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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.81%9,900万 | -7.94%5,800万 | -20.65%7,300万 | -5.22%3.27億 | 4.62%6,800万 | -5.45%1.04億 | -17.11%6,300万 | -2.13%9,200万 | -41.33%3.45億 | -64.67%6,500万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 67.95%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-7,800万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -541.67%-5,300万 | ---- | ---- | 293.75%3,100万 | --200万 | 20.00%1,200万 | 177.78%1,400万 | 137.50%300万 | -260.00%-1,600万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -86.67%1,400万 | 184.13%5,300万 | 26.71%-2.03億 | -231.58%-6,300万 | -51.14%1.72億 | 236.36%1.05億 | 70.42%-6,300万 | -241.98%-2.77億 | 76.25%-1,900万 | 382.19%3.52億 |
| -売上債権増減額 | 100.00%1.28億 | 122.95%4,200万 | -3.48%1.11億 | 147.30%1.84億 | 262.07%1.88億 | 28.00%6,400万 | 33.45%-1.83億 | 339.58%1.15億 | -128.82%-3.89億 | -7.41%-1.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -17.24%2,400万 | 108.82%300万 | -108.62%-1.21億 | -105.26%-1,200万 | -68.13%5,100万 | 160.42%2,900万 | -162.96%-3,400万 | -193.55%-5,800万 | 886.21%2.28億 | 107.79%1.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.09%1.21億 | 102.50%1.62億 | 42.24%-6,700万 | 3.68%5.63億 | -30.94%3.17億 | 156.36%2.82億 | 198.77%8,000万 | -310.91%-1.16億 | -24.79%5.43億 | 68.75%4.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -18.18%-3,900万 | 34.62%-3,400万 | 46.94%-2,600万 | -0.47%-2.16億 | -24.24%-8,200万 | 45.90%-3,300万 | -4.00%-5,200万 | -28.95%-4,900万 | -62.88%-2.15億 | -26.92%-6,600万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,700.00%5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -400.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.67%100万 | ---- | ---- | -5,828.57%-12.45億 | -143.75%-1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 550.00%900万 | -45.45%-1,600万 | 118.52%500万 | -4,200.00%-4,100万 | ---- | 88.89%-200万 | ---1,100万 | ---2,700万 | 104.35%100万 | ---2,300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -400.00%-1,000万 | -160.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-200万 | 131.25%1,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.94%-3,300万 | 32.26%-4,200万 | 60.26%-3,100万 | 85.55%-2.09億 | 61.11%-3,500万 | 60.00%-3,400万 | 87.45%-6,200万 | 89.96%-7,800万 | -601.94%-14.46億 | -40.63%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.00%-1.5億 | 35.40%2.18億 | 33.33%1,200万 | 79.85%-1.86億 | -235.90%-1.06億 | -184.09%-2.5億 | 148.79%1.61億 | 101.54%900万 | -176.47%-9.23億 | 129.55%7,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.68%-500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -3.18%-4.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.05%-4.09億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 73.91%-1,200万 | 14.29%-600万 | 75.00%-100万 | ---- | ---- | -2,400.00%-4,600万 | -187.50%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.67%-1.69億 | 17.29%-2.2億 | 33.33%1,200万 | 55.17%-6.2億 | -257.75%-1.12億 | -158.76%-2.51億 | 65.59%-2.66億 | 101.54%900万 | -241.12%-13.83億 | 127.73%7,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.39%4.49億 | -23.52%5.43億 | -28.93%6.46億 | -71.19%9.09億 | -11.36%4.76億 | -17.27%4.6億 | -62.21%7.1億 | -71.19%9.09億 | 101.21%31.55億 | -83.13%5.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,600.00%-8,100万 | 59.68%-1億 | 53.51%-8,600万 | 88.36%-2.66億 | -61.36%1.7億 | 95.83%-300万 | 81.60%-2.48億 | 85.83%-1.85億 | -252.81%-22.86億 | 1,016.67%4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.58%-600万 | 400.00%600万 | -21.43%-1,700万 | -92.50%300万 | --0 | -64.15%1,900万 | -108.00%-200万 | -146.67%-1,400万 | -56.04%4,000万 | -440.00%-6,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.95%3.62億 | -2.39%4.49億 | -23.52%5.43億 | -28.93%6.46億 | -28.93%6.46億 | -11.36%4.76億 | -17.27%4.6億 | -62.21%7.1億 | -71.19%9.09億 | -71.19%9.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.07%8,200万 | 357.14%1.28億 | 43.64%-9,300万 | 5.79%3.47億 | -40.20%2.35億 | 408.16%2.49億 | 121.37%2,800万 | -1,070.59%-1.65億 | -44.41%3.28億 | 78.64%3.93億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
