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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%545.3万 | -41.68%1,019.5万 | 208.54%141.1万 | 1,033.88%6,197.8万 | -22.69%1,794.8万 | 214.02%2,785万 | 287.25%1,748万 | 92.48%-130万 | 116.30%546.6万 | 462.68%2,321.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.29%21.5万 | -62.57%774.4万 | -99.13%8.7万 | 450.67%9,490.2万 | 182.25%5,169.5万 | -38.34%1,257.7万 | 500.45%2,068.7万 | 160.95%994.3万 | 144.52%1,723.4万 | 790.35%1,831.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.64%421.6万 | ---- | ---- | 1,536.82%329万 | --1万 | --304.1万 | --0 | 18.91%23.9万 | 252.27%20.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.69%451万 | 21.72%455.1万 | 30.54%441.5万 | 103.79%1,667.6万 | 102.65%482.3万 | 99.07%473.2万 | 119.04%373.9万 | 96.74%338.2万 | -16.72%818.3万 | -13.36%238万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -28,650.00%-3,197.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.90%11.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.68%263.9万 | 1,473.08%327.2万 | -4.90%246.4万 | 113.66%993.3万 | 38.86%430.6万 | 5,241.82%282.8万 | -86.32%20.8万 | 3,059.76%259.1万 | 20.19%464.9万 | 141.70%310.1万 |
| 運転資金の増減額 | -410.22%-856.2万 | 16.29%-734.2万 | 63.84%-689.8万 | -35.86%-3,771万 | -6,887.63%-1,262.5万 | 117.33%276万 | -1.76%-877.1万 | -461.33%-1,907.4万 | -187.13%-2,775.7万 | 102.91%18.6万 |
| -売掛金増減額 | -482.71%-502.5万 | -76.50%-942.7万 | 118.25%294.2万 | -63.11%-2,865.4万 | -634.02%-850.7万 | 109.77%131.3万 | 55.68%-534.1万 | -354.85%-1,611.9万 | -274.48%-1,756.7万 | 130.38%159.3万 |
| -在庫増減額 | 19.26%-384.1万 | -356.09%-352.1万 | 101.90%8万 | -38.84%-930.2万 | -58.47%43.9万 | -1,077.48%-475.7万 | 74.82%-77.2万 | 1.75%-421.2万 | 39.44%-670万 | 132.80%105.7万 |
| -前払費用増減額 | 18.63%184万 | 131.74%32.6万 | -248.07%-216.5万 | 90.42%-3.4万 | -95.05%6.4万 | 549.57%155.1万 | -228.86%-102.7万 | 70.37%-62.2万 | 43.20%-35.5万 | 1,645.95%129.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.38%22.6万 | 6,311.01%698.8万 | -284.88%-601.4万 | 570.14%1,250.1万 | 120.77%49.9万 | 591.47%864万 | -97.67%10.9万 | 202.17%325.3万 | -134.79%-265.9万 | -208.74%-240.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.62%1.6万 | 107.39%1.3万 | 106.10%1万 | -1,174.16%-606.5万 | -132.13%-314.3万 | -18,542.86%-258.2万 | -117.31%-17.6万 | -7.19%-16.4万 | 48.82%-47.6万 | -529.77%-135.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.55%-177.8万 | -10.04%-172.1万 | -44.71%-175.1万 | ---615.6万 | ---197.7万 | ---140.5万 | ---156.4万 | ---121万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%545.3万 | -41.68%1,019.5万 | 208.54%141.1万 | 1,033.88%6,197.8万 | -22.69%1,794.8万 | 214.02%2,785万 | 287.25%1,748万 | 92.48%-130万 | 116.30%546.6万 | 462.68%2,321.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 | -32.86%-3,122万 | 3.53%-522.7万 | -39.63%-1,670.3万 | -131.09%-433.3万 | -16.83%-495.7万 | -276.93%-2,349.8万 | -56.68%-541.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 | -76.60%-3,122万 | 3.53%-522.7万 | -185.57%-1,670.3万 | -99.86%-433.3万 | -16.83%-495.7万 | -195.42%-1,767.8万 | -56.68%-541.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---582万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 | -32.86%-3,122万 | 3.53%-522.7万 | -39.63%-1,670.3万 | -131.09%-433.3万 | -16.83%-495.7万 | -276.93%-2,349.8万 | -56.68%-541.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%2.6万 | 152.01%41.5万 | -29.44%-76.5万 | -102.44%-103.6万 | -103.04%-91.7万 | 263.87%127万 | -116.32%-79.8万 | -107.18%-59.1万 | -46.06%4,246.8万 | -36.00%3,012.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 18.45%-57万 | 15.85%-56.8万 | 87.34%-201.4万 | 96.67%-100万 | 157.42%36万 | -113.28%-69.9万 | -107.14%-67.5万 | -142.74%-1,591.1万 | -2,161.04%-3,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.54%6,472.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.92%2.8万 | 692.31%175.1万 | -70.43%29.1万 | -22.14%219.8万 | -94.60%8.3万 | 186.16%91万 | 45.39%22.1万 | 20.59%98.4万 | 214.72%282.3万 | 1,350.00%153.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | -139.38%-76.6万 | 45.78%-48.8万 | 86.70%-122万 | --0 | --0 | 39.16%-32万 | 55.93%-90万 | -208.54%-917.3万 | -199.61%-613.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%2.6万 | 152.01%41.5万 | -29.44%-76.5万 | -102.44%-103.6万 | -103.04%-91.7万 | 263.87%127万 | -116.32%-79.8万 | -107.18%-59.1万 | -46.06%4,246.8万 | -36.00%3,012.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.07%1.13億 | 39.18%1.09億 | 35.05%1.15億 | 40.48%8,480.6万 | 178.49%1.03億 | 121.59%9,030.7万 | 65.61%7,795.8万 | 40.48%8,480.6万 | 182.04%6,037万 | 59.27%3,688.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.65%-492.3万 | -64.03%444.2万 | 12.00%-602.6万 | 21.63%2,972.2万 | -75.37%1,180.4万 | 421.02%1,241.7万 | 295.40%1,234.9万 | 48.50%-684.8万 | -37.29%2,443.6万 | 28.78%4,792万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.16%1.08億 | 25.07%1.13億 | 39.18%1.09億 | 35.05%1.15億 | 35.05%1.15億 | 178.49%1.03億 | 121.59%9,030.7万 | 65.61%7,795.8万 | 40.48%8,480.6万 | 40.48%8,480.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.40%-494.9万 | -69.37%402.7万 | 15.92%-526.1万 | 351.87%3,075.8万 | -28.52%1,272.1万 | 269.11%1,114.7万 | 214.29%1,314.7万 | 70.93%-625.7万 | 69.29%-1,221.2万 | 280.52%1,779.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
