| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.02%2.15億 | 1,612.03%1.41億 | 96.85%-934.56万 | -378.05%-2.97億 | 8.22%1.07億 | 14.98%9,863.64万 | 66.25%8,578.49万 | -48.56%5,159.86万 | 5.72%1億 | -37.74%-1,442.82万 |
| その他の非現金項目 | 49.84%6,764.63万 | 173.39%4,514.44万 | -310.01%-6,151.55万 | 22.97%2,929.15万 | 930.68%2,381.92万 | -36.18%231.1万 | -34.37%362.13万 | -0.47%551.77万 | -20.30%554.35万 | -56.77%77.52万 |
| 運転資金の増減額 | -33.42%6,299.04万 | 467.77%9,461.48万 | -14.74%1,666.44万 | -19.91%1,954.58万 | 1,764.82%2,440.41万 | -116.55%-146.59万 | -54.66%885.81万 | 1,471.68%1,953.67万 | -114.55%-142.43万 | -212.60%-1,833.43万 |
| -売上債権増減額 | -338.42%-1,334.14万 | 92.30%-304.31万 | -222.15%-3,953.68万 | 218.66%3,236.64万 | -42.56%-2,727.55万 | -311.00%-1,913.29万 | 67.69%-465.52万 | 51.80%-1,440.75万 | -19.40%-2,989.05万 | 55.46%5,033.94万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.29%-697.85万 | -298.49%-1,095.35万 | -41.39%-274.88万 | -331.66%-194.41万 | 81.11%-45.04万 | -368.91%-238.41万 | 130.59%88.66万 | -1,267.49%-289.82万 | 115.07%24.82万 | 438.67%79.16万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.30%8,331.03万 | 84.24%1.09億 | 641.99%5,895万 | -120.86%-1,087.65万 | 159.98%5,212.99万 | 58.80%2,005.11万 | -65.73%1,262.67万 | 30.56%3,684.24万 | -22.63%2,821.8万 | -77.06%-6,946.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.85%4.34億 | 65.63%3.5億 | 302.68%2.11億 | -138.01%-1.04億 | 217.72%2.74億 | -31.43%8,639.47万 | 110.88%1.26億 | -14.60%5,974.27万 | -37.27%6,995.3万 | -267.21%-5,249.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.72%-1.55億 | -420.42%-1.22億 | 58.75%-2,346.85万 | -51.99%-5,688.66万 | 37.24%-3,742.83万 | -443.53%-5,963.83万 | -138.79%-1,097.25万 | 128.73%2,828.62万 | 125.46%1,236.66万 | 148.51%1,250.62万 |
| 事業取引の純額 | ---510万 | --0 | -207.39%-126.51万 | ---41.15万 | ---- | --0 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-1,040万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -66.18%-7,175.72万 | -79,103.39%-4,318.17万 | 90.09%-5.45万 | 94.91%-55万 | 5.54%-1,080.9万 | -483.92%-1,144.29万 | -104.75%-195.97万 | 232.36%4,129.44万 | -652.79%-3,119.97万 | 8,192.01%799.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -200.00%-10 | --10 | ---- | ---- | ---10 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.03%-2.2億 | -571.42%-1.64億 | 56.95%-2,439.61万 | -24.49%-5,667.51万 | 35.03%-4,552.69万 | -215.67%-7,007.84万 | -137.40%-2,220万 | 308.30%5,936.24万 | 44.17%-2,849.82万 | 128.75%1,027.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.45%-4,690万 | 20.72%-8,150万 | -142.48%-1.03億 | 21.00%2.42億 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.5万 | --0 | --6,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.10%-4,278.28万 | -37.48%-3,921.59万 | 42.82%-2,852.52万 | -0.01%-4,988.9万 | ---4,988.53万 | --660 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.79%5,781.32万 | 68.63%4,632.87万 | 274,730,200.00%2,747.3万 | 200.00%10 | ---10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.24%-9,207.39万 | 13.05%-1.62億 | -263.00%-1.87億 | 2,828.76%1.14億 | 107.95%390.84万 | -26.77%-4,914.69万 | 35.37%-3,876.89万 | -0.63%-5,998.57万 | 25.36%-5,961.19万 | -17.16%-243.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.45%4.62億 | 1.26%4.43億 | -11.95%4.37億 | 82.71%4.96億 | -9.72%2.72億 | 21.11%3.01億 | 31.24%2.48億 | -8.75%1.89億 | -8.55%2.07億 | -9.87%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 404.52%1.22億 | 4,929.42%2,420.96万 | 101.03%48.14万 | -119.99%-4,654.39万 | 809.31%2.33億 | -150.49%-3,283.06万 | 9.98%6,501.88万 | 425.60%5,911.94万 | 6.38%-1,815.72万 | 14.32%-4,465.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.62%-791.62万 | -189.49%-450.76万 | 139.50%503.72万 | -2,508.03%-1,275.3万 | -85.18%52.96万 | 128.45%357.42万 | -37,607.70%-1,256.51万 | --3.35万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.54%5.76億 | 4.45%4.62億 | 1.26%4.43億 | -13.47%4.37億 | 85.91%5.05億 | -9.72%2.72億 | 21.11%3.01億 | 31.24%2.48億 | -8.75%1.89億 | -8.75%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.05%2.78億 | 20.32%2.26億 | 216.58%1.88億 | -168.03%-1.61億 | 785.75%2.37億 | -76.70%2,675.64万 | 108.55%1.15億 | 10.77%5,507.16万 | -20.99%4,971.64万 | -32.71%-5,321.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
