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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 78.44%1億 | 54.75%6,983.2万 | -21.53%7,956.6万 | 66.69%7,713.2万 | 66.69%7,713.2万 | -49.30%5,614.3万 | -62.02%4,512.6万 | -15.09%1.01億 | -69.08%4,627.2万 | -69.08%4,627.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 78.44%1億 | 54.75%6,983.2万 | -21.53%7,956.6万 | 66.69%7,713.2万 | 66.69%7,713.2万 | -49.30%5,614.3万 | -62.02%4,512.6万 | -15.09%1.01億 | -69.08%4,627.2万 | -69.08%4,627.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.22%4.01億 | 19.52%4.37億 | 21.61%4.3億 | 8.29%3.89億 | 8.29%3.89億 | 3.46%3.71億 | 2.92%3.66億 | -4.51%3.53億 | -0.21%3.59億 | -0.21%3.59億 |
| -売掛金 | 8.22%4.01億 | 19.52%4.37億 | 21.61%4.3億 | 8.29%3.89億 | 8.29%3.89億 | 3.46%3.71億 | 2.92%3.66億 | -4.51%3.53億 | -0.21%3.59億 | -0.21%3.59億 |
| 棚卸資産 | 14.75%1.33億 | 7.85%1.24億 | -20.17%1.09億 | -11.05%1.14億 | -11.05%1.14億 | -7.20%1.16億 | 11.89%1.15億 | 36.51%1.36億 | 3.78%1.28億 | 3.78%1.28億 |
| その他の流動資産 | 16.85%4,890.6万 | 30.66%5,562.3万 | -31.75%3,827.2万 | 32.99%6,933.8万 | 32.99%6,933.8万 | --4,185.2万 | --4,257.2万 | --5,608万 | 39.25%5,213.6万 | 39.25%5,213.6万 |
| 流動資産合計 | 16.87%6.84億 | 20.79%6.86億 | 1.43%6.56億 | 10.89%6.49億 | 10.89%6.49億 | -7.42%5.85億 | -6.10%5.68億 | 5.16%6.47億 | -12.65%5.85億 | -12.65%5.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.24%6.2億 | 0.57%6.41億 | 1.53%6.44億 | 2.50%6.38億 | 2.50%6.38億 | 3.31%6.22億 | 7.87%6.37億 | 11.82%6.34億 | 13.85%6.22億 | 13.85%6.22億 |
| -有形固定資産総額 | 4.30%11.1億 | 1.84%11.05億 | 4.42%10.89億 | 6.90%10.75億 | 6.90%10.75億 | 10.89%10.64億 | 19.95%10.85億 | 21.90%10.43億 | 30.89%10.05億 | 30.89%10.05億 |
| -減価償却累計额 | -10.67%-4.9億 | -3.63%-4.64億 | -8.91%-4.45億 | -14.04%-4.37億 | -14.04%-4.37億 | -23.62%-4.43億 | -42.70%-4.48億 | -41.70%-4.09億 | -72.92%-3.83億 | -72.92%-3.83億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.22%28.21億 | -23.39%28.31億 | -23.12%28.43億 | -23.00%28.55億 | -23.00%28.55億 | -14.08%31.77億 | -0.09%36.95億 | -0.25%36.98億 | -0.18%37.08億 | -0.18%37.08億 |
| -のれん | -10.99%27.07億 | -23.66%27.12億 | -23.32%27.18億 | -23.14%27.25億 | -23.14%27.25億 | -13.72%30.41億 | 1.04%35.52億 | 0.86%35.45億 | 0.93%35.45億 | 0.93%35.45億 |
| -その他の無形資産 | -16.41%1.13億 | -16.64%1.19億 | -18.45%1.25億 | -20.04%1.3億 | -20.04%1.3億 | -21.44%1.36億 | -21.88%1.43億 | -20.58%1.53億 | -19.51%1.63億 | -19.51%1.63億 |
| 非流動繰延資産 | 2.88%3.28億 | 18.92%3.34億 | 19.67%3.41億 | 22.74%3.46億 | 22.74%3.46億 | 11.46%3.19億 | -4.01%2.8億 | -4.94%2.85億 | -7.37%2.82億 | -7.37%2.82億 |
| その他の非流動資産 | -23.46%1,722.4万 | -12.43%1,941.8万 | 1.71%2,000.1万 | -5.74%2,112.8万 | -5.74%2,112.8万 | 10.03%2,250.4万 | 41.48%2,217.5万 | 29.63%1,966.5万 | 48.46%2,241.5万 | 48.46%2,241.5万 |
| 非流動資産合計 | -8.55%37.86億 | -17.48%38.24億 | -17.02%38.48億 | -16.72%38.6億 | -16.72%38.6億 | -10.11%41.4億 | 0.83%46.35億 | 1.03%46.37億 | 1.18%46.34億 | 1.18%46.34億 |
| 資産合計 | -5.40%44.7億 | -13.30%45.11億 | -14.76%45.04億 | -13.62%45.09億 | -13.62%45.09億 | -9.79%47.25億 | 0.02%52.03億 | 1.52%52.83億 | -0.59%52.2億 | -0.59%52.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.84%2.7億 | 28.13%2.9億 | -20.92%2.39億 | 20.83%2.69億 | 20.83%2.69億 | -13.90%2.05億 | 14.17%2.27億 | 41.93%3.02億 | -10.29%2.23億 | -10.29%2.23億 |
| -買掛金 | 29.93%2.66億 | 23.41%2.8億 | -25.04%2.26億 | -4.94%2.12億 | -4.94%2.12億 | -13.90%2.05億 | 14.17%2.27億 | 41.93%3.02億 | -10.29%2.23億 | -10.29%2.23億 |
| -その他の未払金 | --393.5万 | --1,068.5万 | --1,244.5万 | --5,734万 | --5,734万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -7.32%1.01億 | 5.98%1.18億 | -42.54%5,705.7万 | 7.09%1.23億 | 7.09%1.23億 | 0.59%1.09億 | -4.63%1.11億 | -3.81%9,929.3万 | 4.20%1.15億 | 4.20%1.15億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.22%5,883.3万 | 11.58%8,237.2万 | 12.25%8,077.5万 | 36.52%9,176万 | 36.52%9,176万 | 21.51%7,468.3万 | 25.25%7,382.5万 | 21.37%7,195.9万 | 0.52%6,721.2万 | 0.52%6,721.2万 |
| -短期借入金 | -59.38%1,625万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 52.48%5,336.8万 | 52.48%5,336.8万 | 33.33%4,000万 | 60.00%4,000万 | 100.00%4,000万 | 75.00%3,500万 | 75.00%3,500万 |
| -資本リース債務 | 22.78%4,258.3万 | 25.27%4,237.2万 | 27.59%4,077.5万 | 19.19%3,839.2万 | 19.19%3,839.2万 | 10.23%3,468.3万 | -0.35%3,382.5万 | -18.66%3,195.9万 | -31.26%3,221.2万 | -31.26%3,221.2万 |
| 流動性繰延負債 | -25.30%3,584.2万 | 4.31%3,624.5万 | 5.03%3,404万 | 21.90%3,857万 | 21.90%3,857万 | 51.81%4,798.1万 | 10.62%3,474.8万 | 5.87%3,240.9万 | 0.86%3,164.1万 | 0.86%3,164.1万 |
| その他の流動負債 | 152.77%2,797.9万 | 163.54%3,084.7万 | 100.62%3,764.3万 | -26.12%1,467.5万 | -26.12%1,467.5万 | -58.91%1,106.9万 | -61.15%1,170.5万 | -50.10%1,876.3万 | -54.01%1,986.3万 | -54.01%1,986.3万 |
| 流動負債合計 | 23.39%5.53億 | 30.14%5.96億 | -6.06%4.93億 | 17.71%5.37億 | 17.71%5.37億 | -4.01%4.48億 | 5.17%4.58億 | 18.24%5.24億 | -8.72%4.56億 | -8.72%4.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.86%21.2億 | -4.15%21.47億 | -0.34%22.64億 | -2.60%22.03億 | -2.60%22.03億 | -1.67%22.28億 | -1.82%22.4億 | -1.01%22.72億 | -1.83%22.62億 | -1.83%22.62億 |
| -長期借入金 | -5.32%20.14億 | -4.46%20.4億 | -0.47%21.59億 | -2.72%20.95億 | -2.72%20.95億 | -1.63%21.27億 | -1.63%21.36億 | -0.47%21.69億 | -1.39%21.53億 | -1.39%21.53億 |
| -リース債務 | 4.89%1.06億 | 2.22%1.06億 | 2.53%1.05億 | -0.06%1.08億 | -0.06%1.08億 | -2.48%1.01億 | -5.64%1.04億 | -11.13%1.03億 | -9.85%1.08億 | -9.85%1.08億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -82.82%661.7万 | -59.30%1,577.7万 | -46.57%1,658.9万 | -33.34%3,850.3万 | -33.34%3,850.3万 |
| その他の非流動性負債 | -9.83%2.73億 | -8.95%2.76億 | -9.00%2.76億 | -1.12%3.02億 | -1.12%3.02億 | -1.32%3.03億 | -2.08%3.03億 | -3.53%3.03億 | -5.27%3.06億 | -5.27%3.06億 |
| 非流動負債合計 | -5.70%23.93億 | -5.31%24.22億 | -1.99%25.4億 | -3.86%25.05億 | -3.86%25.05億 | -2.83%25.37億 | -2.70%25.58億 | -1.84%25.92億 | -2.92%26.06億 | -2.92%26.06億 |
| 負債合計 | -1.33%29.46億 | 0.08%30.18億 | -2.67%30.33億 | -0.65%30.42億 | -0.65%30.42億 | -3.01%29.85億 | -1.58%30.16億 | 1.05%31.16億 | -3.83%30.62億 | -3.83%30.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -53.84%-6.12億 | -1,234.89%-6.35億 | -1,658.82%-6.55億 | -2,581.84%-6.53億 | -2,581.84%-6.53億 | -1,478.31%-3.98億 | 338.67%5,597.9万 | 3,404.64%4,200.2万 | 161.12%2,629.5万 | 161.12%2,629.5万 |
| 資本剰余金 | 0.34%21.53億 | 0.92%21.6億 | 0.91%21.55億 | 0.93%21.5億 | 0.93%21.5億 | 0.89%21.45億 | 1.00%21.4億 | 1.05%21.35億 | 1.09%21.3億 | 1.09%21.3億 |
| 自己株式 | 10.04%2,554.8万 | 86.37%4,326.7万 | 86.37%4,326.7万 | 209.23%4,326.7万 | 209.23%4,326.7万 | 65.92%2,321.6万 | 587.88%2,321.6万 | --2,321.6万 | --1,399.2万 | --1,399.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -80.67%162.5万 | -41.88%484.8万 | -11.48%521.2万 | -49.89%435.6万 | -49.89%435.6万 | -35.29%840.8万 | 59.29%834.2万 | 61.58%588.8万 | 469.29%869.3万 | 469.29%869.3万 |
| 株主資本 | -12.48%15.16億 | -31.87%14.86億 | -32.32%14.62億 | -32.20%14.58億 | -32.20%14.58億 | -19.58%17.32億 | 2.24%21.81億 | 2.10%21.6億 | 4.33%21.51億 | 4.33%21.51億 |
| 少数株主持分 | 8.85%793.2万 | 11.48%683.6万 | 22.09%924万 | 24.47%821.5万 | 24.47%821.5万 | 30.52%728.7万 | 36.94%613.2万 | 43.80%756.8万 | 37.99%660万 | 37.99%660万 |
| 資本合計 | -12.39%15.24億 | -31.75%14.93億 | -32.13%14.71億 | -32.03%14.67億 | -32.03%14.67億 | -19.45%17.4億 | 2.31%21.87億 | 2.21%21.67億 | 4.41%21.58億 | 4.41%21.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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