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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-1.38万 | 72.14%-4.85万 | 111.66%1,723 | 33.66%-1.91万 | 64.57%-1.75万 | 83.17%-1.37万 | -8.48%-17.42万 | 67.53%-1.48万 | 10.18%-2.88万 | 7.97%-4.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.43%-2.26万 | 79.75%-6.35万 | 105.97%1,059 | 6.86%-1.82万 | 87.80%-2.9万 | 54.67%-1.73万 | -84.70%-31.34万 | 31.92%-1.77万 | 9.40%-1.95万 | -223.86%-23.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7 | 0.00%28 | 0.00%7 | 0.00%7 | 0.00%7 | 0.00%7 | -6.67%28 | 0.00%7 | -12.50%7 | 0.00%7 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --20.22万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 143.87%8,799 | 123.63%1.49万 | -77.79%657 | 89.97%-931 | 185.53%1.16万 | 108.35%3,608 | -794.83%-6.31万 | 115.20%2,958 | 11.78%-9,283 | -167.76%-1.35万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%1.12万 | --0 | 100.06%1 | 280.84%1.38万 | -82.51%-2,588 | ---1.12万 | ---632 | ---1,546 | ---7,648 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.01%8,799 | 107.06%3,657 | -81.70%657 | 87.95%-932 | 61.47%-2,264 | 114.83%6,196 | -670.93%-5.18万 | 118.45%3,590 | 26.47%-7,737 | -129.44%-5,876 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-1.38万 | 72.14%-4.85万 | 111.66%1,723 | 33.66%-1.91万 | 64.57%-1.75万 | 83.17%-1.37万 | -8.48%-17.42万 | 67.53%-1.48万 | 10.18%-2.88万 | 7.97%-4.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.35%53.28万 | -23.06%58.13万 | -10.91%53.11万 | -11.96%55.02万 | -15.80%56.76万 | -23.06%58.13万 | 869.71%75.55万 | -27.32%59.61万 | -28.82%62.49万 | 1,292.66%67.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.56%-1.38万 | 72.14%-4.85万 | 111.66%1,723 | 33.66%-1.91万 | 64.57%-1.75万 | 83.18%-1.37万 | -125.71%-17.42万 | 77.14%-1.48万 | 50.13%-2.88万 | -105.94%-4.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%51.9万 | -8.35%53.28万 | -8.35%53.28万 | -10.91%53.11万 | -11.96%55.02万 | -15.80%56.76万 | -23.06%58.13万 | -23.06%58.13万 | -27.32%59.61万 | -28.82%62.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.55%-1.38万 | 72.14%-4.85万 | 111.66%1,723 | 33.66%-1.91万 | 64.57%-1.75万 | 83.17%-1.37万 | -8.48%-17.42万 | 67.53%-1.48万 | 10.18%-2.88万 | 7.97%-4.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
