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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -92.86%3 | -28.81%42 | 59 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -92.86%3 | -28.81%42 | --59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -32.47%-115.7万 | -7.98%-87.35万 | 31.33%-80.89万 | -361.30%-117.79万 | -3,092.21%-25.53万 | 98.71%-7,999 | 8.85%-62.18万 | -202.95%-68.22万 | -13.13%-22.52万 | 17.84%-19.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.47%-115.7万 | -7.98%-87.35万 | 31.33%-80.89万 | -361.30%-117.79万 | -3,092.21%-25.53万 | 98.71%-7,999 | 8.85%-62.18万 | -202.95%-68.22万 | -13.13%-22.52万 | 17.84%-19.9万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.93%-2.17万 | 51.50%-9.01万 | 65.94%-18.58万 | -1,159.66%-54.55万 | ---4.33万 | ---- |
| 直接受取利息 | 324.32%2.87万 | 168,875.00%6,759 | --4 | ---- | -62.31%147 | -89.48%390 | 633.86%3,706 | -47.61%505 | -61.61%964 | 22.19%2,511 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.20%-112.83万 | -7.15%-86.67万 | 31.34%-80.88万 | -325.42%-117.79万 | -183.37%-27.69万 | 87.84%-9.77万 | 34.49%-80.39万 | -358.73%-122.72万 | -36.12%-26.75万 | 18.21%-19.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.29%-155.95万 | -45.70%-88.97万 | -1,232.97%-61.06万 | -37.06%-4.58万 | -292.71%-3.34万 | 102.46%1.73万 | 46.20%-70.62万 | -57.64%-131.27万 | -198.07%-83.27万 | -720.68%-27.94万 |
| 資本支出 | -106.68%-146.26万 | -24.30%-70.77万 | -1,142.83%-56.93万 | -5.49%-4.58万 | 81.24%-4.34万 | 63.49%-23.15万 | 49.21%-63.4万 | -53.05%-124.84万 | -173.88%-81.57万 | -302.25%-29.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.03%-9.64万 | -340.77%-18.2万 | ---4.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.89万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-4.5万 | ---6.43万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.98%1万 | 1,015.38%24.88万 | ---2.72万 | ---- | -89.54%1,932 | -53.82%1.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.29%-155.95万 | -45.70%-88.97万 | -1,232.97%-61.06万 | -37.06%-4.58万 | -292.71%-3.34万 | 102.46%1.73万 | 46.20%-70.62万 | -57.64%-131.27万 | -198.07%-83.27万 | -720.68%-27.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.54万 | 264.40%431.61万 | 238.96%118.45万 | 445.01%34.94万 | 6.41万 | 288.74%397.64万 | 66.47%102.29万 | 807.85%61.45万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 1,228.57%18.6万 | -95.53%1.4万 | --31.3万 | ---- | ---- | 517.69%339.43万 | 174.76%54.95万 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --289.54万 | ---- | 536.74%413.01万 | 1,680.18%64.86万 | -43.17%3.64万 | --6.41万 | ---- | 22.97%58.21万 | 14.21%47.34万 | 512.36%41.45万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---284.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --336.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --289.54万 | ---- | 264.40%431.61万 | 238.96%118.45万 | 445.01%34.94万 | --6.41万 | ---- | 288.74%397.64万 | 66.47%102.29万 | 807.85%61.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.61%114.16万 | 238,214.72%289.79万 | -97.00%1,216 | 2,903.04%4.05万 | -92.34%1,348 | -98.85%1.76万 | 1,577.11%152.76万 | -45.90%9.11万 | 465.54%16.84万 | -87.41%2.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.82%20.75万 | -160.63%-175.63万 | 7,477.29%289.67万 | -200.34%-3.93万 | 340.82%3.91万 | 98.92%-1.63万 | -205.12%-151.01万 | 1,958.78%143.66万 | -155.76%-7.73万 | 167.08%13.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.18%134.91万 | -60.61%114.16万 | 238,214.72%289.79万 | -97.00%1,216 | 2,903.04%4.05万 | -92.34%1,348 | -98.85%1.76万 | 1,577.11%152.76万 | -45.90%9.11万 | 465.54%16.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.01%-268.74万 | -23.74%-175.63万 | -15.99%-141.94万 | -282.05%-122.37万 | 2.69%-32.03万 | 77.11%-32.92万 | 41.92%-143.79万 | -124.62%-247.55万 | -122.95%-110.21万 | -57.28%-49.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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