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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.32%804.2万 | 46.10%-6,236.2万 | -21.11%2,134.3万 | 24.76%-3,905.1万 | 7.60%-4,859万 | 110.29%393.6万 | -33.81%-1.16億 | 305.55%2,705.4万 | 6.36%-5,190万 | -178.27%-5,258.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.38%-6,282.7万 | -4.04%-2.8億 | -12.27%-7,292.7万 | -14.99%-7,263.1万 | -1.35%-6,978万 | 10.45%-6,435.8万 | -39.97%-2.69億 | -11.19%-6,495.6万 | -60.12%-6,316.2万 | -21.35%-6,885万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.06%311.9万 | 108.92%1,271.9万 | 14.80%325万 | 284.95%324.9万 | 232.35%316.4万 | 109.17%305.6万 | 17.30%608.8万 | 98.11%283.1万 | -39.58%84.4万 | -22.16%95.2万 |
| その他の非現金項目 | -38.80%18.3万 | -88.40%84万 | 316.00%1,331.2万 | -225.03%-417.1万 | -596.36%-860万 | -84.59%29.9万 | 80.08%724.1万 | 129.06%320万 | 61.78%333.6万 | -312.93%-123.5万 |
| 運転資金の増減額 | -6.73%1,682万 | 107.24%522.8万 | -10.07%3,819.3万 | 57.99%-2,048.1万 | 22.68%-3,051.7万 | 168.26%1,803.3万 | -283.57%-7,216.5万 | 742.81%4,246.9万 | 4.03%-4,874.9万 | -1,228.27%-3,946.7万 |
| -売上債権増減額 | -183.52%-1,003.7万 | 108.29%452.2万 | 377.50%4,341.4万 | 38.04%-3,032.5万 | -49.80%-2,058.4万 | 1,396.33%1,201.7万 | -285.12%-5,451.7万 | 174.57%909.2万 | -19.34%-4,894.1万 | -147.94%-1,374.1万 |
| -前払費用増減額 | -47.43%160.4万 | 656.94%320.8万 | -8.12%658.7万 | 40.23%-271.4万 | 39.22%-371.6万 | 4.85%305.1万 | 96.05%-57.6万 | 9.79%716.9万 | 24.74%-454.1万 | 64.39%-611.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,131.18%1,827.8万 | -1.34%-1,910.1万 | -326.23%-1,432.7万 | -82.91%69.5万 | 42.21%-486.6万 | 97.10%-60.3万 | -142.00%-1,884.8万 | -84.88%633.3万 | -59.46%406.6万 | -499.81%-842万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.07%564万 | 730.74%2,548.7万 | -55.69%486.1万 | 244.89%1,111.3万 | -150.67%-94.5万 | 598.71%1,045.8万 | 134.59%306.8万 | 152.56%1,097万 | -2,097.71%-767万 | -88.97%186.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 119.38%133.5万 | -587.93%-888.8万 | -126.30%-234.2万 | -91.00%75万 | 96.89%-40.6万 | -25.80%-689万 | 95.05%-129.2万 | 186.41%890.5万 | 162.06%833.7万 | 51.67%-1,305.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.32%804.2万 | 46.10%-6,236.2万 | -21.11%2,134.3万 | 24.76%-3,905.1万 | 7.60%-4,859万 | 110.29%393.6万 | -33.81%-1.16億 | 305.55%2,705.4万 | 6.36%-5,190万 | -178.27%-5,258.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.00%-4,155万 | -211.13%-6,661.5万 | 146.04%2,598.5万 | -95.23%409.8万 | -110.72%-1,189.8万 | -5.38%-8,480万 | -81.09%5,994.6万 | -134.91%-5,643.9万 | 1.61%8,585.3万 | 236.74%1.11億 |
| 資本支出 | --0 | -175.00%-275万 | --0 | --0 | ---125万 | -50.00%-150万 | -100.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 91.85%-92.4万 | 64.19%-2,525.6万 | 76.39%-253.8万 | 69.24%-608.7万 | 78.34%-529.3万 | 27.02%-1,133.8万 | -1,760.14%-7,051.8万 | -568.59%-1,075.1万 | -2,524.54%-1,978.9万 | -2,562.53%-2,444.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 43.55%-4,062.6万 | -129.37%-3,860.9万 | 162.43%2,852.3万 | -90.36%1,018.5万 | -103.95%-535.5万 | -12.55%-7,196.2万 | -59.08%1.31億 | -127.98%-4,568.8万 | 23.93%1.06億 | 268.76%1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.00%-4,155万 | -211.13%-6,661.5万 | 146.04%2,598.5万 | -95.23%409.8万 | -110.72%-1,189.8万 | -5.38%-8,480万 | -81.09%5,994.6万 | -134.91%-5,643.9万 | 1.61%8,585.3万 | 236.74%1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.65%18.2万 | 1,718.68%1,129.4万 | 71.13%525.7万 | 158.86%50.5万 | 213.99%305.5万 | 127.87%247.7万 | -89.13%62.1万 | 122.73%307.2万 | -110.69%-85.8万 | -143.05%-268万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.41%312.7万 | 224.22%2,451.4万 | 55.47%808万 | 108.93%121.6万 | 709.06%562.3万 | 782.70%959.5万 | -63.68%756.1万 | 250.67%519.7万 | -92.75%58.2万 | -88.90%69.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.63%-294.5万 | -90.49%-1,322万 | -32.85%-282.3万 | 50.63%-71.1万 | ---256.8万 | ---711.8万 | -6,509.52%-694万 | ---212.5万 | ---144万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.65%18.2万 | 1,718.68%1,129.4万 | 71.13%525.7万 | 158.86%50.5万 | 213.99%305.5万 | 127.87%247.7万 | -89.13%62.1万 | 122.73%307.2万 | -110.69%-85.8万 | -143.05%-268万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.57%1.8億 | -15.64%2.97億 | -60.73%1.27億 | -44.40%1.62億 | -6.76%2.19億 | -15.64%2.97億 | 203.23%3.53億 | 48.82%3.24億 | 61.07%2.91億 | -14.37%2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.49%-3,332.6万 | -113.49%-1.18億 | 299.84%5,258.5万 | -204.09%-3,444.8万 | -203.04%-5,743.3万 | 33.37%-7,838.7万 | -123.33%-5,512.4万 | -119.49%-2,631.3万 | -10.78%3,309.5万 | 159.39%5,573.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.16%1.46億 | -39.57%1.8億 | -39.57%1.8億 | -60.73%1.27億 | -44.40%1.62億 | -6.76%2.19億 | -15.64%2.97億 | -15.64%2.97億 | 48.82%3.24億 | 61.07%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.96%711.8万 | 51.73%-9,036.8万 | 15.35%1,880.5万 | 37.04%-4,513.8万 | 28.43%-5,513.3万 | 83.75%-890.2万 | -106.28%-1.87億 | 210.38%1,630.3万 | -27.61%-7,168.9万 | -288.72%-7,702.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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