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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.65%7,300万 | -5.22%3.27億 | 4.62%6,800万 | -5.45%1.04億 | -17.11%6,300万 | -2.13%9,200万 | -41.33%3.45億 | -64.67%6,500万 | -17.91%1.1億 | -47.95%7,600万 |
| 繰延税金 | ---- | 67.95%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 293.75%3,100万 | --200万 | 20.00%1,200万 | 177.78%1,400万 | 137.50%300万 | -260.00%-1,600万 | --0 | -77.78%1,000万 | -500.00%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | 26.71%-2.03億 | -231.58%-6,300万 | -51.14%1.72億 | 236.36%1.05億 | 70.42%-6,300万 | -241.98%-2.77億 | 76.25%-1,900万 | 382.19%3.52億 | -148.39%-7,700万 | -180.26%-2.13億 |
| -売掛金増減額 | -3.48%1.11億 | 147.30%1.84億 | 262.07%1.88億 | 28.00%6,400万 | 33.45%-1.83億 | 339.58%1.15億 | -128.82%-3.89億 | -7.41%-1.16億 | 92.31%5,000万 | -51.93%-2.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -108.62%-1.21億 | -105.26%-1,200万 | -68.13%5,100万 | 160.42%2,900万 | -162.96%-3,400万 | -193.55%-5,800万 | 886.21%2.28億 | 107.79%1.6億 | -26.32%-4,800万 | 250.00%5,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.24%-6,700万 | 3.68%5.63億 | -30.94%3.17億 | 156.36%2.82億 | 198.77%8,000万 | -310.91%-1.16億 | -24.79%5.43億 | 68.75%4.59億 | -50.89%1.1億 | -172.32%-8,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 46.94%-2,600万 | -0.47%-2.16億 | -24.24%-8,200万 | 45.90%-3,300万 | -4.00%-5,200万 | -28.95%-4,900万 | -62.88%-2.15億 | -26.92%-6,600万 | -125.93%-6,100万 | -78.57%-5,000万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 1,700.00%5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 116.67%100万 | ---- | ---- | -5,828.57%-12.45億 | -143.75%-1,400万 | 88.00%-600万 | -49,400.00%-4.95億 |
| 投資商品取引の純額 | 118.52%500万 | -4,200.00%-4,100万 | 95.65%-100万 | 88.89%-200万 | ---1,100万 | ---2,700万 | 104.35%100万 | ---2,300万 | ---1,800万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -400.00%-1,000万 | -160.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-200万 | 131.25%1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-3,100万 | 85.55%-2.09億 | 61.11%-3,500万 | 60.00%-3,400万 | 87.45%-6,200万 | 89.96%-7,800万 | -601.94%-14.46億 | -40.63%-9,000万 | 3.41%-8,500万 | -1,048.84%-4.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%1,200万 | 79.85%-1.86億 | -235.90%-1.06億 | -184.09%-2.5億 | 148.79%1.61億 | 101.54%900万 | -176.47%-9.23億 | 129.55%7,800万 | -105.97%-8,800万 | -1,933.33%-3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.68%-500万 | --0 | -102.73%-500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -3.18%-4.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.05%-4.09億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.91%-1,200万 | 14.29%-600万 | 75.00%-100万 | ---- | ---- | -2,400.00%-4,600万 | -187.50%-700万 | 33.33%-400万 | ---3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%1,200万 | 55.17%-6.2億 | -257.75%-1.12億 | -158.76%-2.51億 | 65.59%-2.66億 | 101.54%900万 | -241.12%-13.83億 | 127.73%7,100万 | -105.87%-9,700万 | -96.19%-7.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.93%6.46億 | -71.19%9.09億 | -11.36%4.76億 | -17.27%4.6億 | -62.21%7.1億 | -71.19%9.09億 | 101.21%31.55億 | -83.13%5.37億 | -58.85%5.56億 | 11.32%18.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.51%-8,600万 | 88.36%-2.66億 | -61.36%1.7億 | 95.83%-300万 | 81.60%-2.48億 | 85.83%-1.85億 | -252.81%-22.86億 | 1,016.67%4.4億 | -104.03%-7,200万 | -314.77%-13.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.43%-1,700万 | -92.50%300万 | --0 | -64.15%1,900万 | -108.00%-200万 | -146.67%-1,400万 | -56.04%4,000万 | -440.00%-6,800万 | 20.45%5,300万 | 308.33%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.52%5.43億 | -28.93%6.46億 | -28.93%6.46億 | -11.36%4.76億 | -17.27%4.6億 | -62.21%7.1億 | -71.19%9.09億 | -71.19%9.09億 | -83.13%5.37億 | -58.85%5.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.64%-9,300万 | 5.79%3.47億 | -40.20%2.35億 | 408.16%2.49億 | 121.37%2,800万 | -1,070.59%-1.65億 | -44.41%3.28億 | 78.64%3.93億 | -75.13%4,900万 | -255.95%-1.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
