ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.96%659万 | 4,890.91%109.8万 | 39.82%4,818.6万 | 77.60%2,980.7万 | -11.36%1,290.9万 | 80.64%544.8万 | -78.22%2.2万 | 21.03%3,446.3万 | 152.00%1,678.3万 | 43.59%1,456.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.99%136.4万 | 811.24%1,410.6万 | 491.11%8,619.5万 | -27.34%296.1万 | 1,882.04%7,714.1万 | 27.10%454.5万 | -49.06%154.8万 | 125.10%1,458.2万 | 105.60%407.5万 | 152.40%389.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,834.85%-114.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.15%6.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.84%181.8万 | -19.51%108.9万 | 49.83%526.2万 | 34.97%110万 | 44.52%125.3万 | 72.12%155.6万 | 46.11%135.3万 | -9.11%351.2万 | -30.81%81.5万 | 13.78%86.7万 |
| 繰延税金 | 571.92%122.7万 | -6,768.99%-886.1万 | -36,559.12%-6,635.3万 | -22.34%15.3万 | -91,729.17%-6,611.7万 | -36.84%-26万 | -11.21%-12.9万 | 80.43%-18.1万 | 145.39%19.7万 | 61.70%-7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 39.91%-184.9万 | -63.34%-966.5万 | 186.90%1,011.6万 | 159.48%2,097.1万 | -129.03%-186.1万 | 34.95%-307.7万 | 5.12%-591.7万 | -18.27%352.6万 | 6,927.83%808.2万 | 53.09%641万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -461.17%-703.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.81%194.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 279.12%518.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.74%-289.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 86.04%-29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.58%-208.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 284.43%545.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.73%141.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 32.17%679.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.42%514.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.96%659万 | 4,890.91%109.8万 | 39.82%4,818.6万 | 77.60%2,980.7万 | -11.36%1,290.9万 | 80.64%544.8万 | -78.22%2.2万 | 21.03%3,446.3万 | 152.00%1,678.3万 | 43.59%1,456.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,857.30%-1.46億 | 71.67%-86.9万 | -10.66%-760.2万 | 101.80%5.8万 | 41.77%-165.6万 | -323.20%-293.7万 | -2,820.95%-306.7万 | 73.25%-687万 | 86.88%-322.7万 | -870.65%-284.4万 |
| 資本支出 | 77.83%-65.1万 | 71.65%-86.9万 | -12.28%-812.7万 | 87.05%-46.9万 | 41.26%-165.6万 | -320.17%-293.7万 | -3,027.55%-306.5万 | -504.68%-723.8万 | -2,943.70%-362.2万 | -865.41%-281.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.62%39.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 2,044.44%52.5万 | ---- | ---- | --0 | 71.43%-2,000 | 0.00%-2.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,857.30%-1.46億 | 71.67%-86.9万 | -10.66%-760.2万 | 101.80%5.8万 | 41.77%-165.6万 | -323.20%-293.7万 | -2,820.95%-306.7万 | 73.25%-687万 | 86.88%-322.7万 | -870.65%-284.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478.00%4,960.5万 | 65.77%-92.5万 | 22.86%-855.8万 | 81.69%-115.9万 | -9.34%-261.1万 | -227.99%-208.6万 | -55.38%-270.2万 | -126.36%-1,109.4万 | -4,206.80%-633.1万 | -113.98%-238.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.88%-50.3万 | 48.12%-92.5万 | 25.51%-689.3万 | 81.69%-115.9万 | -27.03%-186.6万 | -228.35%-208.5万 | -117.44%-178.3万 | -203.81%-925.4万 | -4,295.83%-633万 | -661.14%-146.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 9.42%-166.3万 | --0 | 18.85%-74.5万 | --0 | 0.00%-91.8万 | 0.00%-183.6万 | --0 | 0.00%-91.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-2,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 78.95%-4,000 | 66.67%-1,000 | 80.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478.00%4,960.5万 | 65.77%-92.5万 | 22.86%-855.8万 | 81.69%-115.9万 | -9.34%-261.1万 | -227.99%-208.6万 | -55.38%-270.2万 | -126.36%-1,109.4万 | -4,206.80%-633.1万 | -113.98%-238.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.57%1.44億 | 28.40%1.45億 | 16.37%1.13億 | 9.81%1.16億 | 11.66%1.07億 | 12.85%1.07億 | 16.37%1.13億 | -2.23%9,697.1万 | -8.08%1.06億 | -9.58%9,619.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21,135.53%-8,940.1万 | 87.89%-69.6万 | 94.11%3,202.6万 | 297.31%2,870.6万 | -7.38%864.2万 | -74.79%42.5万 | -229.72%-574.7万 | 883.80%1,649.9万 | 139.95%722.5万 | 6.85%933.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 269.52%17.8万 | -4,100.00%-8.4万 | 103.66%2.3万 | 92.54%-1.5万 | -50.17%14.5万 | 72.87%-10.5万 | 99.40%-2,000 | -503.85%-62.8万 | -204.55%-20.1万 | --29.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.90%5,488.8万 | 34.57%1.44億 | 28.40%1.45億 | 28.40%1.45億 | 9.81%1.16億 | 11.66%1.07億 | 12.85%1.07億 | 16.37%1.13億 | 16.37%1.13億 | -8.08%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.52%593.9万 | 107.53%22.9万 | 47.14%4,005.9万 | 122.92%2,933.8万 | -4.18%1,125.3万 | 8.37%251.1万 | -101,533.33%-304.3万 | -0.19%2,722.5万 | 101.21%1,316.1万 | 19.23%1,174.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
