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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -29.78%39.22万 | 54.44%55.85万 | -6.50%36.17万 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.78%39.22万 | 54.44%55.85万 | -6.50%36.17万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.65%-77.05万 | 21.12%-64.39万 | -179.79%-81.63万 | 5.46%-29.18万 | 43.55%-30.86万 | -110.28%-54.66万 | 30.92%-26万 | 19.66%-37.63万 | -52.71%-46.84万 | 3.83%-30.67万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.65%-77.05万 | 21.12%-64.39万 | -179.79%-81.63万 | 5.46%-29.18万 | 43.55%-30.86万 | -110.28%-54.66万 | 30.92%-26万 | 19.66%-37.63万 | -52.71%-46.84万 | 3.83%-30.67万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -91.30%4 | 666.67%46 | -60.00%6 | -99.30%15 | -19.37%2,136 | -6.86%2,649 | 57.13%2,844 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.65%-77.05万 | 21.12%-64.39万 | -179.79%-81.63万 | 5.44%-29.18万 | 43.55%-30.86万 | -110.29%-54.66万 | -1,540.92%-25.99万 | -80.56%1.8万 | 60.59%9.28万 | -16.69%5.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.02%-96.66万 | -4.02%-140.12万 | -115.46%-134.71万 | -25.73%-62.52万 | -65.04%-49.73万 | -201.33%-30.13万 | 87.15%-10万 | -96.20%-77.8万 | 53.93%-39.65万 | -97.45%-86.07万 |
| 資本支出 | 31.06%-96.48万 | -3.89%-139.95万 | -115.46%-134.71万 | -25.73%-62.52万 | -65.04%-49.73万 | -201.33%-30.13万 | 87.15%-10万 | -106.71%-77.8万 | 61.33%-37.64万 | -123.25%-97.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.06%-1,817 | ---1,763 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.23万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,112 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.02%-96.66万 | -4.02%-140.12万 | -115.46%-134.71万 | -25.73%-62.52万 | -65.04%-49.73万 | -201.33%-30.13万 | 87.15%-10万 | -96.20%-77.8万 | 53.93%-39.65万 | -97.45%-86.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%32万 | 4.49%281.78万 | 162.07%269.67万 | 25.81%102.9万 | 0.39%81.79万 | 114.41%81.47万 | 1,800.00%38万 | -97.87%2万 | 11.05%94.01万 | 355.21%84.66万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 33.33%-4万 | -140.84%-6万 | -13.59%14.69万 | -55.26%17万 | 1,800.00%38万 | --2万 | --0 | -108.93%-2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.64%32万 | 2.97%281.78万 | 151.30%273.67万 | 62.30%108.9万 | 23.82%67.1万 | --54.19万 | ---- | ---- | 7.87%94.01万 | 1,027.00%87.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%32万 | 4.49%281.78万 | 162.07%269.67万 | 25.81%102.9万 | 0.39%81.79万 | 114.41%81.47万 | 1,800.00%38万 | -97.87%2万 | 11.05%94.01万 | 355.21%84.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.49%143.6万 | 410.12%66.33万 | 622.72%13万 | 204.28%1.8万 | -84.87%5,913 | 105.50%3.91万 | -97.49%1.9万 | 519.52%75.89万 | 55.32%12.25万 | -69.60%7.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.39%-141.71万 | 44.90%77.27万 | 375.98%53.33万 | 827.55%11.2万 | 136.41%1.21万 | -265.30%-3.32万 | 102.71%2.01万 | -216.26%-73.99万 | 1,358.57%63.64万 | 124.16%4.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.68%1.89万 | 116.49%143.6万 | 410.12%66.33万 | 622.72%13万 | 204.28%1.8万 | -84.87%5,913 | 105.51%3.91万 | -97.49%1.9万 | 519.52%75.89万 | 55.32%12.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.06%-173.71万 | 5.47%-204.51万 | -135.93%-216.34万 | -13.79%-91.7万 | 4.97%-80.58万 | -135.58%-84.79万 | 52.64%-35.99万 | -148.48%-75.99万 | 66.59%-30.58万 | -149.74%-91.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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