| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q1)2017/06/30 | (FY)2017/03/31 | (Q1)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.79%70.54万 | 46.97%-598.26万 | -48.47%-1,128.05万 | 78.58%-759.79万 | -3,262.22%-3,546.9万 | -98.72%112.16万 | 971.13%8,772.3万 | 1,935.79%1,242.04万 | 16.57%818.97万 | -67.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.32%-911.68万 | -219.04%-1,308.4万 | 4.48%-410.11万 | 90.94%-429.33万 | -521.92%-4,736.35万 | -111.63%-761.57万 | 664.34%6,551.06万 | 575.32%889.46万 | 142.22%857.09万 | --131.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.69%1.6万 | --4,613 | ---- | --653 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 599.36%12.05万 | -90.12%1.72万 | 89.09%17.44万 | 98.78%3.62万 | 50.22%9.22万 | --1.82万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.83%-1.49万 | ---- | --8.86万 |
| その他の非現金項目 | --39.59万 | ---- | ---- | ---316.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 275.30%205.64万 | 84.51%-117.31万 | -3,777.17%-757.1万 | 99.34%-19.53万 | -2,935.31%-2,965.56万 | -94.82%104.59万 | 4,369.44%2,020.91万 | 266.82%350.39万 | -112.48%-47.33万 | ---210.04万 |
| -売上債権増減額 | 104.04%32.72万 | ---809.77万 | --0 | --0 | -6,322.26%-3,233.09万 | 198.80%51.96万 | ---52.59万 | ---- | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -75.53%149.52万 | 178.37%610.94万 | ---779.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -37.43%-13.08万 | -475.63%-9.52万 | 89.31%-1.65万 | -241.75%-15.47万 | 131.00%10.91万 | -111.31%-35.19万 | 226.67%311.14万 | 135.97%135.72万 | -152.64%-245.63万 | ---377.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.87%14.41万 | 196.69%71.61万 | 694.21%24.14万 | 92.05%-4.06万 | -155.26%-51.08万 | -94.63%92.45万 | 4,009.32%1,720.81万 | -5.19%214.67万 | -115.22%-44.02万 | --226.43万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.36万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---59.18万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.51%22.06万 | --19.44万 | ---- | ---- | 7,251.37%330.83万 | -111.13%-4.63万 | -82.85%41.56万 | ---- | 29.41%242.32万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.34%64.59万 | 2.91%272.92万 | -84.98%265.21万 | 177.41%1,765.64万 | -699.58%-2,280.98万 | -285.27万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.53%135.12万 | 62.29%-325.33万 | -185.78%-862.84万 | 117.26%1,005.85万 | -3,266.62%-5,827.87万 | -101.97%-173.11万 | 971.13%8,772.3万 | 1,935.79%1,242.04万 | 16.57%818.97万 | ---67.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -396.25%-5,472.11万 | 192.36%1,847.11万 | -2,000万 | 0 | 125.89%1,737.58万 | -142.93%-6,710.52万 | -9,499.43%-2,762.38万 | -109.17%-6.1万 | -138.89%-28.78万 | -2.92万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,299.94%-19.25万 | 99.63%-1,689 | -58.47%-45.6万 | -109.17%-6.1万 | -138.89%-28.78万 | ---2.92万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.55%-1,459.49万 | ---1,650.05万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -396.25%-5,472.11万 | 192.36%1,847.11万 | ---2,000万 | ---- | 163.56%3,216.33万 | -86.26%-5,060.3万 | ---2,716.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396.25%-5,472.11万 | 192.52%1,847.11万 | -3,015,588.82%-1,996.39万 | -100.01%-662 | 118.76%1,277.54万 | -146.55%-6,810.66万 | -9,499.43%-2,762.38万 | -109.17%-6.1万 | -138.89%-28.78万 | ---2.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 578.50%1.32億 | -402.22%-2,751.38万 | 96.69%910.4万 | 156.41%462.86万 | -115.97%-820.54万 | 8.15%5,138.97万 | 1,007.95%4,751.63万 | -73.22%54.19万 | 1,662.95%428.86万 | 202.34万 |
| 借入金純額 | 72.06%-768.62万 | -175.14%-2,751.38万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.39億 | --0 | --1,001.72万 | --0 | -102.04%-266.79万 | -103.05%-132.05万 | 2,063.69%4,327.37万 | ---- | --200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,954.75万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%5 | -75.65%28.16万 | --115.66万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -37.88%908.68万 | 351.39%1,462.86万 | -111.39%-581.91万 | 1,104.49%5,110.11万 | 85.37%424.26万 | -73.22%54.19万 | 840.80%228.86万 | --202.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 287.89%2,567.71万 | -305.40%-1,366.58万 | 112.94%665.32万 | -5,141.91万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578.50%1.32億 | -179.11%-2,751.38万 | 484.87%3,478.11万 | -482.23%-903.72万 | -5,183.67%-155.22万 | -100.06%-2.94万 | 1,007.95%4,751.63万 | -73.22%54.19万 | 1,662.95%428.86万 | --202.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.07%919.27万 | 44.93%2,192.53万 | 38.48%1,512.87万 | -80.96%1,092.52万 | -56.74%5,737.21万 | 589.58%1.33億 | 145.97%1,923.23万 | 145.97%1,923.23万 | 719.01%781.89万 | --781.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 736.66%7,828.39万 | -298.68%-1,229.61万 | 506.41%618.89万 | 102.17%102.06万 | 32.65%-4,705.56万 | -164.92%-6,986.7万 | 782.77%1.08億 | 879.11%1,290.12万 | 70.54%1,219.06万 | --131.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.44%-127.22万 | -171.83%-43.65万 | -80.91%60.77万 | 422.96%318.29万 | 111.31%60.86万 | -193.22%-538.33万 | 842.93%577.47万 | 263.06%41.49万 | -173.70%-77.73万 | ---25.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 837.75%8,620.44万 | -58.07%919.27万 | 44.93%2,192.53万 | 38.48%1,512.87万 | -80.96%1,092.52万 | -56.74%5,737.21万 | 589.58%1.33億 | 266.45%3,254.84万 | 145.97%1,923.23万 | --888.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.53%135.12万 | 62.29%-325.33万 | -185.78%-862.84万 | 117.20%1,005.85万 | -3,263.45%-5,847.91万 | -101.99%-173.87万 | 1,004.37%8,726.7万 | 1,851.24%1,235.94万 | 14.44%790.2万 | ---70.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
