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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.11%1.44億 | 129.36%1.98億 | -65.04%4,903.5万 | 28.57%4.81億 | 60.20%1.55億 | -7.65%9,883.3万 | -16.58%8,631.9万 | 111.05%1.4億 | 35.62%3.74億 | -3.97%9,692万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.29%2,395.5万 | 36.50%2,053.1万 | -106.65%-110.9万 | -1,022.68%-6.75億 | -16,040.99%-2.54億 | -2,729.13%-4.53億 | -1.35%1,504.1万 | -60.51%1,667.5万 | -53.76%7,313.3万 | -106.69%-157.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.31%3万 | -474.59%-701万 | 131.50%708.6万 | -80.57%-3,628.3万 | -302.01%-300.3万 | -1,638.10%-956.7万 | -116.32%-122万 | 18.04%-2,249.3万 | 49.73%-2,009.4万 | -121.74%-74.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.73%9,075.9万 | -8.19%9,116.2万 | -1.00%9,287.6万 | 9.00%3.83億 | -9.75%9,236.4万 | 5.39%9,731万 | 24.94%9,929.6万 | 21.79%9,381.3万 | 36.09%3.51億 | 32.52%1.02億 |
| 繰延税金 | 117.07%656.1万 | 106.26%771.4万 | 288.61%438.9万 | -447.06%-6,259.5万 | -116,090.91%-2,556.2万 | -732.02%-3,844.6万 | -51.25%374万 | -154.08%-232.7万 | -19.41%1,803.6万 | -100.21%-2.2万 |
| その他の非現金項目 | 3.04%1,235.3万 | -9.82%1,099.8万 | 21.74%1,244.4万 | 16.61%4,339.5万 | -51.11%898.9万 | 34.06%1,198.8万 | 1,016.85%1,219.6万 | 16.25%1,022.2万 | 636.60%3,721.3万 | 109.86%1,838.6万 |
| 運転資金の増減額 | 138.14%988.4万 | 226.71%6,282.3万 | -302.16%-7,771.4万 | 76.75%-2,510.9万 | 144.12%1,194.8万 | -9.16%-2,591.8万 | -275.44%-4,958.1万 | 187.44%3,844.2万 | 29.56%-1.08億 | -1.78%-2,708.2万 |
| -売上債権増減額 | 812.66%3,586.1万 | 31.21%-751.9万 | -786.60%-4,064.7万 | -13,709.57%-2,886.2万 | -633.40%-1,881.9万 | -7.75%-503.2万 | -166.22%-1,093.1万 | 162.44%592万 | 99.30%-20.9万 | 44.79%-256.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -979.88%-1,122万 | -169.73%-1,531万 | 162.04%505.6万 | 346.52%1,553.1万 | 219.67%276.2万 | 95.44%-103.9万 | 969.93%2,195.7万 | -138.20%-814.9万 | 57.77%-630万 | 87.56%-230.8万 |
| -前払費用増減額 | 881.64%743.1万 | -218.25%-1,738.5万 | 846.39%3,361万 | -54.49%-2,030.5万 | -80.14%-3,126.1万 | 112.22%75.7万 | 902.95%1,470.2万 | -136.80%-450.3万 | -581.25%-1,314.3万 | -705.09%-1,735.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.69%-2,218.8万 | 236.82%1.03億 | -267.65%-7,573.3万 | 109.65%852.7万 | 1,320.97%5,926.6万 | -307.70%-2,060.4万 | -196.97%-7,530.9万 | 166.38%4,517.4万 | 20.72%-8,834.4万 | 22.73%-485.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.11%1.44億 | 129.36%1.98億 | -65.04%4,903.5万 | 28.57%4.81億 | 60.20%1.55億 | -7.65%9,883.3万 | -16.58%8,631.9万 | 111.05%1.4億 | 35.62%3.74億 | -3.97%9,692万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.65%-5,424万 | 18.89%-8,127.2万 | 1.87%-8,789.1万 | 13.11%-3.57億 | 37.98%-9,041.7万 | 19.14%-7,709.8万 | -11.41%-1億 | -11.82%-8,956.7万 | 77.47%-4.11億 | 45.24%-1.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.74%-5,955.6万 | 1.62%-8,127.2万 | 1.38%-8,789.1万 | 13.79%-3.37億 | 37.97%-8,864.7万 | 18.14%-7,708.6万 | -7.04%-8,261万 | -15.49%-8,912万 | -92.53%-3.91億 | -124.63%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -3.52%-1,968.7万 | 38.61%-177万 | 98.52%-1.2万 | -40.88%-1,745.8万 | 84.75%-44.7万 | 98.83%-1,901.7万 | 98.58%-288.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 82.49%-12.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.02%-73.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.65%-5,424万 | 18.89%-8,127.2万 | 1.87%-8,789.1万 | 13.11%-3.57億 | 37.98%-9,041.7万 | 19.14%-7,709.8万 | -11.41%-1億 | -11.82%-8,956.7万 | 77.47%-4.11億 | 45.24%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -458.10%-5,981.7万 | -198.24%-1.26億 | 828.28%4,129万 | -40.09%-9,252.8万 | -181.32%-4,386万 | 45.73%-1,071.8万 | -199.44%-4,239.8万 | 126.87%444.8万 | -104.13%-6,605.1万 | 28.19%-1,559.1万 |
| 借入金純額 | -390.59%-5,337.1万 | -225.21%-1.23億 | 150.85%4,770.9万 | -43.10%-5,176.9万 | -219.26%-2,221.1万 | -63.05%-1,087.9万 | -301.43%-3,769.8万 | 244.57%1,901.9万 | -102.59%-3,617.6万 | 56.85%-695.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -109.23%-2,927.5万 | ---2,005.1万 | --0 | --0 | ---922.4万 | -105.02%-1,399.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.95%58.9万 | --0 | 12.83%115.2万 | -36.55%261.8万 | -95.63%4.9万 | 1.31%154.8万 | --0 | -30.83%102.1万 | -69.06%412.6万 | 523.33%112.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -407.21%-703.5万 | 18.15%-384.7万 | -18.89%-757.1万 | 29.52%-1,410.2万 | 83.12%-164.7万 | 65.22%-138.7万 | -237.40%-470万 | -30.71%-636.8万 | 77.52%-2,000.9万 | -69.11%-975.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458.10%-5,981.7万 | -198.24%-1.26億 | 828.28%4,129万 | -40.09%-9,252.8万 | -181.32%-4,386万 | 45.73%-1,071.8万 | -199.44%-4,239.8万 | 126.87%444.8万 | -104.13%-6,605.1万 | 28.19%-1,559.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.75%6,983.2万 | -21.53%7,956.6万 | 66.69%7,713.2万 | -69.08%4,627.2万 | -49.30%5,614.3万 | -62.02%4,512.6万 | -15.09%1.01億 | -69.08%4,627.2万 | 49.68%1.5億 | -67.11%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.47%3,034.8万 | 82.70%-973.4万 | -95.58%243.4万 | 129.86%3,086万 | 132.56%2,098.9万 | 236.50%1,101.7万 | -8,991.28%-5,627.5万 | 282.55%5,512.9万 | -308.10%-1.03億 | 65.53%-6,446.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.44%1億 | 54.75%6,983.2万 | -21.53%7,956.6万 | 66.69%7,713.2万 | 66.69%7,713.2万 | -49.30%5,614.3万 | -62.02%4,512.6万 | -15.09%1.01億 | -69.08%4,627.2万 | -69.08%4,627.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 290.16%8,484.9万 | 3,046.72%1.17億 | -176.00%-3,885.6万 | 915.69%1.43億 | 244.85%6,661.9万 | 69.21%2,174.7万 | -85.90%370.9万 | 577.16%5,112.8万 | -124.26%-1,755.6万 | -223.28%-4,599.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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