| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.76%6,313万 | 200.31%5,940.2万 | -124.95%-595.4万 | -33.32%9,853.5万 | -24.93%2,576.9万 | -49.18%2,912.4万 | -41.44%1,978万 | 6.72%2,386.2万 | 724.92%1.48億 | 3,432.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.02%-309.3万 | 124.66%292.6万 | 89.12%-300.4万 | -4.77%-7,688.7万 | 37.20%-3,095.9万 | 15.67%-644.6万 | 23.65%-1,186.7万 | -2,978.60%-2,761.5万 | -37.76%-7,338.3万 | ---4,930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.12%855.6万 | 114.13%54.7万 | -398.36%-576.1万 | -92.30%-3,249.1万 | 190.99%529.4万 | -91.25%-3,275.9万 | -239.86%-387万 | -135.20%-115.6万 | -380.41%-1,689.6万 | ---581.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.72%5,390万 | -1.52%5,611万 | -16.10%5,456.6万 | 18.29%2.37億 | -7.94%5,207.6万 | 27.52%6,320.2万 | 23.88%5,697.8万 | 34.17%6,504万 | 27.46%2.01億 | --5,656.8万 |
| その他の非現金項目 | 15.99%-68.3万 | 24.67%-74.8万 | -3.85%-113.2万 | 46.63%-348万 | 47.20%-58.4万 | 56.57%-81.3万 | 46.24%-99.3万 | 35.69%-109万 | -195.42%-652万 | ---110.6万 |
| 運転資金の増減額 | 122.33%182万 | 87.75%-270.1万 | -324.23%-5,255.8万 | -47.60%-5,579万 | -122.48%-1,320万 | -169.91%-814.9万 | -38.40%-2,205.2万 | 55.09%-1,238.9万 | 59.56%-3,779.8万 | ---593.3万 |
| -売上債権増減額 | 88.39%-118.1万 | 516.43%1,127.7万 | -351.13%-3,211.6万 | -679.09%-3,472.4万 | -509.77%-1,472.7万 | -258.34%-1,017万 | 56.14%-270.8万 | 14.23%-711.9万 | -220.75%-445.7万 | --359.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.91%972.7万 | 103.32%21.4万 | -204.25%-186.6万 | 11.16%1,542.7万 | -34.39%305.2万 | 16.37%1,703.7万 | -343.75%-645.2万 | 122.20%179万 | 134.95%1,387.8万 | --465.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 176.18%180.4万 | -318.85%-402.1万 | -179.05%-973.6万 | 49.83%-416.6万 | 531.06%265.1万 | 1.78%-236.8万 | 75.03%-96万 | -143.65%-348.9万 | -199.21%-830.3万 | ---61.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.56%-853万 | 14.76%-1,017.1万 | -147.55%-884万 | 16.93%-3,232.7万 | 69.21%-417.6万 | -80.79%-1,264.8万 | -39.36%-1,193.2万 | 63.54%-357.1万 | 28.82%-3,891.6万 | ---1,356.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.76%6,313万 | 200.31%5,940.2万 | -124.95%-595.4万 | -33.32%9,853.5万 | -24.93%2,576.9万 | -49.18%2,912.4万 | -41.44%1,978万 | 6.72%2,386.2万 | 724.92%1.48億 | --3,432.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.08%-3,040.7万 | -240.24%-6,031.1万 | 84.32%-522.3万 | 107.92%939.6万 | -385.41%-1,130.5万 | 143.75%1,101.4万 | 161.44%4,300.6万 | -21.75%-3,331.9万 | 14.48%-1.19億 | 396.1万 |
| 資本支出 | -7.03%-2,388.1万 | 39.53%-1,848.9万 | 7.51%-1,988.6万 | -39.53%-9,979.1万 | -26.00%-2,540.5万 | -40.77%-2,231.2万 | -108.67%-3,057.4万 | -3.09%-2,150万 | 10.26%-7,152万 | ---2,016.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 30.40%-1,292.7万 | -40.28%-59.2万 | --0 | ---600万 | -3,067.50%-633.5万 | -2,757.23%-1,857.2万 | ---42.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---115万 | --425万 | --63万 | -396.00%-1,488万 | ---110.2万 | ---- | ---- | ---- | -116.80%-300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376.08%-3,040.7万 | -240.24%-6,031.1万 | 84.32%-522.3万 | 107.92%939.6万 | -385.41%-1,130.5万 | 143.75%1,101.4万 | 161.44%4,300.6万 | -21.75%-3,331.9万 | 14.48%-1.19億 | --396.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.46%-1,369.6万 | 54.56%-2,602.7万 | 414.42%4,496.2万 | -200.68%-1.29億 | 88.44%-588.5万 | -331.64%-5,160.2万 | -369.77%-5,727.5万 | -994.11%-1,430万 | -145.61%-4,292.4万 | -5,089.3万 |
| 借入金純額 | -436.29%-1.71億 | 162.39%2,200.6万 | -1,992.82%-6.31億 | -127.99%-1,758.6万 | 187.61%1,627.6万 | -1,013.68%-3,193.3万 | -173.11%-3,527.4万 | 12.41%3,334.5万 | -57.06%6,282.6万 | ---1,857.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.71億 | --0 | 990,851.28%7.73億 | 97.73%-46.9万 | 93.19%-30.4万 | --0 | 98.65%-8.7万 | 98.11%-7.8万 | -5,318.59%-2,069.9万 | ---446.6万 |
| 配当金支払総額 | -98.79%-3,299.7万 | -98.86%-3,299.8万 | 37.35%-1,659.6万 | -49.22%-7,628.4万 | -5.52%-1,659.9万 | -222.69%-1,659.9万 | -8.91%-1,659.4万 | -76.50%-2,649.2万 | -124.34%-5,112.2万 | ---1,573.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,042.74%-2.81億 | -182.61%-1,503.5万 | -279.92%-8,006.8万 | -2.34%-3,472.3万 | 56.61%-525.8万 | 34.06%-307万 | 0.15%-532万 | -78.19%-2,107.5万 | -16.86%-3,392.9万 | ---1,211.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.46%-1,369.6万 | 54.56%-2,602.7万 | 414.42%4,496.2万 | -200.68%-1.29億 | 88.44%-588.5万 | -331.64%-5,160.2万 | -369.77%-5,727.5万 | -994.11%-1,430万 | -145.61%-4,292.4万 | ---5,089.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.11%9,760.2万 | 41.15%1.25億 | -18.88%9,078.2万 | -10.82%1.12億 | -33.90%8,215.6万 | -10.01%9,375万 | -25.96%8,822.9万 | -10.82%1.12億 | -17.55%1.25億 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.97%1,902.7万 | -588.77%-2,693.6万 | 242.21%3,378.5万 | -53.86%-2,113.1万 | 168.06%857.9万 | -156.83%-1,146.4万 | 136.77%551.1万 | -276.26%-2,375.7万 | 48.43%-1,373.4万 | ---1,260.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.08%4.3万 | -30.00%7,000 | -145.00%-3.6万 | -95.45%7,000 | -77.93%4.7万 | -154.90%-13万 | 266.67%1万 | 4,100.00%8万 | 308.11%15.4万 | --21.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.01%1.17億 | 4.11%9,760.2万 | 41.15%1.25億 | -18.88%9,078.2万 | -18.88%9,078.2万 | -33.90%8,215.6万 | -10.01%9,375万 | -25.96%8,822.9万 | -10.82%1.12億 | --1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 476.17%3,924.9万 | 479.03%4,091.3万 | -1,193.99%-2,584万 | -101.65%-125.6万 | -97.43%36.4万 | -83.57%681.2万 | -156.44%-1,079.4万 | 57.05%236.2万 | 223.41%7,624.8万 | --1,416.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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