | -139.52%-40万 |
| 事業取引の純額 | ---331.2万 | ---510.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.52%190.6万 | 0.01%-5,974.2万 | --0 | -374.18%-6,923.1万 | ---1,990.6万 | 134.58%2,939.5万 | ---5,975万 | --0 | 150.50%2,525万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.01%-172.8万 | -7.11%-6,760.7万 | -624.30%-572.2万 | -401.82%-7,034.3万 | -4,973.00%-2,029.2万 | 133.73%2,875万 | -796.87%-6,312.2万 | 56.83%-79万 | 146.51%2,330.6万 | -101.37%-40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.19%-511.8万 | 68.54%-2,605万 | 11.35%-800.4万 | 58.78%-555.6万 | 79.72%-599.6万 | 78.86%-649.4万 | -139.26%-8,280.3万 | 62.65%-902.9万 | -277.17%-1,348万 | -650.15%-2,957.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.92%-18.7万 | 81.73%-1,246.4万 | 19.80%-399.7万 | 82.85%-172.9万 | 88.28%-305.7万 | 86.41%-368.1万 | -234.95%-6,823.6万 | 75.54%-498.4万 | ---1,008.4万 | ---2,609.1万 |
| 配当金支払総額 | -19.90%-402.5万 | -5.21%-1,468.3万 | -18.68%-399.7万 | -17.40%-398.7万 | 3.97%-334.2万 | 9.56%-335.7万 | 10.90%-1,395.6万 | 12.13%-336.8万 | 13.96%-339.6万 | 11.72%-348万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -266.54%-90.6万 | 1,562.12%109.7万 | ---1万 | --16万 | --40.3万 | 724.24%54.4万 | -95.38%6.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.19%-511.8万 | 68.54%-2,605万 | 11.35%-800.4万 | 58.78%-555.6万 | 79.72%-599.6万 | 78.86%-649.4万 | -139.26%-8,280.3万 | 62.65%-902.9万 | -277.17%-1,348万 | -650.15%-2,957.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.27%1.97億 | -50.37%1.74億 | 36.38%1.86億 | 42.87%2.05億 | 1.92%1.96億 | -50.37%1.74億 | -4.42%3.5億 | -65.25%1.36億 | -68.25%1.43億 | -51.53%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.40%1,084万 | 113.18%2,320.1万 | -67.17%1,086.9万 | -184.83%-1,818.9万 | 120.23%951.3万 | 113.49%2,100.8万 | -1,230.10%-1.76億 | 184.27%3,310.8万 | 89.21%-638.6万 | -185.23%-4,701.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.51%-13.4万 | 78.48%-11.6万 | -87.56%59.4万 | -16.57%-104.1万 | 65.10%-66.1万 | 139.27%99.2万 | 81.84%-53.9万 | 364.63%477.4万 | -31.13%-89.3万 | -346.70%-189.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.02%2.08億 | 13.27%1.97億 | 13.27%1.97億 | 36.38%1.86億 | 42.87%2.05億 | 1.92%1.96億 | -50.37%1.74億 | -50.37%1.74億 | -65.25%1.36億 | -68.25%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,017.27%1,736.4万 | 441.29%1.14億 | -43.09%2,398.2万 | 411.73%5,659.8万 | 303.00%3,541.5万 | 95.26%-189.3万 | -223.86%-3,343.3万 | 410.22%4,213.7万 | -224.39%-1,815.6万 | -158.80%-1,744.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
