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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-9.6万 | 0 | 0 | -636 | -9.5万 | 80.23%-66.93万 | 913.51%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 93.85%-8.87万 |
固定資産取引の純額 | 97.04%-2,000 | --0 | --0 | ---734 | ---1,000 | 21.78%-6.75万 | ---5.85万 | ---3,000 | -267.84%-8.63万 | ---- |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -169.80%-19.4万 | --0 | --0 | --19.4万 | ---19.4万 | --27.79万 | -85.47%46.49万 | --0 | --0 | 346.84%319.9万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---19.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.26%-312.7万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 111.37%10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | -412.96%-87.97万 | -7.95%31.53万 | -2,685.71%-19.5万 | 70.40%-17.15万 | 353.70%34.25万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.66%-9.6万 | --0 | --0 | ---636 | ---9.5万 | 80.23%-66.93万 | 119.85%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 122.77%32.83万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%278.3万 | -94.76%20.4万 | -253.44%-69.2万 | 203.78万 | 123.3万 | -75.60%416.87万 | 389.57万 | 45.1万 | 87.94%1,708.24万 | |
借入金純額 | 114.79%5万 | 96.07%-3.1万 | -355.43%-115.2万 | ---70 | --123.3万 | -134.13%-33.8万 | ---78.9万 | --45.1万 | 15.98%99.02万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -44.20%279万 | -95.30%23.5万 | --49万 | --206.54万 | --0 | -72.58%500万 | --500万 | --0 | 111.22%1,823.33万 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.44%-5.7万 | --0 | -12,100.00%-3万 | ---- | ---- | 76.96%-49.33万 | ---31.53万 | --250 | -439.35%-214.11万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%278.3万 | -94.76%20.4万 | -253.44%-69.2万 | --203.78万 | --123.3万 | -75.60%416.87万 | --389.57万 | --45.1万 | 87.94%1,708.24万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.00%210.4万 | -93.71%1.1万 | -16.79%46.1万 | --21.9万 | --210.4万 | 176.70%601.14万 | -97.77%17.5万 | -95.46%55.4万 | 246.32%217.25万 | 60.18%783.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 46.53%-206.8万 | -99.74%5,000 | -22.34%-44.9万 | --25.12万 | ---187.6万 | -200.75%-386.77万 | 210.77%195.53万 | 91.61%-36.7万 | 148.46%383.89万 | 33.67%-176.51万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.61%-1.5万 | 119.17%5,000 | 91.67%-1,000 | ---9,792 | ---9,000 | ---3.91万 | ---2.61万 | ---1.2万 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.00%2.1万 | -99.00%2.1万 | -93.71%1.1万 | --46.1万 | --21.9万 | -64.99%210.46万 | -64.99%210.46万 | -97.77%17.5万 | 176.72%601.14万 | 169.69%601.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.02%-475.7万 | 92.69%-19.9万 | 129.71%24.3万 | ---178.67万 | ---301.5万 | 25.24%-743.47万 | 27.22%-272.07万 | 74.81%-81.8万 | -136.57%-994.51万 | -138.85%-373.81万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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