(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -85.87%8,288 | -19.36%5.86万 | 57.85%7.27万 | 6.51%4.61万 | 212.85%4.32万 | 1.38万 | ||||
お客様からの領収書 | -85.87%8,288 | -19.36%5.86万 | 178.99%7.27万 | --2.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -100.01%-2 | -53.76%2万 | 212.85%4.32万 | --1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 40.14%-197.86万 | -56.68%-330.53万 | -14.50%-210.96万 | 18.16%-184.25万 | -9.40%-225.15万 | -13.37%-205.81万 | -577.48%-181.54万 | -133.44%-26.8万 | 36.00%-11.48万 | 82.67%-17.94万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.82%-197.86万 | -52.59%-226.96万 | -10.39%-148.74万 | 18.92%-134.73万 | -27.71%-166.18万 | 28.32%-130.12万 | -577.48%-181.54万 | -133.44%-26.8万 | 36.00%-11.48万 | 82.67%-17.94万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | -66.43%-103.56万 | -25.67%-62.23万 | 16.03%-49.52万 | 22.09%-58.97万 | ---75.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | 88.40%-422 | 62.31%-3,637 | 32.14%-9,650 | 27.62%-1.42万 | ---1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 153.91%96.15万 | 768.95%37.87万 | -21.70%4.36万 | -3.96%5.57万 | -39.01%5.8万 | 144.60%9.5万 | 714.21%3.88万 | -14.07%4,771 | 4.26%5,552 | -34.09%5,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.86%-100.92万 | -43.36%-287.16万 | -14.13%-200.3万 | 19.12%-175.5万 | -11.32%-216.99万 | -9.72%-194.93万 | -575.00%-177.65万 | -140.93%-26.32万 | 37.23%-10.92万 | 83.05%-17.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.77%-2,161.7万 | -57.69%-1,580.49万 | -676.62%-1,002.28万 | 60.27%-129.06万 | 72.12%-324.8万 | -98.58%-1,164.92万 | -498.55%-586.63万 | -4,414.02%-98.01万 | 84.87%-2.17万 | 59.72%-14.35万 |
資本支出 | ---406.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.63%-18万 | -4,414.02%-98.01万 | 84.87%-2.17万 | 59.72%-14.35万 |
固定資産取引の純額 | -28.79%-2.8万 | ---2.17万 | ---- | ---1,454 | ---- | -1.39%-2,410 | ---2,377 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---790.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -11.06%-1,752.85万 | -57.47%-1,578.32万 | -677.49%-1,002.28万 | 60.31%-128.91万 | 13.20%-324.8万 | 34.16%-374.2万 | ---568.39万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.77%-2,161.7万 | -57.69%-1,580.49万 | -676.62%-1,002.28万 | 60.27%-129.06万 | 72.12%-324.8万 | -98.58%-1,164.92万 | -498.55%-586.63万 | -4,414.02%-98.01万 | 84.87%-2.17万 | 59.72%-14.35万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-8.98万 | 0.06%3,215.27万 | 146,076.94%3,213.24万 | -100.25%-2.2万 | 879.91%865.79万 | -95.62%88.35万 | 438.07%2,018.51万 | 226,908.16%375.14万 | -100.23%-1,654 | 61.97%70.95万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.35%20.87万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 0.17%3,223.5万 | 1,674,474.92%3,218.15万 | -100.02%-1,922 | 883.81%869.24万 | -95.41%88.35万 | 412.74%1,923.5万 | 226,908.16%375.14万 | -100.33%-1,654 | --50.07万 |
支払利息CFF | ---2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.30%-6.39万 | -67.80%-8.23万 | -144.11%-4.9万 | 41.70%-2.01万 | ---3.45万 | ---- | --95.01万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-8.98万 | 0.06%3,215.27万 | 146,076.94%3,213.24万 | -100.25%-2.2万 | 879.91%865.79万 | -95.62%88.35万 | 438.07%2,018.51万 | 226,908.16%375.14万 | -100.23%-1,654 | 61.97%70.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 58.54%3,661.08万 | 698.44%2,309.31万 | -51.53%289.23万 | 119.86%596.74万 | -82.14%271.42万 | 448.34%1,520.06万 | 950.05%277.21万 | -33.43%26.4万 | 8,290.18%39.66万 | -99.50%4,727 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -268.56%-2,271.61万 | -32.98%1,347.63万 | 755.45%2,010.66万 | -194.68%-306.76万 | 125.48%324万 | -201.38%-1,271.49万 | 400.06%1,254.23万 | 1,991.45%250.81万 | -133.84%-13.26万 | 141.46%39.19万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.38%-4.31万 | -56.11%4.13万 | 1,354.89%9.42万 | -156.76%-7,506 | -94.21%1.32万 | 300.75%22.85万 | ---11.38万 | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.17%1,385.15万 | 58.54%3,661.08万 | 698.44%2,309.31万 | -51.53%289.23万 | 119.86%596.74万 | -82.14%271.42万 | 448.34%1,520.06万 | 950.05%277.21万 | -33.43%26.4万 | 8,290.18%39.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | -76.19%-509.77万 | -44.45%-289.33万 | -14.03%-200.3万 | 19.05%-175.65万 | -11.18%-216.99万 | 0.37%-195.17万 | -57.56%-195.9万 | -849.43%-124.33万 | 58.77%-13.1万 | 77.04%-31.76万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし