(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.24%-247.6万 | 73.36%-957.7万 | 111.03%17.2万 | 102.19%36.5万 | -190.35%-851.9万 | 89.19%-159.5万 | 44.87%-3,594.7万 | 90.62%-155.9万 | 10.10%-1,670.3万 | 80.87%-293.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 123.82%128.4万 | 43.08%-1,446.5万 | -13.71%-447万 | 86.54%-79.8万 | 26.34%-380.7万 | 48.10%-539万 | 64.24%-2,541.2万 | 79.87%-393.1万 | 64.66%-592.8万 | 70.70%-516.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -149.14%-420.3万 | 53.05%-676万 | 103.88%13万 | -35.00%-352.9万 | 76.26%-167.4万 | -21.89%-168.7万 | -276.22%-1,439.8万 | ---334.9万 | ---261.4万 | ---705.1万 |
減価償却費及び償却費 | 10.75%10.3万 | -74.84%38.6万 | 9.89%10万 | -62.60%9.8万 | -83.98%9.5万 | -84.18%9.3万 | -30.99%153.4万 | -84.17%9.1万 | -52.54%26.2万 | 7.82%59.3万 |
その他の非現金項目 | -56.03%13.5万 | -46.01%106.3万 | -32.63%22.5万 | -69.93%25.2万 | -26.19%27.9万 | -26.73%30.7万 | 18.54%196.9万 | -16.29%33.4万 | 110.55%83.8万 | -11.48%37.8万 |
運転資金の増減額 | -102.79%-12.8万 | 393.16%741.7万 | -35.47%282.3万 | 139.84%390.3万 | -150.92%-389.3万 | 196.44%458.4万 | 11.32%-253万 | 341.47%437.5万 | -93.62%-979.7万 | 1,489.40%764.5万 |
-売掛金増減額 | -659.45%-142.1万 | 99.19%-1.5万 | -61.38%12.9万 | 157.88%94万 | -131.46%-133.8万 | 105.28%25.4万 | -176.05%-184.4万 | 249.11%33.4万 | -1,043.66%-162.4万 | 603.31%425.3万 |
-在庫増減額 | -14.90%-101万 | -189.25%-220.7万 | -1,758.82%-112.8万 | -76.98%12.5万 | -192.07%-32.5万 | 49.10%-87.9万 | 87.87%-76.3万 | 104.81%6.8万 | 138.43%54.3万 | 118.86%35.3万 |
-前払費用増減額 | -87.69%3.2万 | 157.95%227万 | -108.64%-21万 | 121.54%60.7万 | 188.04%161.3万 | -63.22%26万 | 191.00%88万 | 3,064.63%243.1万 | -96.10%-281.8万 | 327.48%56万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -53.08%235.8万 | 1,324.20%768.8万 | 159.68%411.6万 | 139.48%231.2万 | -247.80%-376.6万 | 359.00%502.6万 | -112.07%-62.8万 | -42.15%158.5万 | -188.19%-585.6万 | -17.83%254.8万 |
-その他流動負債の変動 | -12.99%-8.7万 | -82.29%-31.9万 | -95.35%-8.4万 | -92.86%-8.1万 | -11.59%-7.7万 | -266.67%-7.7万 | -33.59%-17.5万 | -48.28%-4.3万 | -16.67%-4.2万 | -102.94%-6.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.24%-247.6万 | 73.36%-957.7万 | 111.03%17.2万 | 102.19%36.5万 | -190.35%-851.9万 | 89.19%-159.5万 | 44.87%-3,594.7万 | 90.62%-155.9万 | 10.10%-1,670.3万 | 80.87%-293.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.34%-13.3万 | 0 | 0 | -100.04%-7,000 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.56%-13.3万 | --0 | --0 | 91.03%-7,000 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.34%-13.3万 | --0 | --0 | -100.04%-7,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.84%253.5万 | -68.95%688.8万 | -173.79%-48.7万 | -102.83%-27.8万 | -43.76%687.5万 | 248.76%77.8万 | -27.08%2,218.3万 | -96.87%66万 | 334.17%982.1万 | 85.37%1,222.5万 |
借入金純額 | -718.22%-184.1万 | 92.25%-134.7万 | -116.89%-48.8万 | 97.14%-34.8万 | ---28.6万 | 95.50%-22.5万 | ---1,737.5万 | ---22.5万 | ---1,215万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -76.76%823.5万 | -99.89%1,000 | -99.68%7万 | -41.42%716.1万 | 188.22%100.3万 | 16.75%3,543万 | -95.80%88.6万 | 871.31%2,197.1万 | 85.37%1,222.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --412.8万 | ---1,000 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --437.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.84%253.5万 | -68.95%688.8万 | -173.79%-48.7万 | -102.83%-27.8万 | -43.76%687.5万 | 248.76%77.8万 | -27.08%2,218.3万 | -96.87%66万 | 334.17%982.1万 | 85.37%1,222.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.28%255.6万 | -72.60%524.6万 | -53.25%287.3万 | -78.62%278.5万 | 18.33%442.9万 | -72.60%524.6万 | 32.36%1,914.3万 | -58.30%614.5万 | -50.12%1,302.7万 | -77.27%374.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.22%5.9万 | 80.65%-268.9万 | 64.85%-31.6万 | 101.28%8.8万 | -117.71%-164.4万 | 94.69%-81.7万 | -396.94%-1,389.7万 | -120.39%-89.9万 | 39.54%-688.2万 | -3.83%928.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.96%261.5万 | -51.26%255.7万 | -51.26%255.7万 | -53.25%287.3万 | -78.62%278.5万 | 18.33%442.9万 | -72.60%524.6万 | -72.60%524.6万 | -58.30%614.5万 | -50.12%1,302.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -55.24%-247.6万 | 73.46%-957.7万 | 111.03%17.2万 | 102.19%36.5万 | -189.66%-851.9万 | 89.28%-159.5万 | 44.89%-3,608万 | 90.65%-155.9万 | 10.42%-1,670.3万 | 80.92%-294.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし