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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 86.30%7,702.6万 | -33.21%4,344.5万 | -33.21%4,344.5万 | --3,517.8万 | --4,840.7万 | --4,134.6万 | -20.28%6,505.2万 | --6,505.2万 | --8,159.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 86.30%7,702.6万 | -33.21%4,344.5万 | -33.21%4,344.5万 | --3,517.8万 | --4,840.7万 | --4,134.6万 | -20.28%6,505.2万 | --6,505.2万 | --8,159.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.19%2.16億 | 34.82%1.85億 | 34.82%1.85億 | --1.69億 | --1.46億 | --1.44億 | 11.99%1.38億 | --1.38億 | --1.23億 |
| -売掛金 | 50.19%2.16億 | 34.82%1.85億 | 34.82%1.85億 | --1.69億 | --1.46億 | --1.44億 | 11.99%1.38億 | --1.38億 | --1.23億 |
| 棚卸資産 | 8.86%2,074.1万 | -1.53%1,947.2万 | -1.53%1,947.2万 | --2,199.8万 | --1,928.9万 | --1,905.3万 | 4.47%1,977.5万 | --1,977.5万 | --1,892.9万 |
| 制限付き現金 | 1.33%4,750.5万 | 1.03%4,733.7万 | 1.03%4,733.7万 | --4,697.8万 | --4,534.3万 | --4,688.3万 | 6.76%4,685.4万 | --4,685.4万 | --4,388.9万 |
| 流動資産合計 | 46.06%3.67億 | 10.37%2.97億 | 10.37%2.97億 | --2.82億 | --2.64億 | --2.51億 | 0.74%2.69億 | --2.69億 | --2.67億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.22%2.22億 | -17.55%2.28億 | -17.55%2.28億 | --2.34億 | --2.64億 | --2.71億 | 74.73%2.76億 | --2.76億 | --1.58億 |
| -有形固定資産総額 | -18.22%2.22億 | -17.55%2.28億 | -17.55%2.28億 | --2.34億 | --2.64億 | --2.71億 | 74.73%2.76億 | --2.76億 | --1.58億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.93%4.23億 | -11.22%4.15億 | -11.22%4.15億 | --4.32億 | --4.46億 | --4.54億 | 1.99%4.68億 | --4.68億 | --4.59億 |
| -のれん | 0.00%2.35億 | 1.44%2.35億 | 1.44%2.35億 | --2.35億 | --2.35億 | --2.35億 | 10.34%2.32億 | --2.32億 | --2.1億 |
| -その他の無形資産 | -14.35%1.88億 | -23.62%1.8億 | -23.62%1.8億 | --1.97億 | --2.11億 | --2.19億 | -5.06%2.36億 | --2.36億 | --2.49億 |
| 投資その他の資産 | 8.09%1.07億 | 16.17%1.08億 | 16.17%1.08億 | --1.07億 | --1.06億 | --9,935.4万 | -2.48%9,258万 | --9,258万 | --9,493万 |
| 非流動繰延資産 | 3.95%5,374.8万 | 0.33%5,137万 | 0.33%5,137万 | --5,006.4万 | --5,149.4万 | --5,170.6万 | 14.18%5,120.1万 | --5,120.1万 | --4,484.2万 |
| その他の非流動資産 | 0.41%5,253.9万 | 11.14%5,322.5万 | 11.14%5,322.5万 | --5,386.5万 | --5,247.6万 | --5,232.2万 | 14.67%4,789万 | --4,789万 | --4,176.2万 |
| 非流動資産合計 | -3.56%43.37億 | -5.24%42.81億 | -5.24%42.81億 | --43.07億 | --44.03億 | --44.97億 | 4.74%45.18億 | --45.18億 | --43.13億 |
| 資産合計 | -0.93%47.03億 | -4.36%45.78億 | -4.36%45.78億 | --45.89億 | --46.66億 | --47.48億 | 4.51%47.87億 | --47.87億 | --45.8億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | ---- | -0.38%2.43億 | -0.38%2.43億 | --2.34億 | --2.24億 | --2.31億 | 29.61%2.44億 | --2.44億 | --1.88億 |
| -買掛金 | ---- | -0.38%2.43億 | -0.38%2.43億 | --2.34億 | --2.24億 | --2.31億 | 30.21%2.44億 | --2.44億 | --1.87億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.18%7.59億 | -4.51%12.24億 | -4.51%12.24億 | --12.77億 | --12.82億 | --13.13億 | 4.50%12.82億 | --12.82億 | --12.27億 |
| -短期借入金 | -42.18%7.59億 | -4.51%12.24億 | -4.51%12.24億 | --12.77億 | --12.82億 | --13.13億 | 4.50%12.82億 | --12.82億 | --12.27億 |
| 流動負債合計 | -34.19%10.17億 | -3.85%14.67億 | -3.85%14.67億 | --15.11億 | --15.05億 | --15.45億 | 7.84%15.26億 | --15.26億 | --14.15億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.92%14.89億 | 1.18%15.7億 | 1.18%15.7億 | --14.91億 | --15.47億 | --15.5億 | 21.70%15.51億 | --15.51億 | --12.75億 |
| -長期借入金 | -0.93%12.7億 | 5.16%13.44億 | 5.16%13.44億 | --12.59億 | --12.85億 | --12.81億 | 13.20%12.78億 | --12.78億 | --11.29億 |
| -リース債務 | -18.18%2.2億 | -17.42%2.26億 | -17.42%2.26億 | --2.31億 | --2.63億 | --2.69億 | 87.70%2.73億 | --2.73億 | --1.45億 |
| その他の非流動性負債 | -17.19%5,473.8万 | 36.18%8,222.9万 | 36.18%8,222.9万 | --5,368万 | --5,756.9万 | --6,610.1万 | -1.47%6,038.2万 | --6,038.2万 | --6,128.2万 |
| 非流動負債合計 | -4.46%15.44億 | 2.49%16.52億 | 2.49%16.52億 | --15.44億 | --16.05億 | --16.16億 | 20.64%16.12億 | --16.12億 | --13.36億 |
| 負債合計 | -18.99%25.61億 | -0.59%31.19億 | -0.59%31.19億 | --30.55億 | --31.1億 | --31.61億 | 14.05%31.37億 | --31.37億 | --27.51億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 97.43%130.5万 | 0.00%66.1万 | 0.00%66.1万 | --66.1万 | --66.1万 | --66.1万 | 0.46%66.1万 | --66.1万 | --65.8万 |
| -普通株式 | 97.43%130.5万 | 0.00%66.1万 | 0.00%66.1万 | --66.1万 | --66.1万 | --66.1万 | 0.46%66.1万 | --66.1万 | --65.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.22%-13.13億 | -12.12%-12.76億 | -12.12%-12.76億 | ---12.32億 | ---12.1億 | ---11.81億 | -19.66%-11.38億 | ---11.38億 | ---9.51億 |
| 資本剰余金 | 28.63%32.75億 | 0.31%25.48億 | 0.31%25.48億 | --25.48億 | --25.47億 | --25.46億 | 0.26%25.4億 | --25.4億 | --25.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.89%-246.8万 | 9.85%-242.5万 | 9.85%-242.5万 | ---262.4万 | ---244.4万 | ---256.8万 | -36.83%-269万 | ---269万 | ---196.6万 |
| 株主資本 | 43.80%19.61億 | -9.27%12.7億 | -9.27%12.7億 | --13.14億 | --13.36億 | --13.64億 | -11.46%14億 | --14億 | --15.81億 |
| 少数株主持分 | -18.51%1.82億 | -24.24%1.89億 | -24.24%1.89億 | --2.19億 | --2.21億 | --2.23億 | 0.40%2.49億 | --2.49億 | --2.48億 |
| 資本合計 | 35.03%21.43億 | -11.53%14.59億 | -11.53%14.59億 | --15.34億 | --15.56億 | --15.87億 | -9.85%16.49億 | --16.49億 | --18.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
