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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.26%4,385.2万 | -40.37%2,030.6万 | 24.00%4,193.4万 | -42.00%2,792万 | -42.00%2,792万 | -40.29%3,266.2万 | -51.16%3,405.4万 | 2.76%3,381.7万 | 36.58%4,813.9万 | 36.58%4,813.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 34.26%4,385.2万 | -40.37%2,030.6万 | 24.00%4,193.4万 | -42.00%2,792万 | -42.00%2,792万 | -40.29%3,266.2万 | -51.16%3,405.4万 | 2.76%3,381.7万 | 36.58%4,813.9万 | 36.58%4,813.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.35%2.76億 | 40.68%2.75億 | 14.47%2.73億 | 8.06%2.66億 | 8.06%2.66億 | -4.56%2.15億 | -2.66%1.95億 | 30.20%2.39億 | 41.51%2.46億 | 41.51%2.46億 |
| -売掛金 | 20.22%1.58億 | 10.99%1.5億 | 56.92%1.64億 | 56.33%1.72億 | 56.33%1.72億 | 57.44%1.31億 | 120.53%1.35億 | 109.50%1.05億 | 131.88%1.1億 | 131.88%1.1億 |
| -受取手形 | 40.72%1.18億 | 106.64%1.24億 | -17.88%1.09億 | -30.78%9,417.2万 | -30.78%9,417.2万 | -40.97%8,371.3万 | -56.88%6,009.5万 | -0.36%1.33億 | 7.60%1.36億 | 7.60%1.36億 |
| -その他の売掛金 | --31.5万 | --54.2万 | -97.84%2.6万 | -69.59%10.4万 | -69.59%10.4万 | ---- | ---- | --120.6万 | 40.74%34.2万 | 40.74%34.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 8.16%3,300.6万 | 8.16%3,300.6万 | ---- | ---- | ---- | 66.35%3,051.6万 | 66.35%3,051.6万 |
| 制限付き現金 | -20.02%187.4万 | -31.91%139.1万 | -26.42%192.7万 | -39.72%224.6万 | -39.72%224.6万 | -51.84%234.3万 | -69.42%204.3万 | -60.17%261.9万 | -28.29%372.6万 | -28.29%372.6万 |
| 流動資産合計 | 28.67%3.21億 | 28.12%2.97億 | 15.25%3.17億 | 0.20%3.29億 | 0.20%3.29億 | -12.24%2.5億 | -41.07%2.32億 | -9.35%2.75億 | 4.82%3.29億 | 4.82%3.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.98%1.12億 | -3.00%1.13億 | 64.32%1.13億 | 64.17%1.14億 | 64.17%1.14億 | 66.34%1.16億 | 66.45%1.16億 | -1.81%6,888.4万 | -1.78%6,922.8万 | -1.78%6,922.8万 |
| -有形固定資産総額 | -2.98%1.12億 | -3.00%1.13億 | 64.32%1.13億 | 64.17%1.14億 | 64.17%1.14億 | 66.34%1.16億 | 66.45%1.16億 | -1.81%6,888.4万 | -1.78%6,922.8万 | -1.78%6,922.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.08%9,769.8万 | -22.69%1.01億 | 5.17%1.05億 | 5.07%1.09億 | 5.07%1.09億 | 22.97%1.27億 | 22.43%1.31億 | -10.33%1億 | 67.43%1.04億 | 67.43%1.04億 |
| 投資その他の資産 | 23.60%1.55億 | 49.08%1.53億 | 63.50%1.52億 | 97.31%1.42億 | 97.31%1.42億 | 94.93%1.26億 | 92.21%1.02億 | 348.00%9,308万 | 467.47%7,198.3万 | 467.47%7,198.3万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -0.87%2,886.2万 | -0.87%2,886.2万 | ---- | ---- | ---- | 895.04%2,911.5万 | 895.04%2,911.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 1.19%1,791.3万 | 1.19%1,791.3万 | 89.66%44万 | -17.65%40.6万 | ---- | 8.12%1,770.2万 | 8.12%1,770.2万 |
| その他の非流動資産 | -40.81%6,172.3万 | 7.25%8,790.3万 | 22.59%9,319.9万 | -3.28%776.7万 | -3.28%776.7万 | 22.18%1.04億 | 8.21%8,196.2万 | 6.70%7,602.4万 | -3.05%803万 | -3.05%803万 |
| 非流動資産合計 | -1.91%22.4億 | 1.51%22.73億 | 16.72%22.84億 | 16.72%22.33億 | 16.72%22.33億 | 19.99%22.83億 | 19.59%22.4億 | 0.43%19.57億 | 17.80%19.14億 | 17.80%19.14億 |
| 資産合計 | 1.11%25.61億 | 4.00%25.7億 | 16.54%26.01億 | 14.30%25.63億 | 14.30%25.63億 | 15.79%25.33億 | 9.07%24.71億 | -0.89%22.32億 | 15.70%22.42億 | 15.70%22.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.72%1.6億 | 30.11%1.65億 | 76.34%1.7億 | 27.96%1.79億 | 27.96%1.79億 | 59.35%1.4億 | 80.10%1.27億 | 68.67%9,616.6万 | 79.60%1.4億 | 79.60%1.4億 |
| -買掛金 | 14.72%1.6億 | 30.11%1.65億 | 76.34%1.7億 | 32.43%1.59億 | 32.43%1.59億 | 59.35%1.4億 | 80.10%1.27億 | 68.67%9,616.6万 | 98.03%1.2億 | 98.03%1.2億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.77%1,993万 | 0.77%1,993万 | ---- | ---- | ---- | 14.68%1,977.7万 | 14.68%1,977.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.03%612.2万 | -96.18%612.2万 | -40.17%6,648.8万 | 306.86%2.73億 | 306.86%2.73億 | 355.72%2.06億 | 75.57%1.6億 | 47.82%1.11億 | 343.28%6,713.1万 | 343.28%6,713.1万 |
| -短期借入金 | -97.03%612.2万 | -96.18%612.2万 | -40.17%6,648.8万 | 306.86%2.73億 | 306.86%2.73億 | 355.72%2.06億 | 75.57%1.6億 | 47.82%1.11億 | 343.28%6,713.1万 | 343.28%6,713.1万 |
| 流動性繰延負債 | -48.63%1,188.1万 | 6.05%1,941.8万 | 29.83%2,172.8万 | 22.26%2,141.4万 | 22.26%2,141.4万 | 46.97%2,312.7万 | 21.47%1,831.1万 | 11.17%1,673.6万 | 258.84%1,751.5万 | 258.84%1,751.5万 |
| 流動負債合計 | -51.68%1.78億 | -37.62%1.9億 | 15.07%2.58億 | 110.83%4.74億 | 110.83%4.74億 | 148.22%3.69億 | 17.05%3.05億 | 18.78%2.24億 | 61.23%2.25億 | 61.23%2.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.53%14.46億 | 25.01%15.37億 | 37.50%14.85億 | 15.56%12.47億 | 15.56%12.47億 | 15.47%12.41億 | 15.17%12.29億 | -5.25%10.8億 | 10.11%10.79億 | 10.11%10.79億 |
| -長期借入金 | 18.48%13.22億 | 27.94%14.13億 | 35.89%13.62億 | 12.26%11.24億 | 12.26%11.24億 | 11.98%11.16億 | 11.63%11.05億 | -5.66%10.02億 | 10.94%10.01億 | 10.94%10.01億 |
| -リース債務 | -0.90%1.24億 | -0.90%1.24億 | 58.02%1.24億 | 57.89%1.23億 | 57.89%1.23億 | 60.01%1.25億 | 60.09%1.25億 | 0.36%7,818.1万 | 0.44%7,815.4万 | 0.44%7,815.4万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 16.72%1,276.3万 | 16.72%1,276.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.18%1,093.5万 | -3.18%1,093.5万 |
| その他の非流動性負債 | -2.03%5,566.4万 | -2.74%5,346.4万 | 2.75%5,529.5万 | 2.47%2,392万 | 2.47%2,392万 | 6.10%5,681.8万 | 7.52%5,497.3万 | -2.07%5,381.5万 | -2.21%2,334.3万 | -2.21%2,334.3万 |
| 非流動負債合計 | 15.72%15.01億 | 23.82%15.9億 | 35.85%15.41億 | 15.30%12.84億 | 15.30%12.84億 | 15.02%12.97億 | 14.82%12.84億 | -5.11%11.34億 | 9.30%11.14億 | 9.30%11.14億 |
| 負債合計 | 0.79%16.8億 | 12.03%17.81億 | 32.42%17.98億 | 31.34%17.58億 | 31.34%17.58億 | 30.53%16.66億 | 15.24%15.89億 | -1.85%13.58億 | 15.55%13.38億 | 15.55%13.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%1.72億 | -0.00%1.72億 | -0.01%1.72億 | -0.01%1.72億 | -0.01%1.72億 | 0.00%1.72億 | 0.00%1.72億 | 0.00%1.72億 | 0.03%1.72億 | 0.03%1.72億 |
| -普通株式 | 17.38%79.7万 | -0.74%67.4万 | -1.33%67万 | -1.33%66.8万 | -1.33%66.8万 | 0.30%67.9万 | 0.30%67.9万 | 0.59%67.9万 | 7.46%67.7万 | 7.46%67.7万 |
| -優先株 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 |
| 利益剰余金 | -47.06%-2.23億 | -41.11%-2.01億 | -35.74%-1.87億 | -45.60%-1.85億 | -45.60%-1.85億 | -23.36%-1.52億 | -4.63%-1.42億 | 5.30%-1.38億 | 10.25%-1.27億 | 10.25%-1.27億 |
| 資本剰余金 | 21.13%7.14億 | -0.32%5.87億 | -1.13%5.82億 | -1.22%5.81億 | -1.22%5.81億 | 0.10%5.89億 | 0.17%5.89億 | 0.21%5.89億 | 11.97%5.88億 | 11.97%5.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -91.25%100万 | -66.24%455.7万 | -59.88%487万 | -66.58%490.6万 | -66.58%490.6万 | -24.79%1,143.3万 | 33.76%1,349.8万 | 87.46%1,214万 | 44,581.82%1,467.9万 | 44,581.82%1,467.9万 |
| 株主資本 | 6.91%6.64億 | -10.97%5.63億 | -9.97%5.71億 | -11.56%5.73億 | -11.56%5.73億 | -4.88%6.21億 | -0.29%6.32億 | 2.36%6.35億 | 16.58%6.47億 | 16.58%6.47億 |
| 少数株主持分 | -11.42%2.18億 | -9.19%2.27億 | -3.32%2.31億 | -9.36%2.33億 | -9.36%2.33億 | -4.80%2.46億 | -1.11%2.5億 | -3.62%2.39億 | 14.30%2.57億 | 14.30%2.57億 |
| 資本合計 | 1.71%8.81億 | -10.46%7.89億 | -8.15%8.03億 | -10.93%8.05億 | -10.93%8.05億 | -4.86%8.67億 | -0.53%8.82億 | 0.65%8.74億 | 15.93%9.04億 | 15.93%9.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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