Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.41%1,701.5万 | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.58%1,160.5万 | -20.10%1,152.9万 | -15.28%1,204.1万 | 11.12%5,148.5万 | -10.44%1,185.2万 | -7.05%1,099.2万 | 35.17%1,442.9万 | 34.10%1,421.2万 | 10.86%4,633.2万 | 23.22%1,323.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---7.4万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.2万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 520.83%10.1万 | -23.53%-8.4万 | 5.95%8.9万 | 81.88%-2.9万 | 8.70%-2.1万 | 7.69%-2.4万 | 41.38%-6.8万 | 1,580.00%8.4万 | -600.00%-16万 | -21.05%-2.3万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -35.91%348.8万 | 532.61%436.5万 | 304.83%385.4万 | 521.42%1,189.4万 | 291.06%481万 | 388.51%544.2万 | 18.35%69万 | 193.98%95.2万 | 48.49%191.4万 | 6,050.00%123万 |
| 株式ベースの報酬 | -10.58%9.3万 | -15.63%10.8万 | -9.17%10.9万 | 20.11%45.4万 | -10.53%10.2万 | 13.04%10.4万 | 50.59%12.8万 | 37.93%12万 | 21.94%37.8万 | 34.12%11.4万 |
| その他の非現金項目 | 4.96%-1,757.3万 | -5.99%-1,818.4万 | -4.57%-1,824.3万 | -23.55%-7,214万 | -15.02%-1,904.7万 | -24.14%-1,849万 | -24.90%-1,715.7万 | -32.17%-1,744.6万 | -15.77%-5,839.1万 | -33.39%-1,656万 |
| 運転資金の増減額 | -24.52%35.1万 | 866.14%337.1万 | 94.35%-13.5万 | -160.33%-199.5万 | -84.47%36.8万 | 166.62%46.5万 | -136.85%-44万 | -641.50%-238.8万 | 893.09%330.7万 | 1,059.51%237万 |
| -売上債権増減額 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 925.00%3.3万 | 33.72%-5.7万 | 154.17%6.1万 | -127.78%-1万 | 428.57%16.1万 | -103.51%-4,000 | -11.69%-8.6万 | 161.54%2.4万 | -57.14%3.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.46%42.7万 | 865.60%333.8万 | 96.61%-7.8万 | -162.63%-205.6万 | -83.80%37.8万 | 146.84%30.4万 | -140.37%-43.6万 | -544.40%-230.2万 | 782.53%328.3万 | 805.14%233.4万 |
| 利息の受取額 | -24.27%1,895万 | -0.08%2,118.3万 | 34.98%2,758万 | 39.55%8,772.1万 | 10.96%2,106.4万 | 85.50%2,502.4万 | 33.62%2,120万 | 40.74%2,043.3万 | -15.70%6,285.8万 | -36.98%1,898.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.41%1,701.5万 | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.30%-1,594.3万 | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,327.5万 | --0 | --1,327.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 貸付金の純収益支払い | 69.05%-1,594.3万 | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 79.60%-1,791万 | -91.16%-1,292.8万 | -53.38%-5,151万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.39%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.30%-1,594.3万 | -174.79%-1,788.2万 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.25%-107.2万 | 89.68%-440.6万 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 |
| 借入金純額 | -45.18%1,636.7万 | 125.89%740.1万 | 79.73%-328万 | -106.62%-567.8万 | 343.60%923.5万 | -19.85%2,985.7万 | -1,243.40%-2,858.5万 | -132.47%-1,618.5万 | 576.70%8,580.5万 | -370.21%-379.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.11%6万 | 12.50%5.4万 | 8.00%5.4万 | -188.60%-17.1万 | -787.23%-32.3万 | 5.88%5.4万 | 2.13%4.8万 | 6.38%5万 | 1.05%19.3万 | -4.08%4.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.40%-857.4万 | -1.86%-850.3万 | -15.98%-1,987.1万 | -17.30%-4,229.7万 | -1.55%-844.3万 | -0.44%-837.3万 | -0.31%-834.8万 | -54.55%-1,713.3万 | -4.33%-3,605.9万 | 0.29%-831.4万 |
| 支払利息CFF | -32.13%-890.8万 | 42.17%-335.8万 | -3.03%-547.8万 | -33.80%-2,453.5万 | -3.12%-666.9万 | -46.28%-674.2万 | -17.36%-580.7万 | -129.87%-531.7万 | -59.33%-1,833.7万 | -71.49%-646.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.91%-186.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.25%-107.2万 | 89.68%-440.6万 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---594万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.41%1,701.5万 | 18.67%2,228.8万 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
