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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 50.72%5,772.1万 | 9.86%3,829.6万 | 8.92%3,485.8万 | -8.66%3,200.4万 | 13.23%3,503.8万 | 11.32%3,094.3万 | -6.24%2,779.6万 | -7.09%2,964.5万 | -16.32%3,190.6万 | 34.90%3,812.8万 |
| お客様からの領収書 | 50.69%5,770.7万 | 11.23%3,829.4万 | 14.41%3,442.8万 | -10.37%3,009.3万 | 8.50%3,357.3万 | 11.32%3,094.3万 | -6.24%2,779.6万 | -7.09%2,964.5万 | -16.32%3,190.6万 | 34.90%3,812.8万 |
| 政府機関からの領収書 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -99.53%2,000 | -77.50%43万 | 30.44%191.1万 | --146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -23.29%-4,611.5万 | -15.67%-3,740.4万 | -13.26%-3,233.7万 | 9.56%-2,855万 | -7.26%-3,156.7万 | -14.50%-2,943.1万 | 19.77%-2,570.5万 | 5.48%-3,204万 | 6.34%-3,389.7万 | -31.83%-3,619万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.29%-4,611.5万 | -15.67%-3,740.4万 | -13.26%-3,233.7万 | 9.56%-2,855万 | -7.26%-3,156.7万 | -14.50%-2,943.1万 | 19.77%-2,570.5万 | 5.48%-3,204万 | 6.34%-3,389.7万 | -31.83%-3,619万 |
| 直接支払利息 | -118.18%-4.8万 | ---2.2万 | ---- | -172.53%-24.8万 | -175.76%-9.1万 | 44.07%-3.3万 | 45.37%-5.9万 | -24.14%-10.8万 | -8.75%-8.7万 | 10.11%-8万 |
| 直接受取利息 | 62.50%5.2万 | 700.00%3.2万 | 100.00%4,000 | -50.00%2,000 | 0.00%4,000 | 300.00%4,000 | -66.67%1,000 | -40.00%3,000 | -58.33%5,000 | 9.09%1.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 54.81%-26.3万 | -0.17%-58.2万 | ---58.1万 | ---- | -34.92%-8.5万 | -3,050.00%-6.3万 | 96.15%-2,000 | 62.59%-5.2万 | ---13.9万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,445.94%1,134.7万 | -83.54%32万 | -39.40%194.4万 | -2.76%320.8万 | 132.32%329.9万 | -30.08%142万 | 179.58%203.1万 | -15.37%-255.2万 | -218.29%-221.2万 | 224.09%187万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -603.31%-1,106.3万 | 3.44%-157.3万 | -25.12%-162.9万 | 13.95%-130.2万 | -12.99%-151.3万 | -52.16%-133.9万 | -253.85%-88万 | 412.57%57.2万 | 50.54%-18.3万 | 45.91%-37万 |
| 固定資産取引の純額 | -721.21%-162.6万 | 3.88%-19.8万 | 84.18%-20.6万 | 13.95%-130.2万 | -12.99%-151.3万 | -52.16%-133.9万 | -846.24%-88万 | 49.18%-9.3万 | 51.97%-18.3万 | 45.26%-38.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -65.24%-227.2万 | 3.37%-137.5万 | ---142.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---716.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603.31%-1,106.3万 | 3.44%-157.3万 | -25.12%-162.9万 | 13.95%-130.2万 | -12.99%-151.3万 | -52.16%-133.9万 | -253.85%-88万 | 412.57%57.2万 | 50.54%-18.3万 | 45.91%-37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 658.43%884万 | -407.37%-158.3万 | 34.18%-31.2万 | -117.04%-47.4万 | 835.98%278.2万 | 23.64%-37.8万 | -123.98%-49.5万 | 200.00%206.4万 | 760.00%68.8万 | 119.90%8万 |
| 借入金純額 | 64.00%-9,000 | -208.70%-2.5万 | --2.3万 | ---- | 33.60%-25.1万 | 23.64%-37.8万 | 43.88%-49.5万 | -227.09%-88.2万 | 3,204.76%69.4万 | 105.25%2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --957.6万 | ---- | --28.5万 | ---- | --335.9万 | ---- | ---- | --295.3万 | ---- | --6.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---89.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.98%-72.7万 | -6.61%-66.1万 | -30.80%-62万 | -45.40%-47.4万 | ---32.6万 | ---- | ---- | -16.67%-7,000 | 0.00%-6,000 | -200.00%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658.43%884万 | -407.37%-158.3万 | 34.18%-31.2万 | -117.04%-47.4万 | 835.98%278.2万 | 23.64%-37.8万 | -123.98%-49.5万 | 200.00%206.4万 | 760.00%68.8万 | 119.90%8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.74%467.3万 | -1.83%762.8万 | 20.52%777万 | 231.47%644.7万 | -15.69%194.5万 | 34.36%230.7万 | 1.90%171.7万 | -46.63%168.5万 | 96.21%315.7万 | -22.20%160.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 421.72%912.4万 | -94,633.33%-283.6万 | -99.79%3,000 | -68.65%143.2万 | 1,638.05%456.8万 | -145.27%-29.7万 | 680.95%65.6万 | 104.92%8.4万 | -208.04%-170.7万 | 410.41%158万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.52%-24.1万 | 17.93%-11.9万 | -33.03%-14.5万 | -65.15%-10.9万 | -1.54%-6.6万 | 1.52%-6.5万 | -26.92%-6.6万 | -122.13%-5.2万 | 834.38%23.5万 | -164.00%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.09%1,355.6万 | -38.74%467.3万 | -1.83%762.8万 | 20.52%777万 | 231.47%644.7万 | -15.69%194.5万 | 34.36%230.7万 | 1.90%171.7万 | -46.63%168.5万 | 96.21%315.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 694.25%744.6万 | -497.78%-125.3万 | -83.47%31.5万 | 6.72%190.6万 | 2,104.94%178.6万 | -92.91%8.1万 | 142.74%114.2万 | -11.57%-267.2万 | -260.85%-239.5万 | 1,351.26%148.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
