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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.46%243.7万 | -93.78%6.7万 | 42.76%228.7万 | 2.74万 | 5.5万 | 146.38%284.9万 | 18.28%107.8万 | 12,223.08%160.2万 | -50.42%115.63万 | 452.32%91.13万 |
| お客様からの領収書 | -84.34%12.8万 | -76.52%6.7万 | -99.17%3,000 | --2,794 | --5.5万 | 207.02%81.73万 | 1,245.16%28.53万 | 2,692.31%36.3万 | -80.79%26.62万 | -87.14%2.12万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --230.9万 | --0 | 84.34%228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.9万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 28.92%-705.7万 | 92.46%-26.5万 | 15.63%-198.6万 | -179.89万 | -300.7万 | 8.50%-992.88万 | 1.42%-351.58万 | 27.30%-235.4万 | -68.46%-1,085.14万 | -106.63%-356.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.50%-992.88万 | ---- | ---- | -68.46%-1,085.14万 | -727.13%-665.84万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---423.5万 | ---3.2万 | -13.13%-162万 | ---- | ---154.7万 | ---- | ---- | -49.01%-143.2万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---282.2万 | ---23.3万 | 60.30%-36.6万 | ---- | ---146万 | ---- | ---- | ---92.2万 | ---- | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 48.99%-14.7万 | 99.56%-1,000 | -7.94%-6.8万 | ---1.45万 | ---6.4万 | -75.91%-28.82万 | -110.79%-22.52万 | -186.36%-6.3万 | ---16.38万 | ---10.68万 |
| 直接受取利息 | 1,298.60%1.2万 | --0 | --1万 | --24 | --2,000 | 775.51%858 | --858 | --0 | -98.65%98 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 128.24%203.16万 | --203.16万 | --0 | -5.95%89.01万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.46%-475.5万 | 92.52%-19.9万 | 129.82%24.3万 | ---178.6万 | ---301.4万 | 25.27%-736.72万 | 27.10%-266.22万 | 74.90%-81.5万 | -140.34%-985.88万 | -134.99%-365.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-9.6万 | 0 | 0 | -636 | -9.5万 | 80.23%-66.93万 | 913.51%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 93.85%-8.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.04%-2,000 | --0 | --0 | ---734 | ---1,000 | 21.78%-6.75万 | ---5.85万 | ---3,000 | -267.84%-8.63万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -169.80%-19.4万 | --0 | --0 | --19.4万 | ---19.4万 | --27.79万 | -85.47%46.49万 | --0 | --0 | 346.84%319.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---19.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.26%-312.7万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 111.37%10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | -412.96%-87.97万 | -7.95%31.53万 | -2,685.71%-19.5万 | 70.40%-17.15万 | 353.70%34.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-9.6万 | --0 | --0 | ---636 | ---9.5万 | 80.23%-66.93万 | 119.85%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 122.77%32.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%278.3万 | -94.76%20.4万 | -253.44%-69.2万 | 203.78万 | 123.3万 | -75.60%416.87万 | 389.57万 | 45.1万 | 87.94%1,708.24万 | |
| 借入金純額 | 114.79%5万 | 96.07%-3.1万 | -355.43%-115.2万 | ---70 | --123.3万 | -134.13%-33.8万 | ---78.9万 | --45.1万 | 15.98%99.02万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.20%279万 | -95.30%23.5万 | --49万 | --206.54万 | --0 | -72.58%500万 | --500万 | --0 | 111.22%1,823.33万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.44%-5.7万 | --0 | -12,100.00%-3万 | ---- | ---- | 76.96%-49.33万 | ---31.53万 | --250 | -439.35%-214.11万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%278.3万 | -94.76%20.4万 | -253.44%-69.2万 | --203.78万 | --123.3万 | -75.60%416.87万 | --389.57万 | --45.1万 | 87.94%1,708.24万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.00%210.4万 | -93.71%1.1万 | -16.79%46.1万 | --21.9万 | --210.4万 | 176.70%601.14万 | -97.77%17.5万 | -95.46%55.4万 | 246.32%217.25万 | 60.18%783.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.53%-206.8万 | -99.74%5,000 | -22.34%-44.9万 | --25.12万 | ---187.6万 | -200.75%-386.77万 | 210.77%195.53万 | 91.61%-36.7万 | 148.46%383.89万 | 33.67%-176.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.61%-1.5万 | 119.17%5,000 | 91.67%-1,000 | ---9,792 | ---9,000 | ---3.91万 | ---2.61万 | ---1.2万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.00%2.1万 | -99.00%2.1万 | -93.71%1.1万 | --46.1万 | --21.9万 | -64.99%210.46万 | -64.99%210.46万 | -97.77%17.5万 | 176.72%601.14万 | 169.69%601.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.02%-475.7万 | 92.69%-19.9万 | 129.71%24.3万 | ---178.67万 | ---301.5万 | 25.24%-743.47万 | 27.22%-272.07万 | 74.81%-81.8万 | -136.57%-994.51万 | -138.85%-373.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
