| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -32.24%1,524.23万 | -12.25%2,249.43万 | 2,563.4万 |
| お客様からの領収書 | -32.24%1,524.23万 | -11.21%2,249.43万 | --2,533.44万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --29.95万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.48%-1,891.14万 | 12.19%-2,408.63万 | -2,743.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.48%-1,891.14万 | 12.19%-2,408.63万 | ---2,743.05万 |
| 直接支払利息 | 70.87%-13.25万 | 13.75%-45.48万 | ---52.74万 |
| 直接受取利息 | -57.43%6,520 | -80.28%1.53万 | --7.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.81%-379.5万 | 9.56%-203.15万 | ---224.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.98%309.98万 | 143.41%106.53万 | -245.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 190.10%363.15万 | 199.32%125.18万 | ---126.05万 |
| 無形資産取引の純額 | -79.59%-14.21万 | -40.05%-7.91万 | ---5.65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---112.81万 |
| その他の投資活動純額 | -262.72%-38.96万 | -1,095.18%-10.74万 | ---8,988 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.98%309.98万 | 143.41%106.53万 | ---245.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -484.84%-306.52万 | -89.11%79.65万 | 731.35万 |
| 借入金純額 | 7.23%-565.99万 | -22,264.57%-610.1万 | --2.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.13%273.4万 | -5.95%722.02万 | --767.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.83%-13.93万 | 17.48%-32.27万 | ---39.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484.84%-306.52万 | -89.11%79.65万 | --731.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.67%619.21万 | 69.71%636.18万 | --374.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,115.90%-376.04万 | -106.49%-16.97万 | --261.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.73%243.17万 | -2.67%619.21万 | --636.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.05%-651.32万 | -96.65%-700.68万 | ---356.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
