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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.38%-2万 | 73.29%-7.4万 | 49.66%-219.9万 | -68.36%-182.5万 | 1,030.80%269万 | 157.78%13万 | 6.42%-27.7万 | -1,494.16%-436.8万 | -231.55%-108.4万 | -174.68%-28.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -513.04%-14.1万 | 180.36%15.7万 | 94.47%-9.1万 | -123.03%-136.2万 | -96.24%25万 | 89.91%-2.3万 | 121.62%5.6万 | -585.42%-164.5万 | 478.77%591.5万 | 1,842.11%664.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1.2万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --6.2万 | ---17.9万 | ---11.3万 | ---14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---709.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.44%5.9万 | 87.99%-4万 | 21.67%-213.3万 | -423.00%-32.3万 | 1,435.71%258万 | 5,000.00%15.3万 | -800.00%-33.3万 | -7,908.82%-272.3万 | 150.51%10万 | 273.33%16.8万 |
| -売掛金増減額 | -98.73%2,000 | -132.48%-10.1万 | 106.59%22.2万 | -838.10%-19.7万 | 12,971.43%270.3万 | 7,950.00%15.7万 | --31.1万 | -168,500.00%-336.8万 | -625.00%-2.1万 | ---2.1万 |
| -前払費用増減額 | 700.00%1.6万 | -85.71%3,000 | 100.83%1,000 | -890.00%-7.9万 | 533.33%1.9万 | 100.00%2,000 | 1,150.00%2.1万 | -1,612.50%-12.1万 | 1,100.00%1万 | --3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 783.33%4.1万 | 108.72%5.8万 | -407.57%-235.6万 | -142.34%-4.7万 | -176.34%-14.2万 | -250.00%-6,000 | -1,800.00%-66.5万 | 1,840.91%76.6万 | 155.22%11.1万 | --18.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.38%-2万 | 73.29%-7.4万 | 49.66%-219.9万 | -68.36%-182.5万 | 1,030.80%269万 | 157.78%13万 | 6.42%-27.7万 | -1,494.16%-436.8万 | -228.13%-108.4万 | -134.45%-28.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -710.1万 | -6.8万 | -6.5万 | -1,573.1万 | -1,573.1万 | 0 | 0 | |||
| 投資商品取引の純額 | ---710.1万 | ---6.8万 | ---6.5万 | ---1,323.1万 | ---1,323.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---710.1万 | ---6.8万 | ---6.5万 | ---1,573.1万 | ---1,573.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.46%1,505.2万 | -81.16%1,519.4万 | 7,235.29%1,745.8万 | 317.54%23.8万 | 57,477.36%3,051.6万 | 39,881.58%3,038.6万 | 230,365.71%8,066.3万 | 317.54%23.8万 | -38.04%5.7万 | -38.37%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,577.69%-712.1万 | 99.72%-14.2万 | -102.82%-226.4万 | 9,413.81%1,722万 | -7,158.38%-1,305.8万 | 665.22%13万 | -122,726.83%-5,027.7万 | 365,668.18%8,042.5万 | 617.14%18.1万 | 737.93%18.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.01%793.1万 | -50.46%1,505.2万 | -81.16%1,519.4万 | 7,235.29%1,745.8万 | 7,235.29%1,745.8万 | 57,477.36%3,051.6万 | 39,881.58%3,038.6万 | 230,365.71%8,066.3万 | 317.54%23.8万 | 317.54%23.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.38%-2万 | 73.29%-7.4万 | 49.66%-219.9万 | -68.36%-182.5万 | 1,030.80%269万 | 157.78%13万 | 6.42%-27.7万 | -1,494.16%-436.8万 | -228.13%-108.4万 | -134.45%-28.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
