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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 44.56%8.58億 | 106.72%5.93億 | 5.83%2.87億 | -53.72%2.71億 | -22.49%5.86億 | 12.17%7.56億 | 9.50%6.74億 | 8.08%6.16億 | 13.76%5.7億 | 6.16%5.01億 |
| お客様からの領収書 | 42.56%8.46億 | 106.72%5.93億 | 5.83%2.87億 | -53.72%2.71億 | -22.49%5.86億 | 12.17%7.56億 | 9.50%6.74億 | 8.08%6.16億 | 13.76%5.7億 | 6.16%5.01億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.43%-2.68億 | -58.62%-2.14億 | -15.54%-1.35億 | 51.96%-1.17億 | -19.11%-2.43億 | -12.80%-2.04億 | -15.48%-1.81億 | -3.37%-1.56億 | -30.34%-1.51億 | 0.12%-1.16億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.43%-2.68億 | -58.62%-2.14億 | -15.54%-1.35億 | 51.96%-1.17億 | -19.11%-2.43億 | -12.80%-2.04億 | -15.48%-1.81億 | -3.37%-1.56億 | -30.34%-1.51億 | 0.12%-1.16億 |
| 直接支払利息 | -17.62%-6,810万 | -12.43%-5,790万 | 47.45%-5,150万 | -30.49%-9,800万 | 2.97%-7,510万 | 0.64%-7,740万 | -7.15%-7,790万 | 8.67%-7,270万 | -0.13%-7,960万 | -19.46%-7,950万 |
| 直接受取利息 | 87.50%600万 | 966.67%320万 | -93.88%30万 | 206.25%490万 | -20.00%160万 | 0.00%200万 | -13.04%200万 | 35.29%230万 | -48.48%170万 | 54.86%330万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---3,150万 | ---- | ---- | 99.36%-60万 | 6.82%-9,420万 | -4.88%-1.01億 | -17.99%-9,640万 | -16.88%-8,170万 | 18.91%-6,990万 | -8.66%-8,620万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.66%4.96億 | 221.25%3.25億 | 65.90%1.01億 | -65.30%6,100万 | -53.23%1.76億 | 17.03%3.76億 | 4.59%3.21億 | 13.53%3.07億 | 21.74%2.71億 | 4.97%2.22億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.72%-11.24億 | -110.31%-5.96億 | -30.81%-2.83億 | 45.41%-2.17億 | -24.44%-3.97億 | -851.34%-3.19億 | 90.07%-3,350万 | -54.94%-3.37億 | -66.69%-2.18億 | -27.22%-1.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -82.15%-8.47億 | -107.26%-4.65億 | -58.59%-2.24億 | 41.14%-1.42億 | -0.54%-2.4億 | 22.95%-2.39億 | -25.22%-3.1億 | -99.36%-2.48億 | -57.94%-1.24億 | -29.76%-7,870万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.11%-2.3億 | -118.70%-1.11億 | 25.84%-5,080万 | 57.00%-6,850万 | -94.74%-1.59億 | -130.27%-8,180万 | 370.74%2.7億 | 3.76%-9,980万 | -70.84%-1.04億 | -9.23%-6,070万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.96%1,490万 | -40.26%920万 | --1,540万 | ---- | 20.61%1,580万 | -21.94%1,310万 |
| その他の投資活動純額 | -140.72%-4,670万 | -142.50%-1,940万 | -23.08%-800万 | 44.92%-650万 | -68.57%-1,180万 | 20.45%-700万 | -185.44%-880万 | 287.27%1,030万 | -27.91%-550万 | -33.58%-430万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.72%-11.24億 | -110.31%-5.96億 | -30.81%-2.83億 | 45.41%-2.17億 | -24.44%-3.97億 | -851.34%-3.19億 | 90.07%-3,350万 | -54.94%-3.37億 | -66.69%-2.18億 | -27.22%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.57%7.41億 | 176.73%3.52億 | 123.99%1.27億 | -155.89%-5.3億 | 849.45%9.49億 | 44.01%-1.27億 | -1,096.04%-2.26億 | 158.66%2,270万 | 59.05%-3,870万 | 30.92%-9,450万 |
| 借入金純額 | 138.92%8.41億 | 173.72%3.52億 | 121.09%1.29億 | -387.92%-6.1億 | -266.67%-1.25億 | 368.82%7,500万 | -111.95%-2,790万 | 56.64%2.33億 | 96.83%1.49億 | -81.08%7,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.78億 | ---- | ---- | -75.00%10万 | --40万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---9,980万 | ---- | ---- | ---- | 48.26%-1.04億 | -1.72%-2.02億 | 5.98%-1.98億 | -12.07%-2.11億 | -10.52%-1.88億 | -105.90%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -101.76%-140万 | --7,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.57%7.41億 | 176.73%3.52億 | 123.99%1.27億 | -155.89%-5.3億 | 849.45%9.49億 | 44.01%-1.27億 | -1,096.04%-2.26億 | 158.66%2,270万 | 59.05%-3,870万 | 30.92%-9,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329.96%1.06億 | -68.93%2,470万 | -89.61%7,950万 | 1,951.74%7.65億 | -65.04%3,730万 | 136.59%1.07億 | -14.26%4,510万 | 36.62%5,260万 | -7.00%3,850万 | -40.13%4,140万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.26%1.14億 | 248.72%8,150万 | 92.01%-5,480万 | -194.20%-6.86億 | 1,148.99%7.28億 | -212.66%-6,940万 | 921.33%6,160万 | -153.19%-750万 | 586.21%1,410万 | 89.56%-290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.87%2.2億 | 329.96%1.06億 | -68.93%2,470万 | -89.61%7,950万 | 1,951.74%7.65億 | -65.04%3,730万 | 136.59%1.07億 | -14.26%4,510万 | 36.62%5,260万 | -6.94%3,850万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.64%-3.51億 | -13.27%-1.4億 | -52.78%-1.24億 | -25.04%-8,090万 | -147.30%-6,470万 | 1,155.05%1.37億 | -81.59%1,090万 | -59.48%5,920万 | 2.03%1.46億 | -5.18%1.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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