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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.52%-3.66万 | 67.89%-12.16万 | -616.28%-6.86万 | 24.88%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | -1.12%-25.26万 | -16.60%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -41.15%-92.68万 | 7.83%-24.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.48%-16.42万 | -42.26%-39.51万 | -150.87%-12.18万 | 189.63%61.27万 | 111.71%7.45万 | 10.02%57.65万 | 66.66%-27.78万 | -8.58%23.95万 | 33.64%-68.37万 | -68.42%-63.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.17%5.64万 | 340.23%7.37万 | 129.76%11.8万 | -126.04%-139.37万 | -187.58%-18.04万 | 8.00%-78.59万 | -104.92%-3.07万 | 33.00%-39.67万 | -332.14%-61.66万 | -0.70%20.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.81%3.38万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 361.67%11.75万 | 34.00%-4.74万 | -20.36%10.01万 | -59.45%5.78万 | 43.34%4.88万 | -279.07%-4.49万 | 43.56%-7.18万 | -40.33%12.57万 | 347.03%14.25万 | 138.90%3.41万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 21.28%1.96万 | -170.90%-1.34万 | 101.94%353 | 700.00%3万 | -291.24%-6万 | 49.65%1.62万 | 137.07%1.9万 | 64.37%-1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.84%11.75万 | -458.46%-4.74万 | -4.78%8.04万 | -42.34%7.13万 | -7.31%4.85万 | -349.07%-7.49万 | 108.34%1.32万 | -57.72%8.45万 | 1,246.73%12.36万 | 239.87%5.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.52%-3.66万 | 67.89%-12.16万 | -616.28%-6.86万 | 24.88%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | -1.12%-25.26万 | -16.60%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -41.15%-92.68万 | 7.83%-24.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.92万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.92万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.92万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.65%1,529 | -82.52%12.1万 | 4,047.49%8.17万 | -23.86%68.4万 | 506.59%2.1万 | -105.41%-2.71万 | 116.90%69.21万 | -102.76%-2,070 | 24.68%89.83万 | 3,462 |
| 借入金純額 | -92.78%-10.04万 | 470.81%10.04万 | --0 | -313.43%-10.62万 | 2.69%-2.5万 | ---5.21万 | 63.91%-2.71万 | -102.76%-2,070 | ---2.57万 | ---2.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -103.53%-2.54万 | --12.77万 | -12.61%71.92万 | --0 | --0 | --71.92万 | --0 | 10.85%82.29万 | --2.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.6万 | -29.77%7.1万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | 561.69%10.11万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.65%1,529 | -82.52%12.1万 | 4,047.49%8.17万 | -23.86%68.4万 | 506.59%2.1万 | -105.41%-2.71万 | 116.90%69.21万 | -102.76%-2,070 | 24.68%89.83万 | --3,462 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.16%1.54万 | 364.26%1.59万 | -81.37%2,808 | -79.30%1.51万 | -85.46%3.73万 | 907.40%31.7万 | -91.47%3,425 | -79.30%1.51万 | 710.39%7.28万 | -24.24%25.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.85%-8,800 | -100.17%-548 | 212.39%1.31万 | 78.76%-1.23万 | 85.72%-3.45万 | -224.42%-27.97万 | 3,711.00%31.35万 | 64.35%-1.17万 | -190.46%-5.77万 | 9.13%-24.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.41%6,553 | -95.16%1.54万 | 364.26%1.59万 | -81.37%2,808 | -81.37%2,808 | -85.46%3.73万 | 907.40%31.7万 | -91.47%3,425 | -79.30%1.51万 | -79.30%1.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.71%-8.16万 | 67.89%-12.16万 | -616.28%-6.86万 | 27.18%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | 8.45%-25.26万 | -15.49%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -45.60%-95.6万 | 7.83%-24.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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